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AJUSTE DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD


Enviado por   •  28 de Octubre de 2021  •  Tarea  •  5.938 Palabras (24 Páginas)  •  70 Visitas

Página 1 de 24

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN

TALLER FINAL

PROVISIÓN DE CARTERA POR EL MÉTODO INDIVIDUAL,

AJUSTE DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

PRESENTADO AL PROFESOR

ISAAC PITRE

AUTORA: YELENKA TORRES

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS

CONTADURÍA PÚBLICA

MAYO / 2021

EXAMEN FINAL

La sociedad  THE GLOBAL INTERNATIONAL S.A., NIT: 890.114.330-0, Régimen Común Gran Contribuyente y  Autor retenedor cuya actividad económica es asesorías, integrales, realiza las siguientes actividades durante el año 2018

  • Adquiere una propiedad en la modalidad de leasing Financiero, por valor de $ 200.000.000, de los cuales el 40% es el costo del terreno y el 60% el costo de la edificación, el plazo de la deuda es a 10 años, con abonos mensuales fijos a capital y los intereses se calculan sobre saldo a una tasa del 1,25% mensual, se pide contabilizar la adquisición del inmueble, el cálculo de las amortizaciones de la deuda por el plazo que dure el préstamo, la  activación del inmueble y la depreciación del mismo por el tiempo que dure la deuda.

Se pide realizar la provisión de cartera por el método individual, contabilizarla, y determinar el ajuste de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad y realizar el ajuste

  • Hoy 24/11/2015 La empresa decide negociar  10 toneladas de café las cuales

Serán canceladas dentro de seis meses, esta negociación se realiza con la finalidad de  asegurar la venta del grano ya que la producción estará lista para esa fecha.

 La tasa representativa del mercado hoy es de $ 3.086

 La negociación a futuro CALL se realiza a una tasa $ 3.000,

 La negociación a futuro  PUT se realiza a una tasa de $ 3.190

 El del kilo de café es de U$ 1.35 dólar.

 Se pide realizar la negociación bajo un contrato CALL, hallar el punto de equilibrio y determinar bajo un análisis que sucedería si el precio del café a la fecha de finalización del contrato esta en U$ 1.30 dólares el Kilo.

 Se pide realizar la negociación bajo un contrato PUT, y hallar el punto de equilibrio y determinar bajo un análisis que sucedería si el precio del café a la fecha de finalización del contrato esta en U$ 1.40 dólares el Kilo.

TALLER DE PROFUNDIZACION

  1. Respuesta Leasing Financiero:

  • Adquisición:

Cuenta

Nombre de la Cta

Debe

Haber

150405

terreno

     80.000.000,00

 

151605

construcciones y edificaciones

   120.000.000,00

 

212020

obligaciones x leasing financieros

 

   200.000.000,00

sumas iguales

   200.000.000,00

   200.000.000,00

  • Amortización de la Deuda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE AMORTIZACION DE UN LEASING FINANCIERO

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE DE ADQUISICION DEL BIEN

#########

MENSUALIDAD

1.758.275

 

 

 

TIPO DE INTERESES (Nominal Anual)

1,25%

TIPO DE INTERES EFECTIVO

0,10%

 

 

 

Nº DE PAGOS EN UN AÑO

12

TIPO DE INTERES EFECTIVO ANUAL

1,26%

 

 

 

Nº DE AÑOS

10

 

 

 

 

 

Nº DE CUOTAS LEASING EN MESES

120

 

 

 

 

 

TIPO DEL IVA

19,00%

TIPO DE TAE

-47,43%

 

 

 

VALOR RESIDUAL DEL ACTIVO (%)

1.758.275

VIDA UTIL DEL BIEN

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO

IMPORTE

IMPORTE

CUOTA DE

CUOTA

TOTAL

RESTO POR

CALCULO

 

 

P

PERIODICO

IVA

TOTAL

INTERES

Amot,

Amot,

Amot,

TIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1.758.275

334.072

2.092.347

0

1.758.275

1.758.275

198.241.725

-198.241.725

 

