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“Elaboración de los Estados Financieros de Enero – Febrero de un Negocio Informal”


Enviado por   •  9 de Febrero de 2017  •  Monografía  •  3.204 Palabras (13 Páginas)  •  210 Visitas

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“Elaboración de los Estados Financieros de Enero – Febrero de un Negocio Informal”

Curso:        Contabilidad Gerencial

Docente:   Vallejo Pozo, Máximo

Alumno:    Bazalar Noriega, Rafael

Ciclo: 2016-1

Sección: 168

Turno: Tarde                  

                       

2016

Índice

1.        ANTECEDENTES DEL NEGOCIO        3

1.1        Información        3

1.2        Actividades a realizar        3

1.3        Imágenes        3

2.        RELACION DEL INVENTARIO INICIAL VALORIZADO        4

3.        INVENTARIO INICIAL FORMATO BALANCE GENERAL        5

3.1        CÁLCULO DEL CAPITAL SOCIAL        5

4.        BALANCE GENERAL INICIAL 01.01.16        6

5.        TRANSACCIONES ENERO – FEBRERO        6

6.        REGISTRO TRANSACCIONES LIBRO DIARIO ENERO A FEBRERO        8

7.        REGISTRO LIBRO MAYOR DE ENERO A FEBRERO        11

8.        BALANCE DE COMPROBACION ENERO-FEBRERO        14

9.        BALANCE GENERAL FINAL FEBRERO        15

  1. ANTECEDENTES DEL NEGOCIO

  1. Información

                            Nombre    :    Tortas ARAWI

Dirección: Av. Amancaes 120 - Rímac

Giro          : Comercial

Productos Principales: Repostería en general

  1. Actividades a realizar

El negocio pertenece a la señora Abigail Dávila quien se dedica a la venta de tortas a pedido del cliente ya sea para cualquier ocasión, cupcakes, postres entre otros. Comenzó vendiendo postres y algunos dulces entre sus familiares y conocidos, pero a través del tiempo comenzó a traer otro tipos de productos. Actualmente cuenta con un ingreso promedio y las personas que viven cerca donde esta se ubica, la recomiendan.

  1. Imágenes[pic 2][pic 3][pic 4][pic 5][pic 6]

         

  1. RELACION DEL INVENTARIO INICIAL VALORIZADO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1

CAJA

 

 

S/. 500.00

2

BANCO

S/.2000.00

2

CUENTAS POR COBRAR

 

 

S/. 200.00

 

Cliente 1

 

S/. 100.00

 

 

Cliente 2

 

S/. 100.00

 

3

EXISTENCIAS

 

 

S/. 522.00

 

Azúcar en polvo (x5kg)                                          

4

S/. 30.00

S/.120.00

 

Glucosa (x1kg)                                                          

4

S/.7.00

S/.28.00

 

Colapiz en polvo                                                      

1

S/.30.00

S/.30.00

 

Pecanas (x1kg)                                                          

1

S/.70.00

S/.70.00

 

Pasas (x1kg)

2

S/.12.00

S/.24.00

 

Azúcar granulada (x1kg)                                        

10

S/.3.00

S/.30.00

 

Jugo de naranja (1L)                                                

5

S/.3.00

S/.15.00

 

Chocolate para repostería (x1kg)                        

6

S/.12.00

S/.72.00

 

Yogurt de vainilla (x1L)                                          

3

S/.5.00

S/.15.00

 

Esencia de vainilla (x1L)                                          

1

S/.8.00

S/.8.00

 

Mantequilla (x1kg)                                                  

10

S/.8.00

S/.80.00

 

Huevos (x1kg)                                                            

5

S/.6.00

S/.30.00

4

COSTOS PAGADOS ADELANTADOS

 

 

S/. 400.00

 

ALQUILER POR PAGAR

 

S/. 400.00

 

5

MAQUINARIA Y EQUIPOS

 

 

S/. 3,830.00

 

Balanza

2

S/.50.00

S/.100.00

 

Cocina

1

S/.500.00

S/.500.00

Batidora

1

S/.800.00

S/.800.00

Licuadora

1

S/.100.00

S/.100.00

Horno Microondas

1

S/.200.00

S/.200.00

Refrigeradora

2

S/.700.00

S/.1400.00

Espátulas

6

S/.10.00

S/.60.00

Tasas medidoras (x1juego)

1

S/.25.00

S/.25.00

Molde de torta (x1kg)

2

S/.50.00

S/.100.00

Molde de torta (x0.5kg)

2

S/.30.00

S/.60.00

Molde de torta (x0.25kg)

2

S/.20.00

S/.40.00

Molde cupcakes

36

S/.3.00

S/.108.00

Cucharitas medidoras

1

S/.18.00

S/.18.00

Mandil

2

S/.10.00

S/.20.00

Cernidor

6

S/.2.00

S/.12.00

Tazones

3

S/.20.00

S/.60.00

Diversas herramientas

1

S/.227.00

S/.227.00

6

IMPUESTOS MUNICIPALES

 

 

S/. 45.00

7

CUENTAS POR PAGAR

 

 

S/. 300.00

 

CREDITO PROVEEDORES

 

S/. 300.00

 

8

PRÉSTAMOS POR PAGAR

 

 

S/. 150.00

Préstamos del banco

S/.150.00

9

FACTURAS POR PAGAR

 

 

S/. 360.00

 

FACTURA DE LUZ

 

S/. 80.00

 

 

FACTURA DE AGUA

 

S/. 40,00

 

FACTURA DE TELÉFONO

S/.200.00

FACTURA DE GAS NATURAL

S/.40.00

...

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