PLAN DE INVERSIONES PLAN DE INVERSIONES ESCUELA INFANTIL

PLAN DE INVERSIONES

PLAN DE INVERSIONES ESCUELA INFANTIL

En el plan de inversiones de la escuela infantil se pretende plasmar las inversiones actuales y futuras y así minimizar riesgos previendo las medidas a tomar a la hora de poner en marcha el proyecto.

Análisis de los gastos

A continuación se analizaran los gastos previstos para los tres primeros años de la escuela, cabe explicar que en general los gastos son variables por lo que es probable que aumenten cada mes con la matriculación de nuevos alumnos, sin embargo la publicidad y los gastos financieros se verán reducidos al pasar del tiempo ya que su variación interanual será negativa.

Concepto Año 2017 Año 2018 Año 2019

Publicidad 700€ 600€ 600€

Gastos de personal 3.100€ 3.750€ 4.250€

Consumibles 5.313€ 8.833€ 9.900€

Material didáctico 11.325€ 18.575€ 22.500€

TOTAL 20.438€ 31.758€ 37.250€

En el caso de la publicidad cabe recalcar que esta se realizara antes de la iniciación del curso escolar ya que es donde intensificaremos la campaña para captar nuevos alumnos, de los cuales serán destinados para vallas publicitarias, anuncios en la web y periódico.

En cuanto al mobiliario se realizara una inversión inicial que en caso de hacer alguna reforma en la escuela por ampliación de la misma estos gastos se verán modificados, dichos gastos iniciales se presentan en la siguiente tabla

Financiación

En el plan económico financiero de la escuela infantil ovejitas del redil se pretende analizar la viabilidad económica del proyecto a partir de las aportaciones provistas por los socios, repartiéndose entre los tres socios por partes iguales y de un préstamo bancario a solicitar. Las inversiones iniciales quedan expresadas en la siguiente tabla:

Todas las inversiones se harán a el inicio del negocio, en cuanto a las amortizaciones se prevé que son todas a 10 años excepto las relacionadas con equipos informáticos y aplicaciones informáticas que debido a su rápida obsolencia se amortizaran en 5 años.

Como se ha indicado anterior mente los socios aportara un total de 150.000€ repartiéndose entre los tres lo cual supone un total de 50.000€ cada uno.

Además se solicitara un préstamo por creación de nuevas empresas al banco por un total de 140.000€ a devolver en 12 años con dos años de carencia y un interés mínimo de 8.2% tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Equipo Humano

En relación a lo anteriormente comentado, se establecen los siguientes rangos de salario anual bruto en función a la jerarquía de cargos establecida en el organigrama:

- Responsables/ educador infantil (maestro): 1.300€. El cual tendrá un contrato de trabajo temporal eventual por circunstancias de la producción a jornada completa.

- Técnicos/ auxiliares: 650€ El cual tendrá un contrato de trabajo temporal eventual por circunstancias de la producción a jornada parcial.

-Limpiador/a: 500€ El cual tendrá un contrato de trabajo temporal eventual por circunstancias de la producción y será una persona con discapacidad contratada a jornada parcial.

En vista a los análisis de gastos y su incremento en los gastos de personal se debe a la previsión del crecimiento de personal en la que estipulamos el incremento de un técnico al segundo año de apertura dos al tercero y manteniéndonos así hasta llegar a cuatro a partir del año 2020.

Debido al incremento de estudiantes también incrementaremos

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