 

1

1.758.275

334.072

2.092.347

206.502

1.551.773

3.310.048

196.689.952

1.758.275

 

 

2

1.758.275

334.072

2.092.347

204.885

1.553.390

4.863.438

195.136.562

1.758.275

 

 

3

1.758.275

334.072

2.092.347

203.267

1.555.008

6.418.445

193.581.555

1.758.275

 

 

4

1.758.275

334.072

2.092.347

201.647

1.556.627

7.975.073

192.024.927

1.758.275

 

 

5

1.758.275

334.072

2.092.347

200.026

1.558.249

9.533.322

190.466.678

1.758.275

 

 

6

1.758.275

334.072

2.092.347

198.403

1.559.872

11.093.194

188.906.806

1.758.275

 

 

7

1.758.275

334.072

2.092.347

196.778

1.561.497

12.654.691

187.345.309

1.758.275

 

 

8

1.758.275

334.072

2.092.347

195.151

1.563.124

14.217.814

185.782.186

1.758.275

 

 

9

1.758.275

334.072

2.092.347

193.523

1.564.752

15.782.566

184.217.434

1.758.275

 

 

10

1.758.275

334.072

2.092.347

191.893

1.566.382

17.348.948

182.651.052

1.758.275

 

 

11

1.758.275

334.072

2.092.347

190.262

1.568.013

18.916.961

181.083.039

1.758.275

 

 

12

1.758.275

334.072

2.092.347

188.628

1.569.647

20.486.608

179.513.392

1.758.275

 

 

13

1.758.275

334.072

2.092.347

186.993

1.571.282

22.057.890

177.942.110

1.758.275

 

 

14

1.758.275

334.072

2.092.347

185.356

1.572.919

23.630.809

176.369.191

1.758.275

 

 

15

1.758.275

334.072

2.092.347

183.718

1.574.557

25.205.366

174.794.634

1.758.275

 

 

16

1.758.275

334.072

2.092.347

182.078

1.576.197

26.781.563

173.218.437

1.758.275

 

 

17

1.758.275

334.072

2.092.347

180.436

1.577.839

28.359.402

171.640.598

1.758.275

 

 

18

1.758.275

334.072

2.092.347

178.792

1.579.483

29.938.885

170.061.115

1.758.275

 

 

19

1.758.275

334.072

2.092.347

177.147

1.581.128

31.520.012

168.479.988

1.758.275

 

 

20

1.758.275

334.072

2.092.347

175.500

1.582.775

33.102.787

166.897.213

1.758.275

 

 

21

1.758.275

334.072

2.092.347

173.851

1.584.424

34.687.211

165.312.789

1.758.275

 

 

22

1.758.275

334.072

2.092.347

172.201

1.586.074

36.273.285

163.726.715

1.758.275

 

 

23

1.758.275

334.072

2.092.347

170.549

1.587.726

37.861.011

162.138.989

1.758.275

 

 

24

1.758.275

334.072

2.092.347

168.895

1.589.380

39.450.392

160.549.608

1.758.275

 

 

25

1.758.275

334.072

2.092.347

167.239

1.591.036

41.041.427

158.958.573

1.758.275

 

 

26

1.758.275

334.072

2.092.347

165.582

1.592.693

42.634.120

157.365.880

1.758.275

 

 

27

1.758.275

334.072

2.092.347

163.923

1.594.352

44.228.473

155.771.527

1.758.275

 

 

28

1.758.275

334.072

2.092.347

162.262

1.596.013

45.824.486

154.175.514

1.758.275

 

 

29

1.758.275

334.072

2.092.347

160.599

1.597.675

47.422.161

152.577.839

1.758.275

 

 

30

1.758.275

334.072

2.092.347

158.935

1.599.340

49.021.501

150.978.499

1.758.275

 

 

31

1.758.275

334.072

2.092.347

157.269

1.601.006

50.622.506

149.377.494

1.758.275

 

 

32

1.758.275

334.072

2.092.347

155.602

1.602.673

52.225.180

147.774.820

1.758.275

 

