Contabilidad Financiera

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4(AUXILIAR CONTABLE)

FUNCIONES:

1. Carga Automática SICOMER

2. Carga Automática de impuestos y pagos a Proveedores

3. Traslados de bancos

4. Traslados de Centros de Costos

5. Registro, Creación y Liquidación de los Pedidos de Importación

6. Bajas de activos de los inventarios, registrar y crear las cuentas de responsabilidad a los funcionarios

7. Revisión y generación del listado que se envía a Administración de Impuestos (DIAN) para la devolución del IVA

8. Expedicion de Certificados de retención en la Fuente y retención IVA

9. Reclasificación de cuentas contables SIBAS – SICOMER

DESCRIPCION

CARGA AUTOMATICA SICOMER

Es la causación de la cuenta 240101 en la fuente 4 comprobante 2 y de los gastos y activos en la fuente 5 comprobante 2 de las compras que se hacen a través del Departamento Comercial (Compras), con el registro de las recepciones y las entregas de mercancía.

IMPUESTOS Y PAGOS A PROVEEDORES

Es la causación de los impuestos en la fuente 3-1 y la cancelación de la cuenta 240101 en la fuente 2-1 de acuerdo a la liquidación y el pago que se hace en Tesorería.

TRASLADO DE BANCOS

La Tesorería envía en los boletines de caja y bancos diarios ajustes de los recibos de ingreso que cargaron en el sistema contable por un valor mayor o se legalizó doblemente con la consignación original y con la copia.

TRASLADOS CENTROS DE COSTOS

Con los oficios que envía Conciliación Bancaria solicitando el traslado de fondos de un centro de costo a otro especialmente de los valores legalizados en el centro de costo 9886 que son partidas sin identificar cuenta contable 290580.

CREACION Y LIQUIDACION DE PEDIDOS DE IMPORTACION

Con la relación de legalización notas debito enviada por el Departamento Comercial (Comercio Exterior), se crean los pedidos de importación en la cuenta 162503, luego este mismo departamento cuando ya ha recibido la mercancía y ha hecho todos los pagos relacionados con la importación liquida y envía una relación con los soportes correspondientes a cada pedido para que contabilidad cancele la cuenta 162503 y la clasifique en el activo o gasto correspondiente.

BAJAS DE ACTIVOS Y CUENTAS DE RESPONSABILIDAD

El Departamento Comercial (Inventarios), envía las actas de baja de los bienes que la perdida, daño, robo u obsoleto se retiran de los inventarios de la Universidad para lo cual se tiene en cuenta la depreciación y el motivo de la baja. Cuando el activo es robado hay un proceso disciplinario para el funcionario responsable del bien y es donde se crea una cuenta de responsabilidad 836101 que más adelante es cancelada con un oficio que envían

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