AMBAR S.A. DE C.V FLUJO DE CAJA

AMBAR S.A. DE C.V

FLUJO DE CAJA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Entradas de efectivo

Saldo en Caja y Bancos

1,250,000.0000

Balance General inicial

Cobro a Clientes

6,200,683.7438

Caso de las ventas al contado + BG

Anticipo de clientes

44,456.0000

Caso como política

Total de entradas

7,495,139.7438

Salidas de efectivo

Ordinarias

Pago a proveedores

3,261,622.9578

Compras al contado y el saldo del caso política

Mano de Obra

1,167,093.8496

Estado de costo de producción

Gastos indirectos

368,815.4624

Estado de costo de producción

Gastos de Admón.

128,250.8512

Gastos de administración

Gastos de Venta

328,677.9114

Gastos de venta

Compra de equipo de trasporte

60,000.0000

Carro al contado

Compra de maquinaria y equipo

28,795.5000

Compras de maquinaria al contado

Compra de equipo de computo

12,000.0000

Compra de una computadora al contado

Anticipo a proveedores

50,000.0000

Caso política

Subtotal de salidas ordinarias

5,405,256.5324

Extraordinarias

Gastos financieros

15,217.4247

Intereses

Pago de Pasivos a L.P.

211,750.0000

Pagos de la deuda

Impuestos

95,380.2000

Son los impuestos anteriores

Dividendos

0.0000

No hay

Subtotal de salidas extraordinarias

322,347.6247

Total de salidas de efectivo

5,727,604.1571

Diferencia de E vs S

1,767,535.5867

Diferencia Acumulada de E vs S

1,767,535.5867

NECESIDADES FINANCIERAS

AMBAR S.A. DE C.V

BALANCE GENERAL PROFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Activo circulante

   Caja y Bancos

1,767,535.5867

Flujo de caja

   Cuentas por Cobrar

1,090,708.8960

Saldo BG inicial

   Inversiones

0.0000

   Inventarios

1,456,941.2800

     Materia prima

546.2800

EDO CPV

     Producción en Proceso

0.0000

     Producto terminado

1,456,395.0000

EDO CPV

Anticipo a proveedores

50,000.0000

Caso

IVA a favor

13,902.8276

IVA pag

IVA acreditable x pagar

14,633.7241

IVA a crédito

Total de activo circulante

4,393,722.3144

Activo no circulante

Equipo de transporte

304,310.3448

BG + Caso

Depreciación acumulada de equipo de transporte

90,599.9055

BG+ Caso

Maquinaria y Equipo

73,801.7241

BG+ Caso

Depreciación acumula de maquinaria y equipo

9,752.3642

BG+ Caso

Computadora

55,241.3793

BG+ Caso

Depreciación acumulada de equipo de computo

23,366.8399

BG+ Caso

Total de activo no circulante

309,634.3387

Total de activo

4,703,356.6531

Pasivo circulante

  Proveedores

0.0000

Compras a crédito

IVA trasladado

0.0000

Impuestos por pagar

657,077.0829

Edo resultados

Documentos x pagar

106,094.5000

Carro, maquinaria, y computadora a crédito

Acreedores

0.0000

Anticipo de clientes

44,456.0000

Caso

Total de pasivo circulante

807,627.5829

Pasivo no circulante

Crédito bancario

208,250.0000

Cálculo de la deuda

Pasivo en Moneda Extranjera

45,000.0000

Cálculo de la deuda

Total de pasivo no circulante

253,250.0000

Total de pasivo

1,060,877.5829

Capital contable

   Capital social

1,552,020.4100

BG Inicial

Utilidad del ejercicio anterior

557,278.8000

BG Utilidad del ejercicio + Utilidad del ejercicio anterior

   Utilidad del ejercicio

1,533,179.8602

Edo de resultados 2017

Total de capital

3,642,479.0702

Pasivo más capital

4,703,356.6531