Confirmación Bancaria

Guatemala, _____ de __________ de ______[pic 1]

Señores:

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Con motivo de la revisión de nuestras cuentas anuales por parte de nuestros auditores externos, les agradeceríamos se sirvan enviar directamente a: ________________________, la información que seguidamente detallamos referida al _____ de __________ de _______.

Les agradeceríamos que su respuesta fuera lo más detallada posible abordando entre otros los siguientes aspectos:

1. Saldos de todas las cuentas abiertas a nuestro nombre, haciendo constar el tipo de cuenta de la que se trata.
2. Cualquier restricción sobre los saldos mencionados en el apartado (a), indicando la naturaleza de la misma en caso de que existiera.
3. Cuentas que hayan sido saldadas en el ejercicio que termina en la fecha arriba citada, indicando el número de dichas cuentas y la fecha de cancelación.
4. Detalle de préstamos y créditos concedidos vigentes, señalando condiciones tales como garantías que les afecten, límites concedidos, importe dispuesto, vencimientos, forma documental (póliza efectos financieros, entre otros), y si están intervenidos por Agentes de cambio y bolsa o Corredores de comercio, tipos de interés que devengan y comisiones y modalidad de su cobro.
5. Total de las letras/facturas que a la fecha solicitada han sido:

• Descontadas y están pendientes de vencer.
• Vencidas pero no pagadas y pendientes de cargar en cuenta
• Enviadas en gestión de cobro y en poder de Ustedes.
• Enviadas al descuento en poder de Ustedes.

1. Limite total de descuento concedido.
2. Detalle y pormenores sobre toda clase de valores registrados por Ustedes a nuestro nombre que se encontraban en su poder en custodia o depósito, indicando si son o no de libre disposición.
3. Cualquier otra información relativa a las operaciones mantenidas con Ustedes, relacionadas con los apartados anteriores o con alguna transacción incompleta.
4. Personas que figuran en sus registros, autorizadas para la firma de cheques, letras, endosos, u otros documentos, indicando cuales de ellas son indispensables y la combinación de las mismas, así como los límites para cada una de ellas, si los hubiese.

Les agradecemos anticipadamente su colaboración.

Atentamente,

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Representante Legal

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BANCO/ENTIDAD:[pic 2][pic 3]

DATOS REFERIDOS A:

Guatemala, _____ de __________ de ______

Estimados señores:

Con respuesta a su carta de confirmación de saldos solicitada por nuestro cliente ________________ _________________ detallamos la información requerida al _____ de __________ de ______, de la sociedad _____________________ lo siguiente:

La información adjunta se entenderá referida a quetzales, salvo mención despresa a otra moneda.

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