Balance general y flujo de caja

Balance general y flujo de caja

• Los activos no corrientes aumentaron a USD 513,6 millones en comparación con USD 404,9 millones a fines de 2018, debido a un aumento en propiedades, planta y equipo impulsado principalmente por inversiones realizadas para la adquisición de nuevos terrenos para plantaciones de aguacate y la finalización del programa de plantación de arándanos en Perú.
• Los inventarios aumentaron a USD 46,1 millones en comparación con los USD 26,4 millones al final de 2018, principalmente por un aumento de productos terminados, debido a un retraso en la vendimia de ese año por las condiciones climáticas
• Las cuentas por cobrar comerciales disminuyeron a USD 49,9 millones de USD 67,7 millones a fines de 2018, principalmente debido a los menores precios del arándano.
• Las cuentas por pagar comerciales aumentaron levemente a USD 51,1 millones (47,4).
• Como resultado, el capital de trabajo operativo (cuentas por cobrar + inventarios cuentas por pagar) disminuyó a USD 44,9 millones (46,7). El capital de trabajo operativo representó el 13,7% de las ventas de 2019 en comparación con el 12,5% a fines de 2018.
• El pasivo total aumentó a USD 562,3 (449,4). La deuda de la Compañía aumentó a USD 422,9 millones (258,2). El aumento de la deuda financiera se debe principalmente al financiamiento de parte de nuestro plan de expansión. Al cierre del año, la deuda de la empresa incluía USD 249 millones de un préstamo sindicado, USD 73,8 millones en líneas de crédito a mediano plazo, USD 56,1 millones en líneas de crédito de capital de trabajo y USD 33,4 millones en financiamientos de arrendamientos.
• La Compañía generó USD 66,2 millones de efectivo de operaciones (92,4), realizó desembolsos netos de CapEx por USD 105,7 millones (102,7) principalmente para los propósitos de; i) la adquisición de nuevas tierras y la siembra correspondiente de aguacates en Colombia, y ii) la finalización del plan de expansión de arándanos y las correspondientes adiciones de capacidad en las instalaciones de empaque en Perú.
• Como resultado, el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento fue de USD 34,7 millones (12,3); resultando en un saldo de caja al cierre del año de USD 27,8 MM, alineado con las políticas de caja mínima de la empresa.

Informes por segmentos para todo el año 2019

Año terminado el 31 de diciembre 2019

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Año terminado el 31 de diciembre 2018

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* Incluye mandarinas, uvas y mangos.

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