Cómo invertir en el mercado Forex en forma segura y realizar una inversión con el Metatrader

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Curso: Finanzas Internacionales

Tema: Cómo invertir en el mercado Forex en forma segura y realizar una inversión con el Metatrader

Alumnos: 

• Moron Cotaquispe, Joe Alonso 
• Meneses Nolasco, Thorman
• Ysique Ataucusi, David Cristhian
• Honores Baca, Alvaro
• Advíncula García, Vania

Profesor:

• Luis Alberto Peralta

2021

Dedicatoria: 

A nuestros padres por todo el amor, apoyo y ejemplo que nos han demostrado. A Dios, por permitirnos mantenernos con salud a pesar del contexto actual, a nuestro asesor por todo el apoyo y comprensión incondicional, por creer en nosotros. 

Del Grupo de trabajo.

∙ Índice

∙ Parte 1: Marco Teórico

• Antecedentes y Conceptos del Tema de Investigación

Ante el inicio del acuerdo de Bretton-Woods, en la cual se fijó una tasa de cambio de todas las monedas con referencia al dólar, sin quitar el patrón dólar con respecto al oro, el cual se fijaba en 35$ por onza de oro. EE.UU. acordó mantener ese precio para la compra y venta del oro. Con el tiempo, las economías de mercado internacionales se establecieron en base al patrón dólar, pasando a ser la principal divisa internacional. Es ahí donde comienza la historia del mercado Forex tal y como se conoce hoy en día. El comercio de divisas ha aumentado exponencialmente, pasando de 70.000 millones de dólares diarios en la década de 1980 a un billón y medio diario tan solo veinte años después. Dado esto, las monedas comenzaron a fluctuar libremente, basándose en la oferta y demanda, calculando las tasas de cambio diariamente (tipo de cambio flexible). Con esto, se llevó al aumento notable del volumen de capitales en circulación. Con ello y la llegada de la tecnología, se crearon diversos mercados de divisas. Siendo, el más relacionado a ello el Forex Market el cual se caracteriza por ser la más volatilidad de las operaciones de cambio de divisas, esto pasa muy a menudo y es una de las principales causas de pérdida o fracaso en Forex.

Conceptos del tema de investigación

El Forex (Foreing Currencies Exchange) o mercado de divisas, es el mercado global de compraventa de divisas, también es conocido como FX. Es un mercado mundial y descentralizado, y presume de ser el que más dinero mueve diariamente, con una cifra superior a la suma de todos los mercados juntos, cualquiera puede participar en Forex a través de las distintas plataformas de operación que existen en el mercado, pero por su importancia, mencionaremos algunos de los más relevantes por volumen y enumeramos algunas de las razones por las que operan.

Bancos centrales: Los bancos centrales pueden operar en el mercado de divisas para controlar la oferta monetaria, la inflación y/ o los tipos de interés de su moneda. Su impacto en el mercado es de calado dada la potencia de fuego que pueden usar. Un sólo rumor de que un banco central actuará en el mercado de moneda extranjera cambiará el valor de esa moneda en cualquier sentido de forma considerable. Pero también puede ocurrir que el banco central no logre su objetivo, como ha ocurrido ya en varias ocasiones.

Instituciones financieras: Hay bancos y otras instituciones financieras que pueden actuar en el mercado de moneda extranjera con fines especulativos o de cobertura para alguno/os de sus productos, también pueden actuar por cuenta de sus clientes para realizar operaciones financieras internacionales. Por ejemplo, la compra de acciones en USA en su banco conlleva el pasar previamente por el Forex para comprar dólares, acción que realiza el banco de forma habitual por sus clientes para pagar el importe de sus acciones.

Gestoras de fondos de inversión: Para tener acceso a los mercados financieros de otros países y así poder invertir en bonos, acciones, etcétera, a cuenta de los partícipes de sus fondos necesitan recurrir al Forex para realizar las compras y para liquidar las ventas en moneda extranjera.

Empresas con proyección internacional: Las empresas no financieras que tienen relaciones comerciales internacionales requieren de fondos en moneda extranjera y pueden influir en el mercado de moneda extranjera a largo plazo.

Inversores individuales: A través de intermediarios, cualquiera puede acceder hoy al mercado más grande que existe, siempre y cuando tenga en cuenta las características especiales de este mercado que opera 24 horas y que no está centralizado, lo que lo hace extremadamente volátil. Existen multitud de brokers que le permitirán abrir una cuenta en una divisa. Eso sí, antes de escoger uno, infórmese bien de cuál es el marco regulatorio de dicho bróker y a qué controles se encuentra acogido.

• Estrategias y Técnicas de Gestión y administración financiera de su Tema de Investigación (David)

Existe un gran riesgo al momento de operar en el mercado Forex, sin embargo, existen estrategias y técnicas nos ayudaran a realizar operaciones exitosas y con menor riesgo de pérdida, en el mejor de los escenarios.

STOP LOSS

Nos permite establecer un parámetro de perdida y mantener la situación bajo control. Para establecer un nivel de stop-loss adecuado, se recomienda no arriesgar más del 1% del patrimonio con el que se cuenta en una sola operación, y tampoco, más del 5% en operaciones abiertas, es decir; una operación con la que todavía puedes obtener beneficios o incurrir en pérdidas. Entonces, si contamos con una cuenta de $100,000 USD, no debemos arriesgar más de $1,000 USD en una sola operación.

Asimismo, en el momento en el que se fija un stop-loss con la orden de venta. Esto se realiza con el fin de que cuando la acción toque ese precio inmediatamente se produzca la orden de venta y evitar pérdidas mayores. De esta manera se evita que el precio caiga más de la pérdida máxima admisible que habíamos estipulado. Para evitar que nuestro patrimonio se vaya reduciendo considerablemente y la cotización no esté a nuestro favor.

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