Estudio Financiero

1. Presupuesto del proyecto

Teniendo en cuenta que este proyecto es a gran escala y que los presupuestos para la reparación de la malla vial se basan en millones de pesos, planteare la problemática sobre la base que los habitantes buscaron la ayuda del IDU, organizaciones privadas y eventos realizados por ellos mismos para esta ejecución.

1. Inversión en obra físicas

Como es un proyecto de comunal que implica a todos los conjuntos del barrio de tierra buena pues la oficina que se ocupara por el tiempo que se ejecuto el proyecto será el salón comunal del conjunto tierra buena 1 que cuenta con una pequeña oficina la cual fue acondicionada para el proyecto lo cual por arrendamiento no genero ningún costo siendo esto asumido por la comunidad para esto se adquirieron los siguientes productos.

Detalle de inversión Cantidad Costo unitario Costo total

Computador 1 750.000 750.000

Impresora 1 150.000 150.000

Papelería 3 20.000 60.000

cosedora 1 5.000 5.000

grapadora 1 7.500 7.500

Carpetas 20 500 10.000

Ganchos 1 2.000 2.000

Tinta imp 1 30.000 30.000

Esferos 5 1.000 5.000

otros 5 1.000 5.000

Total 1.024.500

2. Inversiones en maquinaria y equipo de producción

Se hace contratación con la empresa Excavaciones y Maquinas quienes alquilan la maquinaria pesada conjunto con los operarios, en el siguiente cuadro se muestra los valores por cada máquina y su costo total para la ejecución de este proyecto en un tiempo máximo de 8 días calendario.

Detalle de inversión Cantidad Costo unitario Costo total Vida útil

Retro excavadora 1 15.000.000 15.000.000 N.A

Vibro Compactadores 1 15.000.000 15.000.000 N.A

Mini Cargadores 1 15.000.000 15.000.000 N.A

Volquetas 1 15.000.000 15.000.000 N.A

Maquina de asfalto 1 20.000.000 20.000.000 N.A

Polisombra 1 500.000 500.000 N.A

divisiones 1 100.000 100.000 N.A

Herramienta 7 100.000 700.000 N.A

Total 81.300.000

3. Inversión en muebles, enseres y equipos de administración.

No aplica ya que la comunidad presto sus instalaciones dotadas para la ejecución del proyecto.

4. Inversión en activos intangibles

Detalle de inversión Costo

Estudio de pre factibilidad 1.000.000

Estudio de factibilidad 2.000.000

Licencias 678.900

Gastos de organización 670.000

Montaje y puesta en marcha 1.300.000

Entrenamiento de personal 0

Imprevistos 567.000

Total 6.215.900

5. Programa de inversión fija del proyecto

Concepto Costo

Activos fijos tangibles 0

Maquinaria y equipo 81.300.000

Muebles y equipos de oficina 1.024.500

Subtotal 82.324.500

Activos Diferidos

Adecuaciones obras físicas 0

gastos pre operativos 6.215.900

Subtotal 6.215.900

Total 88.540.400

6. Costos de mano de obra.

Como el proyecto es a corto plazo y su ejecución se realizara en 8 días hábiles no se presenta proyecciones anuales. Los sueldos de los operarios de las maquinas pesadas están incluidos en el contrato que se realizo con la entidad Excavaciones y Maquinaria, los demás empleados prestan sus servicios por contratación de prestación del servicio donde se les paga por el día laborado.

Cargo Remuneración diaria Aux. transporte Remuneración semanal prestaciones sociales

Operario 1 19.650 2.350 176.000 N.A

Operario 2 19.650 2.350 176.000 N.A

Operario 3 19.650 2.350 176.000 N.A

Operario 4 19.650 2.350 176.000 N.A

Operario 5 19.650 2.350 176.000 N.A

Operario 6 19.650 2.350 176.000 N.A

Subtotal 117.900 14.100 1.056.000

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