DESARROLLO ECONOMICO CONCESION

INFORME FINAL

DESARROLLO ECONOMICO CONCESION

La interventoría sobre el contrato 105 de 1.997 ha realizado un estudio sobre el desarrollo económico del contrato de concesión del Area de Servicios al Usuario, a partir del documento presentado por el concesionario, en el cual registra la contabilidad independiente de ingresos y costos del contrato, exigencia derivada del contrato.

El estudio se presenta en el siguiente orden:

1. Consolidación de las cifras del estudio de costos.

2. Comparación entre las inversiones ofrecidas y las efectuadas.

3. Comparación entre las utilidades proyectadas y las obtenidas

4. Comparación entre los ingresos proyectados y los ejecutados

5. Comparación de las necesidades de crédito y flujo de caja libre

6. Descripción de la realidad del contrato.

7. Conclusiones

8. Aspectos legales

9. Propuesta base de negociación para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato 105/97.

10. Anexos

1. CONSOLIDACION DE LAS CIFRAS DEL ESTUDIO DE COSTOS

De conformidad con lo establecido el estudio del desarrollo económico del contrato se basa en el documento de contabilidad de costos de la concesión, que constituye el anexo 1 de este documento. La consolidación de las cifras, arroja los siguientes resultados:

COSTOS DE LOS DERECHOS CONCESIONADOS

AÑO 2002 (a precios de diciembre 31 de 2002)

(cifras en miles de pesos)

INGRESO DERECHOS TARIFADOS COSTO OBJETOS DE COSTO TARIFADOS UTILIDAD OBJETOS DE COSTO TARIFADOS COSTO OBJETOS DE COSTO NO TARIFADOS COSTO TOTAL UTILIDAD TOTAL

19.826.761 6.418.225 13.408.536 7.170.315 13.588.540 6.238.221

De acuerdo con el informe de costos presentado por la Concesión, ocho (8) trámites concentraron el 80.33% de la demanda de los servicios especializados de transito y transporte en el año 2002. A continuación se presenta el resumen del mismo.

CONCESION

TRAMITES POR DEMANDA EN EL 2002

(cifras en pesos)

OBJETO DE COSTO TARIFA SETT CANTIDAD TRAMITES % PART.EN TOTAL TRAMITES COSTO UNITARIO % PARTIC. C.U. EN TARIFA UTILIDAD POR TRAMITE UTILIDAD SETT % PARTIC. UTILIDAD TOTAL

Traspaso vehículo 34.390,60 136.028 20,00% 6.993 20,33% 27.398 3.093.250.605 23,07%

Certificados de Tradición 8.496,00 116.149 17,07% 6.763 79,60% 1.733 184.876.416 1,38%

Refrendación de pase- automotor 34.889,00 72.194 10,61% 12.507 35,85% 22.382 1.696.205.921 12,65%

Certificados de movilización 4.338,10 71.899 10,57% 6.405 147,65% -2.067 -166.450.592 -1,24%

Expedición de pase Primera vez- automotor 36.485,20 59.166 8,70% 12.251 33,58% 24.234 1.482.281.144 11,05%

Inscripción de prenda 24.116,20 32.621 4,80% 7.071 29,32% 17.045 473.399.782 3,53%

Levantamiento de prenda 24.116,20 29.624 4,35% 6.741 27,95% 17.375 422.838.825 3,15%

Registro Inicial - Automotor - Particular 106.076,20 28.776 4,23% 20.482 19,31% 85.594 2.208.683.649 16,47%

Duplicado de pase- automotor 36.485,20 20.834 3,06% 12.441 34,10% 24.045 502.847.139 3,75%

Renovación de TO 12.231,00 19.286 2,83% 6.543 53,49% 5.688 212.646.374 1,59%

Cambio de Color 38.038,20 11.216 1,65% 7.241 19,04% 30.797 314.714.789 2,35%

Cambio de Servicio Vehículo 84.859,60 10.806 1,59% 19.987 23,55% 64.872 379.766.004 2,83%

Expedición de pase Primera vez- moto 33.740,00 9.988 1,47% 12.175 36,09% 21.565 231.688.285 1,73%

Registro Inicial - Automotor - Público 106.076,20 8.453 1,24% 20.497 19,32% 85.579 666.561.421 4,97%

