Actividad 2 Preguntas

ANALISIS DE FLUJO DE CAJA INVERSION.

La empresa PROVIDER desea conocer su FC para el segundo trimestre del año y para ello se conoce la siguiente información : En el flujo de caja de operación en lops tres periodos se identifica que en el periodo 3 del mes de junio hay una recuperacion de cartera muy bajo 1.134.828.189 ya que sus ventas son bajas en este periodo que es del 35% igual que el periodo 2 del mes de mayo, en total que tenemos en flujo de operaciones en ingresos menos egresos definitivamente en el periodo junio un total de $ (354.040.619) Pensaría que es un monto mínimo para empezar en el 2 trimestre Necesitamos más ventas o diferir mas las inversiones y egresos desde el primer periodo.

En el flujo de caja de inversiones en el periodo 2 tenemos un monto negativo de $ (619.543.300) en ingresos menos egresos teniendo en cuenta que tenemos que para el otro trimestre un pago de 350.000.000 por compra de una maquina, esto quiere decir que para el otro mes tenemos un saldo que pagar iniciando el mes de julio para el otro trimestre no es viable comenzar con un pago ya que el segundo periodo y trimestre no tenemos una buena base de dinero para inversión.

En el flujo de caja de financiación la empresa tiene pensado en invertir para un lote la cual un préstamo a el banco y otro porcentaje que colocan los socios y nos quedarían una cuotas que debemos diferir yo consideraría que no deberíamos colocar la plata de los socios esto nos puede servir para inversión de el otro trimestre, consideraría una sola deuda como la del banco para el lote.

Para el próximo trimestre tenemos saldo final caja en el periodo tres y comienzo junio trimestre 2 es de $ 3.276.492.626.

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