ANEXO No.2 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA Q

ANEXO No.2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA Q.

BALANCE GENERAL

30 de diciembre de 2009

(Cifras en miles de pesos)

Código Cuenta Período Actual Anaisis Vertical Período Anterior Variación PASIVO Período Actual Anaisis Vertical Período Anterior Variación

ACTIVO 30/12/2009 % 31/12/2008 Absoluta Relativa 30/12/2009 31/12/2008 Absoluta Relativa

$ % $ %

CORRIENTE (1) 3.236.575 24,876% 2.327.830 908.745 39,038% CORRIENTE (4) 1.562.692 12,011% 1.426.653 136.039 9,5%

11 Efectivo 13.721 0,105% 131.008 -117.287 -89,527% 23 Obligaciones finan. e intrum. derivados 0 0,000% 0 0

1105 Caja 5.813 0,045% 1.098 4.715 429,417% 2306 Operac. de Financiamiento internas a corto plazo 0 0,000% 0 0

1110 Bancos y corporaciones 7.908 0,061% 129.910 -122.002 -93,913% 24 Cuentas por pagar 1.562.692 12,011% 1.381.302 181.390 13,1%

12 Inversiones 4.222 0,032% 4.179 43 1,029% 2401 Adquisición de bienes 419.041 3,221% 457.441 -38.400 -8,4%

1207 Inversiones Patrimoniales 4.222 0,032% 4.179 43 1,029% 2425 Acreedores 1.020.721 7,845% 851.318 169.403 19,9%

14 Deudores 2.881.418 22,146% 1.654.841 1.226.577 74,121% 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 48.683 0,374% 643 48.040 7471,2%

1409 Servicios de salud 2.498.601 19,204% 1.256.231 1.242.370 98,897% 2440 Impuesto Contribuciones y Tasas po Pagar 0 0,000% 0 0

1413 Transferencias por cobrar 40.000 0,307% 120.000 -80.000 -66,667% 2445 Impuesto al Valor Agregado Iva 1.701 0,013% 2 1.699 84950,0%

1420 Avances y anticipos entregados 0 0,000% 0 0 2450 Avances y anticipos recibidos 72.546 0,558% 71.898 648 0,9%

1425 Depositos entregados 0 0,000% 0 0 2455 Depositios recibidos de Terceros 0 0,000% 0 0

1470 Otros deudores 342.817 2,635% 278.610 64.207 23,045%

1475 Deudas de difícil cobro 0 0,000% 3.096.922 -3.096.922 -100,000% 25 Obligaciones laborales 0 0,000% 45.351 -45.351 -100,0%

1480 Provisión para deudores 0 0,000% -3.096.922 3.096.922 -100,000% 2505 Salarios y prestaciones sociales 0 0,000% 45.351 -45.351 -100,0%

15 Inventarios 276.280 2,123% 403.665 -127.385 -31,557% 2510 Pensiones por pagar 0 0,000% 0 0

1518 Materiales para la prestacion de servicios 305.122 2,345% 407.743 -102.621 -25,168%

1580 Provisión protección inventarios -28.842 -0,222% -4.078 -24.764 607,258% 27 Pasivos estimados 0 0,000% 0 0

19 Otros activos 60.934 0,468% 134.137 -73.203 -54,573% 2705 Provisión para obligaciones fiscales 0 0,000% 0 0

1905 Gastos pagados por anticipado 24.408 0,188% 22.451 1.957 8,717% 2715 Provisión para prestaciones sociales 0 0,000% 0 0

1910 Cargos diferidos 36.526 0,281% 111.686 -75.160 -67,296% 2790 Provisiones Diversas 0 0,000% 0 0

0

NO CORRIENTE (2) 9.774.232 75,124% 8.113.870 1.660.362 20,463% 29 Otros pasivos 0 0,000% 0 0

14 Deudores 0 0,000% 0 0 2905 Recaudos a favor de terceros 0 0,000% 0 0

1470 Otros deudores 0 0,000% 0 0 2910 Ingresos recibidos por anticipado 0 0,000% 0 0

1475 Deudas de difícil cobro 2.959.358 22,745% 0 2.959.358

1480 Provisión para deudores -2.959.358 -22,745% 0 -2.959.358 NO CORRIENTE (5) 1.809.836 13,910% 1.779.573 30.263 1,7%

16 Propiedades, planta y equipo 2.674.734 20,558% 2.647.175 27.559 1,041% 23 Obligaciones finan. e intrum. derivados 0 0,000% 37.778 -37.778 -100,0%

1605 Terrenos 280.586 2,157% 280.586 0 0,000% 2307 Operac. de Financiamiento internas a largo plazo 0 0,000% 37.778 -37.778 -100,0%

1635 Propiedades, planta y equipo en transito 85.760 0,659% 290.168 -204.408 -70,445%

1635 Bienes muebles en bodega 129.461 0,995% 181.460 -51.999 -28,656% 24 Cuentas por pagar 11.154 0,086% 10.385 769 7,4%

1640 Edificaciones 1.335.292 10,263% 1.335.292 0 0,000% 2490 Otras

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