Financiemiento Y Costo

. Costo y financiamiento del proyecto

1. Costo

2. Categorías de inversión

3. Plan de financiamiento

4. Términos de financiamiento propuestos

1. Costo

El costo total correspondiente al Proyecto de Manejo y Conservación de los Recursos Naturales Renovables de la Cuenca Alta del Río Chixoy se ha estimado en el equivalente de US$ 23,08 millones (64,2 millones de Quetzales), tomando como base de cálculo los precios unitarios vigentes en el país al mes de septiembre de 1989, con un tipo de cambio de Q.2,78 por US$1.00.

Para la obtención de los costos unitarios se hizo un estudio en el comercio local, casas distribuidoras y comerciales en general, sobre los precios de los diferentes rubros, tales como: equipo, herramientas, vehículos, pesticidas, etc. Para el caso de los costos de personal se utilizaron como base la escala de salarios vigente para los empleados del sector público de Guatemala, introduciendo un ajuste para el personal que laborara en el campo correspondiente a un 60% del salario básico, lo cual compensara su estadía en la zona del proyecto y permitirá conseguir personal calificado para su ejecución.

Derivado de los ajustes por la liberación del mercado cambiario, vigentes a partir de noviembre de 1989, y cuyos efectos podrían impactar los niveles de precios, existe alguna incertidumbre para estimar la partida que debería cubrir el escalamiento de costos. Sin embargo, se ha utilizado un índice medio del 5%, correspondiente a la inflación en Estados Unidos de América para todos aquellos productos de componente importado, y un índice de 2,5% para aquellos productos que se fabrican en el país pero que utilizan materias primas importadas; en ambos casos se aplicó uniformemente la fórmula del interés compuesto. De igual manera se han hecho previsiones para imprevistos, estimados sobre el 10% de los costos, sin incluir escalamiento ni gastos financieros.

Se han identificado cinco grandes componentes del proyecto: extensión agropecuaria con Q.19,4 millones (US$6,99 millones), agroforestería y forestería con Q.26,5 millones (US$9,53 millones), obras civiles con Q.7,2 millones (US$2,6 millones), obtención de información hidrológica con Q.3,1 malones (US$1,1 millones), para investigación, seguimiento y evaluación Q.1,7 ($US0,6 millones) y para las direcciones ejecutivas y técnicas Q.6,3 millones (US$2,3 millones).

La distribución del costo por componentes, por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento propuestas se muestran en los cuadros I, II y III del Anexo 3.

2. Categorías de inversión

a. Ingeniería y administración (US$1,25 millones):

Esta categoría de inversión representa el 5,4% del costo total del proyecto, y contempla específicamente los gastos correspondientes al personal responsable de las distintas funciones de las direcciones ejecutiva y técnica, así como el personal incremental en tareas de supervisión para el componente relativo a la obtención de información hidrológica.

b. Costos directos (US$17,7 millones):

En esta categoría de inversión, que representa el 76,7% del costo total del proyecto, se incluyen cuatro grandes rubros: mejoras permanentes, maquinaria y equipo, insumos y materiales, y costos de personal y servicios.

El rubro de mejoras permanentes incluiría el establecimiento de viveros, tanto de árboles maderables como de frutas en apoyo a cada uno de los componentes técnicos del proyecto, así como el establecimiento de torres de observación en las labores de protección, vigilancia y monitoreo forestal; en el aspecto de construcciones se incluirían también las instalaciones correspondientes a los campos de investigación de las parcelas de escorrentía y sistemas agroforestales. En su conjunto este rubro representa un costo de Q.1,5 millones (US$542.000). En lo que respecta a maquinaria y equipo se incluiría la adquisición de vehículos por un monto de Q.2,6 millones (US$943.400), repuestos para la operación de la maquinaria y los

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