 

33

1.758.275

334.072

2.092.347

153.932

1.604.343

53.829.522

146.170.478

1.758.275

 

 

34

1.758.275

334.072

2.092.347

152.261

1.606.014

55.435.537

144.564.463

1.758.275

 

 

35

1.758.275

334.072

2.092.347

150.588

1.607.687

57.043.223

142.956.777

1.758.275

 

 

36

1.758.275

334.072

2.092.347

148.913

1.609.362

58.652.585

141.347.415

1.758.275

 

 

37

1.758.275

334.072

2.092.347

147.237

1.611.038

60.263.623

139.736.377

1.758.275

 

 

38

1.758.275

334.072

2.092.347

145.559

1.612.716

61.876.339

138.123.661

1.758.275

 

 

39

1.758.275

334.072

2.092.347

143.879

1.614.396

63.490.735

136.509.265

1.758.275

 

 

40

1.758.275

334.072

2.092.347

142.197

1.616.078

65.106.813

134.893.187

1.758.275

 

 

41

1.758.275

334.072

2.092.347

140.514

1.617.761

66.724.574

133.275.426

1.758.275

 

 

42

1.758.275

334.072

2.092.347

138.829

1.619.446

68.344.021

131.655.979

1.758.275

 

 

43

1.758.275

334.072

2.092.347

137.142

1.621.133

69.965.154

130.034.846

1.758.275

 

 

44

1.758.275

334.072

2.092.347

135.453

1.622.822

71.587.976

128.412.024

1.758.275

 

 

45

1.758.275

334.072

2.092.347

133.763

1.624.512

73.212.488

126.787.512

1.758.275

 

 

46

1.758.275

334.072

2.092.347

132.070

1.626.205

74.838.693

125.161.307

1.758.275

 

 

47

1.758.275

334.072

2.092.347

130.376

1.627.899

76.466.592

123.533.408

1.758.275

 

 

48

1.758.275

334.072

2.092.347

128.681

1.629.594

78.096.186

121.903.814

1.758.275

 

 

49

1.758.275

334.072

2.092.347

126.983

1.631.292

79.727.478

120.272.522

1.758.275

 

 

50

1.758.275

334.072

2.092.347

125.284

1.632.991

81.360.469

118.639.531

1.758.275

 

 

51

1.758.275

334.072

2.092.347

123.583

1.634.692

82.995.161

117.004.839

1.758.275

 

 

52

1.758.275

334.072

2.092.347

121.880

1.636.395

84.631.556

115.368.444

1.758.275

 

 

53

1.758.275

334.072

2.092.347

120.175

1.638.099

86.269.655

113.730.345

1.758.275

 

 

54

1.758.275

334.072

2.092.347

118.469

1.639.806

87.909.461

112.090.539

1.758.275

 

 

55

1.758.275

334.072

2.092.347

116.761

1.641.514

89.550.975

110.449.025

1.758.275

 

 

56

1.758.275

334.072

2.092.347

115.051

1.643.224

91.194.199

108.805.801

1.758.275

 

 

57

1.758.275

334.072

2.092.347

113.339

1.644.936

92.839.134

107.160.866

1.758.275

 

 

58

1.758.275

334.072

2.092.347

111.626

1.646.649

94.485.783

105.514.217

1.758.275

 

 

59

1.758.275

334.072

2.092.347

109.911

1.648.364

96.134.148

103.865.852

1.758.275

 

 

60

1.758.275

334.072

2.092.347

108.194

1.650.081

97.784.229

102.215.771

1.758.275

 

 

61

1.758.275

334.072

2.092.347

106.475

1.651.800

99.436.029

100.563.971

1.758.275

 

 

62

1.758.275

334.072

2.092.347

104.754

1.653.521

101.089.550

98.910.450

1.758.275

 

 

63

1.758.275

334.072

2.092.347

103.032

1.655.243

102.744.793

97.255.207

1.758.275

 

 

64

1.758.275

334.072

2.092.347

101.308

1.656.967

104.401.761

95.598.239

1.758.275

 

