Ante Proyecto

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS

Opción:

TRABAJADOR

1.- Nombre

MEJORAMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA (DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

2.- Descripción de la Problemática

Dentro de la empresa se tienen diferentes obligaciones mensuales las cuales con el transcurso del tiempo se les ha dejado de dar la importancia necesaria para su oportuna presentación y por consiguiente en algunas ocasiones se han tenido dificultades en el desarrollo propio de la empresa.

3.- Objetivo General

Obtener un mejor control interno dentro de los egresos generados en la empresa para tener los datos en orden y así poder disponer de la información cuando se necesite.

4.- Justificación

Para todo contribuyente es importante cumplir puntualmente y de manera correcta en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, por lo cual es importante controlar tiempo para tener cierta información que nos será necesaria para la oportuna presentación de dichas obligaciones y así evitar multas, recargos o sanciones por parte de las autoridades fiscales.

5.- Cronograma de Actividades

Actividades Mes

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Captura de egresos 5-31 1-28 1-31 1-30 3-31

Se hace una conciliación bancaria Una vez al mes Una vez al mes Una vez al mes Una vez al mes Una vez al mes

Creación del programa de control interno a implementar en la empresa 16 5

Implementación del programa de control interno a desarrollar 8 23

Análisis de los resultados 26 7

6.- Descripción Detallada de Actividades

Actividades Descripción

Captura de egresos. Se capturan todos los egresos que haya generado la empresa.

Se hace una conciliación bancaria. Se realiza la conciliación bancaria mensualmente.

Creación del programa de control interno a implementar en la empresa. Diseño de un y/o mejoramiento del control interno de las áreas de riesgo dentro de la empresa.

Implementación del programa de control interno a desarrollar. Llevar a cabo el programa diseñado para el mejorar el control interno y rendimiento de la empresa.

Análisis de los resultados. Elaborar un reporte de las actividades realizadas durante la realización del proyecto.

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