Traslado de cuenta- Automotor - Particular 3.055,00 7.131 1,05% 8.283 271,12% -5.228 -37.055.013 -0,28%

Radicación de Cuenta - Automotor - Particular 79.396,20 5.157 0,76% 27.736 34,93% 51.660 295.910.671 2,21%

Regrabación motor, serial o chasís 39.112,20 4.956 0,73% 7.124 18,21% 31.988 110.701.542 0,83%

Cambio de Motor 39.470,20 4.875 0,72% 7.273 18,43% 32.197 114.686.052 0,86%

Expedición de TO: Primera vez 12.231,00 4.037 0,59% 8.438 68,99% 3.793 216.604.456 1,62%

Transformación 39.828,20 4.034 0,59% 12.007 30,15% 27.821 87.468.417 0,65%

Duplicado licencias de tránsito 24.116,20 3.452 0,51% 8.157 33,82% 15.959 52.541.057 0,39%

Cancelación de Matrícula - Automotor - Particular 3.055,00 3.134 0,46% 6.833 223,65% -3.778 -10.695.689 -0,08%

Cancelación de Matrícula - Automotor - Público 3.055,00 2.536 0,37% 6.830 223,56% -3.775 -8.832.849 -0,07%

Cancelación de Tarjeta de Operación: reposición 12.231,00 1.788 0,26% 7.999 65,40% 4.232 81.981.773 0,61%

Tarjeta de Operación por cambio de empresa 12.231,00 1.732 0,25% 7.909 64,66% 4.322 67.598.161 0,50%

Recategorización de pase automotor 36.138,20 1.271 0,19% 13.260 36,69% 22.879 29.694.673 0,22%

Traspaso moto 13.376,20 1.201 0,18% 7.917 59,19% 5.459 5.096.144 0,04%

Duplicado de placa (1) - Automotor 60.180,00 1.123 0,17% 21.933 36,44% 38.247 12.679.683 0,09%

Duplicado de TO 12.231,00 981 0,14% 8.455 69,13% 3.776 36.705.328 0,27%

Registro Inicial - Moto 60.574,70 905 0,13% 13.225 21,83% 47.350 50.870.544 0,38%

Permisos escolares 7.658,50 871 0,13% 9.884 129,06% -2.226 -1.946.755 -0,01%

Cambio de Placas - Automotor 52.532,20 676 0,10% 26.510 50,47% 26.022 526.686.656 3,93%

Duplicado de pase- moto 33.740,00 515 0,08% 12.195 36,14% 21.545 10.207.700 0,08%

Duplicado de placa (2) - Automotor 85.845,00 472 0,07% 20.204 23,53% 65.641 15.743.998 0,12%

Refrendación de pase moto 33.740,00 452 0,07% 7.871 23,33% 25.869 -3.557.514 -0,03%

Blindaje 53.454,00 446 0,07% 6.966 13,03% 46.488 11.471.950 0,09%

Rematrícula - Automotor - Particular 133.044,60 334 0,05% 20.569 15,46% 112.476 26.376.293 0,20%

Traslado de cuenta - Automotor - Público 3.055,00 323 0,05% 11.969 391,78% -8.914 -2.881.297 -0,02%

Convalidación pase extranjero automotor 38.684,00 263 0,04% 13.841 35,78% 24.843 9.129.296 0,07%

Duplicado de placa (1) - Moto 15.599,00 132 0,02% 14.985 96,06% 614 799.659 0,01%

Radicación de Cuenta - Moto 6.176,20 106 0,02% 18.370 297,43% -12.194 496.202 0,00%

Expedición de pase Primera vez- tracción animal 11.900,00 86 0,01% 11.446 96,19% 454 135.065 0,00%

Radicación de Cuenta - Automotor - Público 79.396,20 85 0,01% 34.689 43,69% 44.707 4.437.197 0,03%

Traslado de cuenta - Moto 3.055,00 62 0,01% 16.270 532,57% -13.215 -802.114 -0,01%

Cambio de Servicio Moto 66.135,60 33 0,00% 6.639 10,04% 59.496 620.905 0,00%

Rematrícula - Automotor - Público 133.044,60 29 0,00% 31.049 23,34% 101.995 2.114.376 0,02%

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