 

65

1.758.275

334.072

2.092.347

99.581

1.658.693

106.060.454

93.939.546

1.758.275

 

 

66

1.758.275

334.072

2.092.347

97.854

1.660.421

107.720.875

92.279.125

1.758.275

 

 

67

1.758.275

334.072

2.092.347

96.124

1.662.151

109.383.026

90.616.974

1.758.275

 

 

68

1.758.275

334.072

2.092.347

94.393

1.663.882

111.046.908

88.953.092

1.758.275

 

 

69

1.758.275

334.072

2.092.347

92.659

1.665.615

112.712.524

87.287.476

1.758.275

 

 

70

1.758.275

334.072

2.092.347

90.924

1.667.350

114.379.874

85.620.126

1.758.275

 

 

71

1.758.275

334.072

2.092.347

89.188

1.669.087

116.048.962

83.951.038

1.758.275

 

 

72

1.758.275

334.072

2.092.347

87.449

1.670.826

117.719.788

82.280.212

1.758.275

 

 

73

1.758.275

334.072

2.092.347

85.709

1.672.566

119.392.354

80.607.646

1.758.275

 

 

74

1.758.275

334.072

2.092.347

83.966

1.674.309

121.066.663

78.933.337

1.758.275

 

 

75

1.758.275

334.072

2.092.347

82.222

1.676.053

122.742.715

77.257.285

1.758.275

 

 

76

1.758.275

334.072

2.092.347

80.476

1.677.799

124.420.514

75.579.486

1.758.275

 

 

77

1.758.275

334.072

2.092.347

78.729

1.679.546

126.100.060

73.899.940

1.758.275

 

 

78

1.758.275

334.072

2.092.347

76.979

1.681.296

127.781.356

72.218.644

1.758.275

 

 

79

1.758.275

334.072

2.092.347

75.228

1.683.047

129.464.403

70.535.597

1.758.275

 

 

80

1.758.275

334.072

2.092.347

73.475

1.684.800

131.149.204

68.850.796

1.758.275

 

 

81

1.758.275

334.072

2.092.347

71.720

1.686.555

132.835.759

67.164.241

1.758.275

 

 

82

1.758.275

334.072

2.092.347

69.963

1.688.312

134.524.071

65.475.929

1.758.275

 

 

83

1.758.275

334.072

2.092.347

68.204

1.690.071

136.214.142

63.785.858

1.758.275

 

 

84

1.758.275

334.072

2.092.347

66.444

1.691.831

137.905.973

62.094.027

1.758.275

 

 

85

1.758.275

334.072

2.092.347

64.681

1.693.594

139.599.567

60.400.433

1.758.275

 

 

86

1.758.275

334.072

2.092.347

62.917

1.695.358

141.294.925

58.705.075

1.758.275

 

 

87

1.758.275

334.072

2.092.347

61.151

1.697.124

142.992.048

57.007.952

1.758.275

 

 

88

1.758.275

334.072

2.092.347

59.383

1.698.892

144.690.940

55.309.060

1.758.275

 

 

89

1.758.275

334.072

2.092.347

57.614

1.700.661

146.391.601

53.608.399

1.758.275

 

 

90

1.758.275

334.072

2.092.347

55.842

1.702.433

148.094.034

51.905.966

1.758.275

 

 

91

1.758.275

334.072

2.092.347

54.069

1.704.206

149.798.241

50.201.759

1.758.275

 

 

92

1.758.275

334.072

2.092.347

52.293

1.705.981

151.504.222

48.495.778

1.758.275

 

 

93

1.758.275

334.072

2.092.347

50.516

1.707.758

153.211.980

46.788.020

1.758.275

 

 

94

1.758.275

334.072

2.092.347

48.738

1.709.537

154.921.518

45.078.482

1.758.275

 

 

95

1.758.275

334.072

2.092.347

46.957

1.711.318

156.632.836

43.367.164

1.758.275

 

 

96

1.758.275

334.072

2.092.347

45.174

1.713.101

158.345.937

41.654.063

1.758.275

 

