EL MANUAL DEL SISTEMA CONTABLE BRANDON SISTEMAS

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INTRODUCCIÓN

Tener un buen sistema de contabilidad en nuestra empresa que sea eficiente y funcional además de ser un activo intangible, indiscutiblemente lo convierte en una fuente de información importante para conocer de la situación económica y financiera  para nuestras organizaciones.

En los sistemas contables se pueden realizar labores hasta antes propias de los contadores, se puede proporcionar información con mayor rapidez que uno manual, porque la computadora realiza en forma instantánea tareas que consumen mucho tiempo, nos permite manejar un volumen de operaciones mayor, reduce el número de errores ya que la computadora hace los cálculos con mayor exactitud que un ser humano.

Brandon Sistemas está diseñado por módulos para la mejor comprensión y desarrollo, generando los reportes que deriven de sus operaciones comerciales.

MANUAL DEL SISTEMA CONTABLE BRANDON SISTEMAS

El programa esta diseñado por 10 modulos, los cuales tienen las siguientes opciones:

1. Mantenimiento.- Ingresamos al programa la informacion que nos solicita.
2. Procesos.- Una vez ingresada la informacion podemos trabajar en el.
3. Reportes.- Aquí nos permite ver plasmado el trabajo realizado en los modulos por los diversos reportes que nos brinda cada uno

Todas la opciones contendran los siguientes iconos:

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• Hoja en blanco.-  Crea un registro nuevo
• Carpeta abierta.- Modifica algun documento realizado
• Tacho de basura.- Nos permite eliminar un documento
• Flecha a la izquierda.- Indica un paso atrás en el proceso que se esta realizando
• Hoja con la lupa.- Es para visualizar un documento
• Impresora.- Es para imprimir un documento o reporte
• Puerta abierta con la fecla saliendo.- Es para salir de un proceso

MÓDULO DE CAJA BANCOS

Encontramos en Mantenimiento las siguientes opciones:

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• Al dar click en la opcion de Bancos se abrira una ventana, en el cual se podran observar las cuentas bancarias que mantiene la compañía. Tambien podemos crear una nueva dando clic en la hoja blanca, escribimos el codigo y la descripcion del nuevo banco o caja.

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• En la opcion de Proveedores, podemos observar el listado de los mismos y tambien podemos crear uno nuevo.

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• En la opcion de Cuentas Bancarias podremos observar las cuentas y al hacer clik sobre la hoja blanca nos permitira crear una nueva cuenta.

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• En la opcion Clientes podremos observar el listado de nuestros clientes con sus respectivos codigos, nombres y direcciones.[pic 14]

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En el modulo de Procesos tenemos:

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• En Comprobantes de Pago tenemos dos opciones de realizarlos cuando hay una provision ingresada en comprobantes de egresos o simplemente gerener un comprobante para cancelar algo que no lleva un documento como factura, por ejemplo: los anticipos a proveedores, anticipos y cancelacion de sueldos a empleados, etc

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• Comprobantes de Banco,  en esta opcion solo se ingresan movimientos bancarios que no involucren pagos o cobros de facturas, solo pagos o ingresos financieros realizados por el banco.

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• En la pestaña de Comprobantes de Ingresos, procederemos a cancelar las facturas de los clientes o prestamos que realizamos a empleados cuando no son descontados por el rol o cualquier tipo de ingreso en cuenta bancaria o en caja.

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• Cuando cancelamos una factura de cliente, en valor neto nos saldrá todo el valor a cobrar el cual restamos manualmente el valor de las retenciones, si las tenemos y estos valores los colocamos en su casillero correspondiente, se escoge retención en la fuente de ventas al igual de retenciones de Iva en ventas. Así al totalizar el comprobante de ingreso tendremos el valor total de la factura cancelada, caso contrario el sistema le hará una observación de que sobrepasa el valor de la factura y no se la guardará.
• Cuando se realiza ingresos solo por retenciones recibidas y no tenemos el pago aún, procedemos a realizarlo solo con el documento recibido es decir el Comprobante de retención. Con la hoja en blanco procedemos a llenar el comprobante de ingreso por retenciones recibidas.
• Cuando ingresamos valores por PRESTAMOS RECIBIDOS o por el concepto que sea, se escoge el cliente y en la opción de FACTURAS también tenemos otras opciones como ANTICIPOS para anticipos a facturas y la opción OTROS que es la que escogemos para préstamos y colocamos la cuenta contable a la cual determinamos según el caso cargar ese valor.

Encontraremos la opcion de Reportes del modulo de CAJA BANCO, una vez ingresada la informacion veremos plasmado nuestro trabajo en estos reportes, solo necesitaremos escoger el reporte, cuenta bancaria y poner el rango de fechas.

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MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

Encontramos en Mantenimiento las siguientes opciones:

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En la opcion de Procesos tenemos:

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• NOTAS DE DEBITO

Las notas de debito, son aquellas que entregamos cuando aumentamos valores a una factura emitida anteriormente y no podemos eliminarla.

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