Conciliación bancaria Empresa: La magnifica

División de Ciencias Administrativas

Gestión y Administración de PyME

Asignatura: Contabilidad financiera

Unidad 1: Manejo de cuentas de activo circulante

Actividad 2: Conciliación bancaria

Profesor: Miguel Ángel Cruz González

Alumna: Ana Verónica Miranda Ponce

Matrícula: ES1821020115

Conciliación bancaria

Empresa: La magnifica

Elaboración de conciliación bancaria, que comprende el periodo del del 02 al 30 de mayo del 2020.

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Comentarios a la conciliación:

El cheque 353 no ha sido cobrado, por tal motivo el Banco sigue contando con ese saldo de $6,000.00.

Y a su vez esta pendiente recibir en el Banco la transferencia por $14,000.00.

Por otra parte, el auxiliar no tiene el registro de comisión bancaria por $605.00.

Al elaborar la conciliación los saldos tanto del Auxiliar como de Banco coinciden quedando en un monto de $61,285.00.

Conclusión:

La conciliación bancaria es un proceso de control entre los registros contables de la organización y los movimientos en sus cuentas bancarias, lo cual ayuda a descubrir y a corregir errores en la contabilidad.

Sin importar el tamaño de la organización, la conciliación bancaria es un proceso que se debe realizar con frecuencia dentro de la misma, ya que evita errores y sorpresas como gastos que pueden ser cargados por error o para comprobar transacciones como pueden ser pagos por ventas de mercancías, o simplemente para programar los pagos saber con cuanto saldo se cuenta.

Este proceso también permite una panorámica perfecta para entender el crecimiento y estado de la organización, como son sus ingresos y sus gastos, con la finalidad de obtener una mejor orientación empresarial.

Finalmente ayuda a prevenir perdidas ya que se puede detectar un posible mal rumbo de la organización y poder actuar a tiempo.

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