COMPAÑIA ALFA

SOCIEDAD ALFA

1. Saldo de tesorería 850 euros-
2. Derechos pendientes de cobro a clientes cuyas cuantías a vencimiento son los siguientes.

1. ENERO 1350 euros
2. Febrero 1650

1. Las deudas comerciales a pagar son las siguientes         

1. Enero 2000
2. Febrero 2000
3. Marzo 1850

1. Una deuda bancaria por 10000 euros, cuya devolución está prevista para dentro de 2 años.
2. En el almacén figura existencias valoradas por 3000 euros.
3. De acuerdo con su presupuesto de operación, espera realizar durante el próximo año unas ventas totales de 36000 euros, de las cuales 60% se efectuaran en el segundo semestre. 1er semestre de 40%

Así mismo, está previsto que dentro de cada semestre las ventas se realizaran por partes iguales cada mes.

Las condiciones de cobro establecidas son: el 40% del precio al contado y el resto en artes iguales a 30 y 60 días.

1. La empresa contara con un costo medio de ventas del 70% del precio de venta y se ha decidido mantener un stock máximo equivalente a las ventas de los próximos 3 meses.
2. Sus proveedores le facturaron a 60 y 90 días por partes iguales.
3. Los gastos x alquileres previstos son 4800 E anuales repartidos uniformemente a lo largo del año y las desudas del balance originan el pago de intereses mensuales con un coste del 6% anual y 10% para poder atender posibles necesidades de tesorería se va a negociar una póliza de crédito para el próximo año.

En base a estos datos vamos a elaborar el presupuesto de tesorería para próximos 6 meses. Que además nos permita cuantificar las necesidades de financiación  a fin de establecer el importe de la línea de crédito

El almacen figura valoradas a 3000E

La sociedad ALFA

Cuenta al

1. Saldo de tesorería 850
2. 2000

2000

1850

Piensa operar

6   de acuerdo a su presupuesto

Las ventas se realizaran por partes iguales en cada mes. Las condiciones de cobro establecidas son el 40% del precio al contado y el resto por partes iguales a 30 y 60 dias

7) la empresa piensa operar  con un costo mínimo de ventas del 70% del precio de venta y se a decidido mantener un stock mínimo equivalente a las ventas de los próximos 3 meses

8) sus proveedores le facturaron a 60 y 90 días x partes iguales

9) los gastos x alquileres previstos son 4800 E anuales repartidos uniformemente a lo largo del año y las desudas del balance originan el pago de intereses mensuales con un coste del 6% anual y 10% para poder atender posibles necesidades de tesorería se va a negociar una poliza de crédito para el próximo año.

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