Electrocostas Ltada

ELECTROCOSTA LIMITADA

ASIENTOS DE CONTABILIDAD

Octubre

1 de Octubre

1. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA 170.000.000

110505 Caja general 170.000.000

110505001 MARIA YUDES 50.000.000

110505002 ROCIO BERNAL 50.000.000

110505003 JENNIFER GARRIDO c.c. 49.731.520 50.000.000

11050504 JHOJHAN PERTUZ 50.000.000

1504 TERRENOS 20.000.000

150405 Urbanos 20.000.000

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 30.000.000

151610 Oficinas 30.000.000

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 30.000.000

154005 Autos, camionetas y camperos 30.000.000

3115 APORTES SOCIALES 250.000.000

311505 Cuotas o partes de interés social 250.000.000

311505001 PEDRO PEREZ c.c. 77.035.314 50.000.000

311505002 MARÍA YUDES c.c. 26.891.521 50.000.000

311505003 ROCÍO BERNAL c.c. 49.731.520 50.000.000

311505004 JENNIFER GARRIDO c.c. 49.731.520 50.000.000

311505005 JOHAN PERTUZ c.c. 84.021.561 50.000.000

SUMAS IGUALES 250.000.000 250.000.000

2. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1110 BANCOS 170.000.000

111005 Moneda nacional 170.000.000

111005001 Banco de Bogotá

1105 CAJA 170.000.000

110505 Caja general 170.000.000

110505001 MARIA YUDES 20.000.000

110505002 ROCIO BERNAL 50.000.000

110505003 JENNIFER GARRIDO 50.000.000

11050504 JHOJAN PERTUZ 50.000.000

SUMAS IGUALES 170.000.000 170.000.000

5305 FINANCIEROS 75.000

530505 GASTOS BANCARIOS 75.000

1110 BANCOS

111005 NACIONALES 75.000 75.000

111005001 BANCO DE BOGOTA

SUMAS IGUALES 75.000 75.000

3. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5140 GASTOS LEGALES 522.000

514005 Notariales 522.000

1110 BANCOS

111005 Moneda nacional 522.000 522.000

111005001 Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES 522.000 522.000

2 de Octubre

4. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5140 GASTOS LEGALES 480.000

514010 Registro mercantil 480.000

514010001 CAMARA DE COMERCIO

1110 BANCOS 480.000

111005 Moneda nacional 480.000

111005001 Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES 480.000 480.000

5. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5140 GASTOS LEGALES 4.000

514095 otros 4.000

514095001 formulario de ICA

1110 BANCOS 4.000

111005 Moneda nacional 4.000

111005001 Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES 4.000 4.000

6. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5135 SERVICIOS 1.160.000

513595 Otros 1.160.000

523595001 publicidad RCN

1110 BANCOS 1.160.000

111005 Moneda nacional 1.160.000

111005001 Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES 1.160.000 1.160.000

4 de Octubre

7. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1335 DEPOSITOS 800.000

133535 en garantia 800.000

5120 Arrendamientos 3.300.000

512010 construcciones y edificaciones 3.300.000

2365 retencion en la fuente 82.500

236530 arrendamientos 82.500

1110 bancos 4.017.500

111005 nacionales 4.017.500

111005001 banco de bogota

SUMAS IGUALES 4.100.000 4.100.000

8. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA 200.000

110510 Caja menor 200.000

1110 BANCOS 200.000

111005 Moneda nacional 200.000

111005001 Banco de Bogotá

SUMAS IGUALES 200.000 200.000

9. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5110 HONORARIOS 4.500.000

511095 otros 4.500.000

511095001 armando diaz

1110 BANCOS 4.050.000

111005 Moneda nacional 4.050.000

111005001 Banco de Bogotá 4.050.000

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 450.000

236525 Servicios 10% 450.000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 108.000

240810 descontable 108.000

2367 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDO 108.000

SUMAS IGUALES 4.608.000 4.608.000

9 de Octubre

10. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1524 EQUIPO DE OFICINA 4.390.000

152405 Muebles y enseres 2.830.000

152410 Equipos 1.560.000

1528 EQUIPO DE COMPTACIÓN Y COMUNICACIÓN 3.370.000

152805 Equipo de procesamiento de datos 2.300.000

152810 Equipo de telecomunicaciones 1.070.000

1110 BANCOS 7.592.759

111005 Moneda nacional 7.592.759

111005001 Banco de Bogotá

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 167.241

236540 Compras 167.241

SUMAS IGUALES 7.760.000 7.760.000

11. CÓDIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 42.000.000

154005 Autos, camionetas y camperos 42.000.000

1110 BANCOS 42.000.000

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