Creación de un Anticipo de Cliente considerando lo siguiente

Caso N° 1: 

• Creación de un Anticipo de Cliente considerando lo siguiente:

Deudor: A Elección

Importe: S/20.000 (Incluye IGV)

Fecha: 02.01.2020

• Creado el Anticipo a clientes, se requiere la creación de una factura comercial a nivel financiero por el concepto de “Prestación de Servicios”, considerando que el documento fue emitido tres días después de recibir el adelanto; considerar los siguientes parámetros:

Deudor: el mismo utilizado para generar el anticipo

Importe: S/198.000 Incluye IGV

• 3 Días después de la Emisión del Documento, el Cliente nos emite un reclamo con relación al precio facturado en el documento el cual corresponde a un 16.89% de la factura emitida incluyendo el IGV. Se procede a emitir la correspondiente Nota de Crédito por Diferencia de Precio.
• 2 Días después, el cliente nos realiza un pago parcial del total adeudado el importe asciende a S/.50.000.

A la semana siguiente a la emisión del Anticipo se recibe en la cuenta bancaria de la Sociedad, la transferencia por el monto restante adeudado por el cliente; procesar la cobranza total del Documento

Caso N° 2: 

• Contabilizar un ciclo de Anticipos (Solicitud, Contabilización y Compensación) considerando lo siguiente:

Acreedor: A Elección

Importe: S/188.000 (No Incluye IGV)

Fecha: 02.01.2020

• Una vez contabilizado el pago del Anticipo, se requiere la contabilización de una factura de Proveedor a nivel financiero por el concepto de “Honorarios Profesionales”, Realizar la contabilización en la cuenta de mayor “63210001 – Asesoria Administrativa” considerando que el documento fue recibido 7 días después de recibir el adelanto; considerar los siguientes parámetros:

Acreedor: el mismo utilizado para generar el anticipo

Importe: S/550.000 No Incluye IGV

• 3 Días después de la Emisión del Documento, se realiza el reclamo al proveedor motivado a que el precio facturado en el documento no corresponde con la operación pactada el Proveedor nos emite la correspondiente NCR por 10% de la factura recibida incluyendo el IGV.
• A la semana siguiente a la contabilización de la NCR, se procede a realizar el pago correspondiente al proveedor utilizando la opción de “Pagos Manual”
• Al día siguiente de la emisión del pago, el proveedor nos informa que el cheque fue extraviado, se procede a realizar la anulación del mismo y emitir uno nuevo mediante la opción de “Pago semiautomático”

Caso N° 3: 

La empresa requiere de sus servicios como Analista Funcional SAP, en cuanto a la ejecución de los siguientes procesos relacionados al módulo FI:

• Contabilización de Anticipos de Acreedor.
• Contabilización de Facturas
• Crear una Activo Fijo, Dar de Alta y Registras Factura de Acreedor
• Gestión de pagos

Se requiere la asistencia al Dpto. de Cuentas Por Pagar para realizar los siguientes procesos operativos:

1. Se realiza la Solicitud de Anticipo al Proveedor (Elegir Proveedor ya creado en el Sistema) por un Importe de S/20.000. Realizada la Solicitud de Anticipo, se debe girar el pago inmediato de este ya que se requiere la emisión con urgencia.
2. Se crea un Código de Activo para los 5 Equipos de Computación con las siguientes especificaciones:

• Laptop Dell G3 17, 3779, 17.3 , Intel Core I7-8750h
• Laptop Dell G7 15, 7588, 15.6 , Intel Core I7-8750h
• Laptop Dell 360° Core I7 8va 8gbram 256ssd Táctil 15.6 Fhd
• Laptop Dell Inspiron 3467 I5 7200u 14' 8gb Ddr4 1tb Dvd
• Dell Alienware 15.6 4k Tactil Ci7 16gb/ 1tb + 256ssd Gtx 970

1. Días después luego de que el Proveedor realizo el despacho, este procedió a emitir la factura N° 01-0F001-0000046 por un importe de S/40.000,00 (no Incluye IGV). Para dar de alta a los Activos Fijos en el sistema y cargar la factura del proveedor.
2. Se debe gestionar el pago de la factura antes descrita considerando el anticipo recibido.

Caso N° 4: 

• Crear un Activo Fijo con las siguientes Especificaciones:

• Mueble Para Oficina de 18 Mm Modelo ZXI042019
• Clase de AF:3351
• CECO: A Elección

• Contabilizar la Factura del proveedor (Utilizar el código Acreedor de su preferencia) y dar de alta al Activo Fijo Correspondiente.(La fecha de la Factura 15.06.2019)
• Gestionar a través de la opción “Pago Manual” la cancelación  de la Factura antes contabilizada.  Luego asignar el correlativo de cheque al documento de pago resultante considerando los siguientes datos:  

• Banco Propio: 02001
• ID de Cuenta: 02001
• N° de Cheque: El Disponible

• Dos meses después, la gerencia decidió dar de baja al AF registrado motivado a que el mismo se incendió.  Se debe realizar la baja por Desguace contabilizando la perdida correspondiente.

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