EL INTRUCTIVO PROCESO OPERATIVO DE INVERSIONES
Enviado por dulima • 26 de Mayo de 2017 • Biografía • 870 Palabras (4 Páginas) • 249 Visitas
INTRUCTIVO PROCESO OPERATIVO DE INVERSIONES
Con este instructivo se identifican los tipos de movimiento a utilizar en los módulos de Tesoreria e inversiones, así como el efecto que se produce en el módulo de contabilidad, para las operaciones diarias en el manejo de portafolios en el módulo de inversiones.
Adicionalmente se indica el proceso a seguir para realizar las operaciones de reinversión de títulos en el aplicativo Quipu.
- OPERACIONES DIARIAS:
- COMPRA
[pic 1] [pic 2][pic 3]
OPERACIÓN | MODULO DE INVERSIONES | MODULO EN TESORERIA | ||
TIPO MOV. | FUNCIONALIDAD | TIPO MOVI. | FUNCIONALIDAD | |
COMPRA DE TITULO Adquisición de títulos valores | 1- COMPRA DE TITULOS | Con este movimiento el sistema Indica al usuario que debe terminar su operación con un egreso en el modulo de tesorería. Se utiliza para realizar las compras de títulos nuevos o prorrogados en la operación diaria. Generada la compra se debe proceder a realizar y autorizar la orden de inversión | 801 -COMPRA INVERSIONES | En la opción de Egresos utilizando este movimiento, el sistema solicita la orden de inversión de compra procesada y autorizada en el módulo de inversiones, afectando los módulos de Contabilidad y Tesorería. Aplica para el comprobante genérico 902 específicos 201/202 |
5- COMPRA TITULOS SIN TESORERÍA | Aplica únicamente cuando el proceso de compra se a realizado con anterioridad en el modulo de tesorería (proceso de cargue de inversiones en el aplicativo). Su ejecución es necesaria para dar inicio al proceso de valoración diaria de los títulos que ya han sido afectados en tesorería. | No hay afectación en este módulo. |
- OPERACIÓN VENTA:
[pic 4][pic 5][pic 6]
OPERACIÓN | MODULO DE INVERSIONES | MODULO EN TESORERIA | ||
TIPO MOV. | FUNCIONALIDAD | TIPO MOVI. | FUNCIONALIDAD | |
VENTA DE TITULO | 11- VENTA DE TITULOS | Indica al usuario que debe terminar su operación con un ingreso en el modulo de tesorería. Generada la venta se debe proceder a realizar y autorizar la orden de inversión. | 56 - INGRESOS FINANCIEROS VENTA INVERSIONES | En la opción de Ingresos utilizando este movimiento, el sistema solicita la orden de inversión de venta procesada y autorizada en el módulo de inversiones, afectando los módulos de Contabilidad y Tesorería. Aplica para el comprobante genérico 901 específicos 101/102 |
- OPERACIÓN REDENCION:
OPERACIÓN | MODULO DE INVERSIONES | MODULO EN TESORERIA | ||
TIPO MOV. | FUNCIONALIDAD | TIPO MOVI. | FUNCIONALIDAD | |
Redención de Titulo | Esta opción no maneja tipo de movimiento, solo se confirma el valor real a redimir, para que el sistema calcule automáticamente la diferencia Generada la redención se debe proceder a autorizarla. | 73 - REDENCIONES TITULOS A BANCO | En la opción de Ingresos utilizando este movimiento, el sistema solicita el número del portafolio a redimir y la orden de redención de inversión procesada y autorizada en el módulo de inversiones, afectando los módulos de Contabilidad y Tesorería. Aplica para el comprobante genérico 901 específicos 101/102 |
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