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Liderazgo Efectivo


Enviado por   •  25 de Marzo de 2013  •  212 Palabras (1 Páginas)  •  553 Visitas

EJERCICIOS DE PRESUPUESTO DE EFECTIVO

1.-

Diciembre Enero Febrero

Entrada de Efectivo

Cobranzas de venta de este mes 160,000 40,000 60,000

Total de Ingresos de Efectivo 160,000 40,000 60,000

Egresos de Efectivo

Pagos por compras credito 140,000 40,000 40,000

Sueldos y Salarios 4,800 4,800 4,800

Renta 2,000 2,000 2,000

Impuestos 12,000

Total Salidas de Efectivo 158,800 46,800 46,800

Flujo Neto de Efectivo 1,200 -6,800 13,200

Saldo Inicial de Efectivo 400 1,600 -5,200

Saldo Final de Efectivo 1,600 -5,200 8,000

Saldo de Efectivo Meta 6,000 6,000 6,000

Superavit/Faltante de Efectivo -4,400 -11,200 2,000

2.-

Diciembre Enero Febrero

Entrada de Efectivo

Cobranzas de venta de este mes 0 160,000 40,000

Total de Ingresos de Efectivo 0 160,000 40,000

Egresos de Efectivo

Pagos por compras credito 140,000 40,000 40,000

Sueldos y Salarios 4,800 4,800 4,800

Renta 2,000 2,000 2,000

Impuestos 12,000

Total Salidas de Efectivo 158,800 46,800 46,800

Flujo Neto de Efectivo -158,800 113,200 -6,800

Saldo Inicial de Efectivo 400 -158,400 -45,200

Saldo Final de Efectivo -158,400 -45,200 -52,000

Saldo de Efectivo Meta 6,000 6,000 6,000

Superavit/Faltante de Efectivo -164,400 -51,200 -58,000

2.-

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Entrada de Efectivo

Cobranzas de venta de este mes 36,000 54,000 72,000 36,000 36,000 9,000

Cobranza de ventas del mes anterior 135,000 270,000 405,000 540,000 270,000 270,000

Cobranza de ventas de hace 2 meses 27,000 27,000 54,000 81,000 108,000 54,000

Total de Ingresos de Efectivo 198,000 351,000 531,000 657,000 414,000 333,000

Egresos de Efectivo

Mano de obra y Materia Prima 90,000 126,000 882,000 306,000 234,000 162,000

Sueldos y Salarios 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

Gastos Arrendamiento 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

Gastos Depreciación 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

Gasto Diseño Nuevo Estudio 180,000

Gastos Miscelaneos 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

Impuestos 63,000 63000

Total Salidas de Efectivo 270,000 306,000 1,125,000 666,000 414,000 405,000

Flujo Neto de Efectivo -72,000 45,000 -594,000 -9,000 0 -72,000

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