 

97

1.758.275

334.072

2.092.347

43.390

1.714.885

160.060.822

39.939.178

1.758.275

 

 

98

1.758.275

334.072

2.092.347

41.603

1.716.672

161.777.494

38.222.506

1.758.275

 

 

99

1.758.275

334.072

2.092.347

39.815

1.718.460

163.495.954

36.504.046

1.758.275

 

 

100

1.758.275

334.072

2.092.347

38.025

1.720.250

165.216.203

34.783.797

1.758.275

 

 

101

1.758.275

334.072

2.092.347

36.233

1.722.042

166.938.245

33.061.755

1.758.275

 

 

102

1.758.275

334.072

2.092.347

34.439

1.723.836

168.662.081

31.337.919

1.758.275

 

 

103

1.758.275

334.072

2.092.347

32.644

1.725.631

170.387.712

29.612.288

1.758.275

 

 

104

1.758.275

334.072

2.092.347

30.846

1.727.429

172.115.141

27.884.859

1.758.275

 

 

105

1.758.275

334.072

2.092.347

29.047

1.729.228

173.844.369

26.155.631

1.758.275

 

 

106

1.758.275

334.072

2.092.347

27.245

1.731.029

175.575.399

24.424.601

1.758.275

 

 

107

1.758.275

334.072

2.092.347

25.442

1.732.833

177.308.231

22.691.769

1.758.275

 

 

108

1.758.275

334.072

2.092.347

23.637

1.734.638

179.042.869

20.957.131

1.758.275

 

 

109

1.758.275

334.072

2.092.347

21.830

1.736.445

180.779.314

19.220.686

1.758.275

 

 

110

1.758.275

334.072

2.092.347

20.022

1.738.253

182.517.567

17.482.433

1.758.275

 

 

111

1.758.275

334.072

2.092.347

18.211

1.740.064

184.257.631

15.742.369

1.758.275

 

 

112

1.758.275

334.072

2.092.347

16.398

1.741.877

185.999.508

14.000.492

1.758.275

 

 

113

1.758.275

334.072

2.092.347

14.584

1.743.691

187.743.199

12.256.801

1.758.275

 

 

114

1.758.275

334.072

2.092.347

12.768

1.745.507

189.488.706

10.511.294

1.758.275

 

 

115

1.758.275

334.072

2.092.347

10.949

1.747.326

191.236.032

8.763.968

1.758.275

 

 

116

1.758.275

334.072

2.092.347

9.129

1.749.146

192.985.178

7.014.822

1.758.275

 

 

117

1.758.275

334.072

2.092.347

7.307

1.750.968

194.736.145

5.263.855

1.758.275

 

 

118

1.758.275

334.072

2.092.347

5.483

1.752.792

196.488.937

3.511.063

1.758.275

 

 

119

1.758.275

334.072

2.092.347

3.657

1.754.618

198.243.555

1.756.445

1.758.275

 

 

120

1.758.275

334.072

2.092.347

1.830

1.756.445

200.000.000

0

 

 

 

TOTAL

65.056.172

12.360.673

77.416.845

6.403.587

58.652.585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO

CAPITAL

GASTOS FIN.

VALOR RESIDUAL

 

2018

20.486.608

2.370.966

1.758.275

2019

18.963.783

2.135.516

2020

19.202.193

1.897.106

Amortización de la deuda:

Pago 1 cuota:

Cuenta

Nombre de la Cta

Debe

Haber

212020

obligaciones x leasing financieros

       1.758.274,93

 

240801

iva

           334.072,24

 

111005

Banco

 

       2.092.347,17

sumas iguales

       2.092.347,17

       2.092.347,17

Pago 2 cuotas:

Cuenta

Nombre de la Cta

Debe

Haber

212020

obligaciones x leasing financieros

       1.758.274,93

 

240801

iva

           334.072,24

 

530520

Intereses

           206.501,80

 

111005

Banco

 

       2.298.848,96

sumas iguales

       2.298.848,96

       2.298.848,96

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