Proyección de la Demanda

Datos entregados en el Control

Datos calculados durante desarrollo

SERIE DE TIEMPO FACTOR ESTACIONAL

Periodo

Mes

Valor Observado (a)

Promedio móvil 12 meses (b)

a/b*100

FACTOR CÍCLICO

1

2008

Enero

12.500,00

2

2008

Febrero

11.833,00

3

2008

Marzo

18.888,00

4

2008

Abril

13.888,00

5

2008

Mayo

17.777,00

6

2008

Junio

18.888,00

7

2008

Julio

19.444,00

8

2008

Agosto

16.666,00

9

2008

Septiembre

13.888,00

10

2008

Octubre

12.777,00

11

2008

Noviembre

11.666,00

12

2008

Diciembre

10.555,00

13

2009

Enero

12.777,00

14898

85,77

0,99

14

2009

Febrero

14.444,00

14921

96,81

0,99

15

2009

Marzo

15.000,00

15138

99,09

1,00

16

2009

Abril

15.277,00

14814

103,12

0,97

17

2009

Mayo

14.444,00

14930

96,75

0,98

18

2009

Junio

14.166,00

14652

96,68

0,96

19

2009

Julio

16.666,00

14259

116,88

0,93

20

2009

Agosto

18.888,00

14027

134,65

0,92

21

2009

Septiembre

19.444,00

14212

136,81

0,93

22

2009

Octubre

16.666,00

14675

113,56

0,96

23

2009

Noviembre

15.111,00

14999

100,74

0,98

24

2009

Diciembre

12.222,00

15287

79,95

0,99

25

2010

Enero

12.905,00

15425

83,66

1,00

26

2010

Febrero

14.588,00

15436

94,51

1,00

27

2010

Marzo

15.150,00

15448

98,07

1,00

28

2010

Abril

15.430,00

15461

99,80

1,00

29

2010

Mayo

14.588,00

15473

94,28

1,00

30

2010

Junio

14.308,00

15485

92,40

1,00

31

2010

Julio

16.833,00

15497

108,62

1,00

32

2010

Agosto

19.077,00

15511

122,99

0,99

33

2010

Septiembre

19.638,00

15527

126,48

0,99

34

2010

Octubre

16.833,00

15543

108,30

0,99

35

2010

Noviembre

15.262,00

15557

98,10

0,99

36

2010

Diciembre

12.344,00

15570

79,28

0,99

37

2011

Enero

13.034,00

15580

83,66

0,99

38

2011

Febrero

14.734,00

15590

94,51

0,99

39

2011

Marzo

15.301,00

15603

98,07

0,99

40

2011

Abril

15.584,00

15615

99,80

0,99

41

2011

Mayo

14.734,00

15628

94,28

0,99

42

2011

Junio

14.451,00

15640

92,40

0,99

43

2011

Julio

17.001,00

15652

108,62

0,99

44

2011

Agosto

19.268,00

15666

122,99

0,99

45

2011

Septiembre

19.835,00

15682

126,48

0,98

46

2011

Octubre

17.001,00

15698

108,30

0,98

47

2011

Noviembre

15.414,00

15712

98,10

0,98

48

2011

Diciembre

12.467,00

15725

79,28

0,98

FACTOR ESTACIONAL PROMEDIO

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2009

85,77

96,81

99,09

103,12

96,75

96,68

116,88

134,65

136,81

113,56

100,74

79,95

2010

83,66

94,51

98,07

99,8

94,28

92,4

108,62

122,99

126,48

108,3

98,1

79,28

2011

83,66

94,51

98,07

99,8

94,28

92,4

108,62

122,99

126,48

108,3

98,1

79,28

Promedio

84,36

95,28

98,41

100,91

95,10

93,83

111,37

126,88

129,92

110,05

98,98

79,50

1224,60

sumatoria de promedios de los 3 años

Factor Estacional K

0,98

Ahora, utilizando el Factor Estacional K, calculado anteriormente, ajustamos el promedio del factor estacional de la tabla anterior,

Quedando de la siguiente manera:

FACTOR ESTACIONAL AJUSTADO

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ajuste

82,67

93,36

96,43

98,88

93,19

91,94

109,14

124,33

127,31

107,84

96,99

77,91

Ahora necesitamos calcular la tendencia por medio de una regresión lineal simple y para ello utilizaremos un Gráfico Lineal

con los datos de la tabla inicial, en donde la variable del número de mes será nuestro eje X y la variable de la Demanda será nuestro eje Y.

[pic 1]

De acuerdo al gráfico, se conoce el valor de m=25,067 y el valor de b=14795

Ya conociendo estos valores, se debe calcular el componente cíclico mediante la fórmula dada en el contenido de la semana,

en donde tenemos como resultado el siguiente cuadro:

FACTOR CÍCLICO PROMEDIO

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2009

0,99

0,99

1,00

0,97

0,98

0,96

0,93

0,92

0,93

0,96

0,98

0,99

2010

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

2011

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,98

0,98

0,98

0,98

promedio

0,99

0,99

1,00

0,99

0,99

0,98

0,97

0,97

0,97

0,98

0,98

0,99

Obteniendo estos valores, los aplicamos en la ecuación dada para conocer el pronóstico.

Ahora para conocer el pronóstico para los meses 49, 50 y 51, aplicamos la siguiente fórmula:

S

El valor calculado o pronosticado

T

factor de tendencia

C

El componente cíclico

u

variación no sistemática

Tenemos para el periodo 49, que corresponde a enero de 2012:

mes 49

13113,98

Tenemos para el periodo 50, que corresponde a febrero de 2012:

mes 50

14832,91

tenemos para el periodo 51, que corresponde a marzo de 2012:

mes 51

15499,60