Estado de Cuenta_unlocked
Enviado por Ana-1408 • 4 de Abril de 2020 • Ensayo • 1.586 Palabras (7 Páginas) • 128 Visitas
EDITORIAL MUNICIPIOSSUR COM SA DE CV CALLE IGNACIO DE LA LLAVE 404
CENTRO
COATZACOALCOS VER. C.P. 96400 SUCURSAL: 0731 COATZACOALCOS CENTRO TIPO DE ENVÍO: SIDEL[pic 3]
NO. DE CLIENTE: 38871363 RFC: EMU140130DH6
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9740 PLAZA COATZACOALCOS
DIRECCIÓN: I. ZARAGOZA /CARRANZA Y MORELOS 309 CENTRO TELÉFONO: 2125186
INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Junio/2018 al 30/Junio/2018
[pic 4]
Fecha de corte 30/Junio/2018 Moneda PESOS
RESUMEN INTEGRAL
Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
ENLACE NEGOCIOS BASICA | 0226747725 | 072 854 00226747725 0 | $5,672.24 | $5,757.19 |
INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0226748227 | 072 854 00226748227 4 | $0.00 | $0.00 |
TOTAL | $5,672.24 | $5,757.19 | ||
DETALLE | ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ | INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼ | ||
Resumen del periodo | ENLACE NEGOCIOS BASICA | |||
Saldo inicial del periodo | $ 5,672.24 | $0.00 | (Saldo inicial de $5,672.24) | |
+ Total de depósitos | $ 195,959.90 | $0.00 | ||
- Total de retiros | $ 195,277.55 | $0.00 | ||
+ Intereses Netos Ganados | $ 0.00 | $0.00 | ||
- Total de comisiones cobradas | $ 515.00 | $0.00 | ||
- IVA sobre comisiones (16%) | $ 82.40 | $0.00 | ||
- Intereses Cobrados | $ 0.00 | $0.00 | ||
Saldo actual | $ 5,757.19 | $0.00 | ||
Saldo disponible al día* | $ 5,757.19 | $0.00 |
Saldo Promedio [pic 5]
Saldo promedio mínimo $ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: $ 6,599.98
Días que comprende el periodo 30
$0.00
$0.00 30
Intereses devengados [pic 6]
Tasa Bruta Anual | 0.00% | 0.00% |
Interés Tasa Bruta Anual | $ 0.00 | $0.00 |
Retención de ISR | $ 0.00 | $0.00 |
INTERESES NETOS GANADOS | $ 0.00 | $0.00 |
Saldo no disponible al día
Depósitos de Cheques S.B.C. $0.00
[pic 7]
DEPÓSITOS | $195,959.90 |
RETIROS | $195,277.55 |
COMISIONES | $515.00 |
OTROS CARGOS | $82.40 |
SALDO FINAL | $5,757.19 |
Ret. Garantía Líquida $0.00
Comisiones pendientes de aplicar $0.00
Compras no aplicadas $0.00[pic 8]
TOTAL $0.00
Resumen de comisiones
Cheques girados | 7 |
Cheques girados sin comisión | 0 |
Cheques girados con comisión | 7 |
Importe de la comisión | $ 0.00 |
Por cheques devueltos | $ 0.00 |
Otras comisiones | $ 515.00 |
DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼
Enlace Negocios Basica
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
31-MAY-18 SALDO ANTERIOR | 5,672.24 | ||
01-JUN-18 TOKS RC AEROPUERTO RFC:RTO 840921RE4 | 215.00 | 5,457.24 | |
04-JUN-18 SERV RIO CALZADAS RFC:SRC 8905249J7 | 400.00 | 5,057.24 | |
05-JUN-18 CHEQUE PAGADO 0000455 | 2,127.15 | 2,930.09 | |
05-JUN-18 CHEQUE PAGADO 0000454 | 373.88 | 2,556.21 | |
07-JUN-18 2018060740014 TCT0000483044910 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE COATZACOALCOS VER DE LA CLABE 014854655065315194 CON RFC MCV980915TE1 CONCEPTO: FACT B65 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018060740014 TCT0000483044910 | 92,800.00 | 95,356.21 | |
07-JUN-18 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI | 82,138.00 | ||
13,218.21 | |||
