ARQUEO DE CAJA

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

EMPRESA :

RESPONSABLE :

FECHA :

HORA INICIO :

1.- Monto Autorizado Para Caja

S/…………….……

Menos:

Efectivo encontrado en caja

S/. ………………

- Vales Provisionales de Caja

……………..

- Documentos pendientes de reembolso

……………….. (S/…………………)

Diferencia sobrante o faltante S/. -.-

2.- Salarios de la Tercera Semana de Diciembre 20XX S/. …………………..…

Menos:

- Efectivo encontrado en caja

(S/. ……………….……)

Diferencia sobrante o faltante S/. -.-

3.- Venta correspondiente al 27 de Diciembre 2009 S/……………….……

Vendedores: S/. ………………

………………….

………………….

………………..

Menos:

- Efectivo encontrado en caja

…………..…...……

- Cheques por depositar

……………………. (S/. ……..…..……)

Diferencia sobrante o faltante S/- ………….…..

4.- Cobranzas del 27 de Diciembre 2009 no depositadas S/. ………..………..

S/. ….……………..

……………………

……………………..

Menos:

- Efectivo encontrado en caja ………………………

- Cheques por depositar

……………………… (S/.-------------------)

Diferencia sobrante o faltante -.-

Resumen del Arqueo al 05.01.10

-Monto autorizado en caja S/. ……..……………….

-Salarios Impagos en caja ………………………..

-Ventas no depositadas al Banco …………………………

-Cobranzas no depositadas al Banco ………………………..

Total fondo de caja y valores en custodia

S/. …………………….

Menos:

Efectivo y Valores arqueados (según anexos)

(……………………….) √

Faltante de Caja

S/…………………………..

Manifiesto del cajero sobre el Faltante:

Desconoce el motivo de3l faltante

________________________________________________________________________________________

---------------------- -----------------------

Firma del Cajero Firma del Auditor

Realizado por: JLRV

Revisado por: AAT.

Efectivo encontrado en Caja

(Anexo 1)

Moneda (Feble)

Cantidad Denominación Valor Total Parcial Valor Total

4,800 Moneda S/. 0.50 2,400.00√

6,012 Moneda S/. 1.00 6,012.00√

800 Moneda S/. 5.00 4,000.00√ S/. 12,412.00

Billetes

01 Billete S/. 100.00 S/. 100.00√

100 Billete S/. 50.00 S/. 5,000.00√

120 Billete S/. 20.00 S/. 2,400.00√

150 Billete S/. 10.00 S/. 1,500.00√ S/. 9,000.00

Total Efectivo S/. 21,242.00

Trabajo realizado

 = Suma conforme

√ = Chequeado si son falsos

Realizado por:

JLRV

Revisado por:

AAT.

Vales de Caja

(Anexo 2)

Fecha Beneficiario Concepto Monto S/.

26.12.09 Gerente de Ventas Adelanto de sueldo (*) 2,000.00 Φ

05.12.09 (*) Alfonso Santamaría Pasajes y Viáticos de viaje a Arequipa 800.00 Φ

18.12.09 (*) Mariano Ricaldi Adelanto de Sueldo (*) 310.00 Φ

10.12.09

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