PROPUESTA DE MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PARA LA PYME 2: MAG

1. IDENTIFICACION

Denominación del cargo

Auxiliar de tesorería

Dependencia o área

Área de tesorería

Nº de cargos

1

Cargo a quien reporta

Jefe de tesorería

Cargos que le reportan

Ninguno

Jerarquización

[pic 4]

1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar, realizar efectuar y hacer los procesos administrativos de los distintos trámites desarrollados en la Unidad de Tesorería, chequeando, clasificando y registrando documentos de diversa índole y aplicando correctamente las normas y procedimientos definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos.

1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

FRECUENCIA

O

D

S

Q

M

1. Chequear las órdenes de pago estén correctamente elaboradas y contengan los soportes respectivos

X

1. Registrar y enviar las órdenes de pago, según monto establecido, a las autoridades competentes para autorizar el pago.

X

1. Recibir y codificar manualmente las órdenes de pago, según lista de conceptos o motivos de pago.

X

1. Transcribir en el computador la información contenida en las órdenes de pago para ingresarla en el sistema de la unidad.

X

1. Poner sello de Timbre Fiscal en recuadro en la orden de pago, llenando los datos allí requeridos y las entrega con sus respectivos soportes al personal de elaboración de cheques.

X

1. Actualizar registros manuales o computarizados de los datos de la empresa según los solicita el jefe de contabilidad

X

1. Suministrar información a la unidad de contabilidad, segun los cheques que se han vencido

X

1. Clasificar los recibos de pago según el código de dependencia y anexa a sus respectivos cheques

X

1. Recibir, desglosar y clasificar nóminas de personal de acuerdo al código de dependencia.

X

1. Elaborar la relación de cheques caducados y anulados, para ser enviados a la sección de control financiero para su respectivo registro.

X

1. Revisar los archivos para desincorporar de éstos los cheques que no han sido retirados por sus beneficiarios y han caducado.

X

1. Transcribir los trabajos a máquina o en el computador,  según la información de la  correspondencia en general.

X

1. Suministrar información a los usuarios del servicio según los cheques anulados o caducados y cualquier otra información requerida correspondiente a la unidad.

X

1. Archivar los documentos de oficina consignados por los usuarios de la unidad de acuerdo a el orden establecido de la empresa .

X

1. Crear un informe de irregularidades detectadas en los procesos e informa a su superior inmediato.

X

1. Elaborar formatos, oficios y otros documentos según como los solicite la organización.

X

1. Recibir los documentos de oficina consignados por los usuarios de la unidad, teniendo en cuenta los parámetros de la organización.

X

1. Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, según lo establecido por la organización.

X

1. Mantener en orden el equipo y el sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía para un buen ambiente laboral

X

1.  Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por el jefe de tesorería

X

Convenciones: O=Ocasional, D=Diario, S=Semanal, Q=Quincenal, M=Mensual

1. ESCOLARIDAD

No Requiere

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Postgrado

Maestría

Doctorado

X

Administración financiera

1. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Las órdenes de pago se chequean para que estén correctamente elaboradas y contengan los soportes respectivos

1. Las órdenes de pago, se registran y envían según el monto establecido, a las autoridades competentes, para autorizar el pago.

1. Manualmente las órdenes de pago, se reciben y se codifican según lista de conceptos o motivos de pago.

1. En el computador la información contenida de las órdenes de pago, se transcriben para ingresarlas en el sistema de la unidad.

1. El sello de Timbre Fiscal, se pone en el recuadro en la orden de pago, llenando los datos allí requeridos y las entrega con sus respectivos soportes al personal de elaboración de cheques.

1. Los registros manuales o computarizados de los datos de la empresa, se realizan según como los solicita el jefe contabilidad

1. La información a la unidad de contabilidad, se suministran segun los cheques que se han vencido

1. Los recibos de pago, se clasifican según el código de dependencia y anexa a sus respectivos cheques

1. Las nóminas de personal, se Reciben, desglosan y clasifican de acuerdo al código de dependencia.

1. La relación de cheques caducados y anulados, se elaboran para ser enviados a la sección de control financiero para su respectivo registro

1. Los archivos, se revisan para desincorporar de éstos los cheques que no han sido retirados por sus beneficiarios y han caducido

1.  Los trabajos a máquina o en el computador, se transcriben según la información de la  correspondencia en general.

1. La información a los usuarios del servicio, se suministra según los cheques anulados o caducados y cualquier otra información requerida correspondiente a la unidad.

1. Los documentos de oficina consignados por los usuarios de la unidad, se archivan de acuerdo a el orden establecido de la empresa .

1. El informe de irregularidades detectadas en los procesos, se crea y se informa a su superior inmediato.

1. Los formatos, oficios y otros documentos, se elaboran según como los solicite la organización.

1. Los documentos de oficina consignados por los usuarios de la unidad, se reciben teniendo en cuenta los parámetros de la organización.

1. Las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, se cumple según lo establecido por la organización.

1. El orden el equipo y el sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía, se mantiene para un buen ambiente laboral

1. Cualquier tarea, se realizar afín que le sea asignada por el jefe de tesorería

1. CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Capacidad para tomar decisiones en diversas circunstancias para poder concretar ideas o acciones en el campo económico y financiero.

Excelente redacción de informes y reportes

Excelente manejo de relaciones interpersonales y trato con el público.

Manejo de paquetes actualizados de software.

Habilidad numérica y analítica.