StatLos datos muestran una media de 0.4 de crecimiento, existiendo una disminución de 0.4% en los datos y con una maxima de 1.86%.

Nombre: Noelia Delgadillo Jaldin

Materia: Simulación de Negocios

Fecha de presentación: 12-06-17

DATOS GENERALES

GRAFICA: General y mes

[pic 1]

          Se observa la correlación que se tiene con un 95% de confianza

[pic 2]

ESTADISTICAS

[pic 3]

Los datos muestran una media de 0.4 de crecimiento, existiendo una disminución de 0.4% en los datos y con una maxima de 1.86%.

PRIMERA REGRESION: MES Y GENERAL

[pic 4]

En este caso de la primera regresion, observamos que el P-Value es de 0.66(mes) y 0 (const), por lo que el P value de la contaste si se encuentra dentro del rango de 0.05 y 0.

Se creo otra linea de prediccion creando una nueva variable denominada GENERAL 2

[pic 5]

Observando la grafica podemos ver que la nueva variable creada GENERAL 2  tiene una tendencia muy continua a la regresion original, ya que que existen varios puntos que se acercan a la linea de la variable GENERAL 2.

[pic 6]

En el caso de la segunda regresion se observa que el P-Value sale 0 para las dos constantes, lo que significa que el modelo es perfecto y no existe ningun error entre los datos analizados.

Se realiza la misma regresion de la variable GENERAL 2,  sin embrago en este caso tenemos los datos con una constante cero.

GRAFICA : GENERAL 2  suprmir la constante

[pic 7]

[pic 8]

Se observa una vez mas que el P-Value sale 0 , confirmando una vez mas que el modelo con la segunda regresion es el que tiene menos error.

GRAFICA: General y GENERAL 2

[pic 9]

Realizamos el modelo de ARIMA:

ARIMA: ARIMA 1:

[pic 10]

El modelo establecido es el de Arima (ARIMA 1), nos demuestra que el P-Value en las tres variables se encuentra en un grado alto de aceptabilidad, ya que al tener un dato de 0 demuestra que no existen tantos errores en los datos.

[pic 11]

En la grafica se puede observar que la línea se acomoda casi perfectamente al modelo original.

ARIMA 1: Suprimiendo la constante

[pic 12]

En la gráfica se puede observar que la nueva regresión Arima se acomoda a las subidas y bajadas que tiene el modelo original.

ARIMA:  AR1-MA1

[pic 13]

[pic 14]

ARIMA:  AR1.2-MA1

[pic 15]

[pic 16]

Se puede observar en este modelo que ya empieza a aumentar el valor de P value, lo que significa que no es un modelo aceptable, ya que los modelos donde se tiene un valor de P-Value cercano a cero es el mejor.  

...