07-JUN-18 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070618 | 5.00 | 13,213.21 | |
07-JUN-18 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070618 | 0.80 | 13,212.41 | |
07-JUN-18 CHEQUE PAGADO 0000456 | 8,161.91 | 5,050.50 | |
11-JUN-18 SERV RIO CALZADAS RFC:SRC 8905249J7 | 500.00 | 4,550.50 | |
11-JUN-18 DHL COATZACOALCOS RFC:DEM 8801152E9 | 287.55 | 4,262.95 | |
12-JUN-18 CHQ.LOCAL 044463 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0002197597529 NO.CHEQUE 0000044463 | 10,000.00 | 14,262.95 | |
14-JUN-18 085900679614316585 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AGUA DULCE VERACRUZ DE LA CLABE 002843700760117866 CON RFC MAD8812014V1 CONCEPTO: FACT B67 DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERN REFERENCIA: 0140618 CVE RAST: 085900679614316585 | 23,200.00 | 37,462.95 | |
14-JUN-18 CHEQUE PAGADO 0000457 | 7,682.69 | 29,780.26 | |
14-JUN-18 CHEQUE PAGADO 0000458 | 8,817.31 | 20,962.95 | |
15-JUN-18 PAGO REFERENCIADO 531150316618 Impuesto Deposito Referenciado | 17,061.00 | 3,901.95 | |
18-JUN-18 SERV RIO CALZADAS RFC:SRC 8905249J7 | 800.00 | 3,101.95 | |
18-JUN-18 SERV RIO CALZADAS RFC:SRC 8905249J7 | 600.00 | 2,501.95 | |
19-JUN-18 CHEQUE PAGADO 0000459 | 663.00 | 1,838.95 | |
19-JUN-18 CHEQUE PAGADO 0000460 | 1,000.00 | 838.95 | |
25-JUN-18 2018SIAFP434973 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 6 710 3678 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0003077 CVE RAST: 2018SIAFP434973 | 64,959.91 | 65,798.86 | |
26-JUN-18 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012854001059509290, BEM SPEI BCO:012 | 60,000.00 | 5,798.86 | |
BENEF:SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES BE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Suministro de papeleria y equipo de ofic CVE RASTREO: 8846APAC201806260603913585 RFC: SCB160316U59 IVA: 000000008275.86 BBVA BANCOMER | |||
26-JUN-18 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260618 | 5.00 | 5,793.86 | |
26-JUN-18 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260618 | 0.80 | 5,793.06 | |
27-JUN-18 PAGO DE LDC-IMSS ALTA: F1KZ5UEK4BPP2A69X35290006R4Y000000000000000000000BJKJ ID PAGO: F3445165100201805474693 TOTAL: 0000000000315106 RASTREO: 000001294 | 3,151.06 | 2,642.00 | |
28-JUN-18 SERV RIO CALZADAS RFC:SRC 8905249J7 | 700.00 | 1,942.00 | |
28-JUN-18 PAGO REFERENCIADO 543835817918 Impuesto Deposito Referenciado | 599.00 | 1,343.00 | |
29-JUN-18 002601001806290000812057 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GRUPO BRISA SA DE CV DE LA CLABE 012854001939197227 CON RFC GBR820103350 CONCEPTO: PAGO FACT B58 REFERENCIA: 2906188 CVE RAST: 002601001806290000812057 | 4,999.99 | 6,342.99 | |
30-JUN-18 COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0718 | 400.00 | 5,942.99 | |
30-JUN-18 IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0718 | 64.00 | 5,878.99 | |
30-JUN-18 COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0718 | 105.00 | 5,773.99 | |
30-JUN-18 IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0718 | 16.80 | 5,757.19 | |
INVERSION ENLACE NEGOCIOS | |||
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
31-MAY-18 SALDO ANTERIOR | 0.00 |
SIN MOVIMIENTOS [pic 9]
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