Formatos Contables

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD TIENDAS CIUDADES Y BOGOTA

1. Utilizarlas las Facturas de Papel en forma consecutiva con fecha de elaboración y datos completos

2. Las facturas que se anulan no se deben romper ni extraviar se deben dejar en el consecutivo la original y las dos copias

3. En el valor unitario se debe colocar el valor sin IVA en el valor total la cantidad por el valor unitario en el subtotal el valor total de los productos, en la casilla del IVA el IVA y en el total el valor cancelado. (Anexo ejemplo).

4. Se debe indicar el en texto de la factura como se cancelo si en efectivo o en tarjeta, si se hizo con tarjeta se debe pegar el voucher correspondiente en cada factura. (Anexo ejemplo).

5. Para descargar el inventario se debe elaborar la factura en el sistema con los mismos precios utilizados al elaborar la factura de papel anexando la que se elabora en papel y la que se elabora por computador indicando en esta ultima que se anulada por descargue de inventarios

6. Cuando le quede dos talonarios mínimo se debe avisar a la oficina para que con tiempo se puedan mandar hacer mas facturas siguiendo el consecutivo que llevan.

7. Cuando se anula una factura se debe colocar anulada no cancelada

8. Poner el denuncio cuando se le extravié alguna factura de papel y mandarlo a la oficina original con el consecutivo

9. Lo cierres que saque el sistema deben ser idénticos a los reportados en la planilla cierre diario de caja

10. En la planilla cierre diario de caja se debe dejar escrito los números de las facturas de papel que están enviando y los números de las Facturas que saca el sistema para dejar constancia de lo que están enviando.

11. Se debe diligenciar la información de los resúmenes de ventas y gastos diarios y enviarlas a los correos de contabilidad para ir verificando las operaciones, las consignaciones que realizan a las diferentes entidades bancarias deben enviar junto con la papelería en forma regular.

12. No se admiten gastos que no vengan facturados a IMAGINA DE COLOMBIA NIT. 830.009.768-1 excepto transportes y bonificaciones.

13. Las personas que realizan servicios de mantenimiento, aseo, prestación de servicios en cada tienda deben anexar copia de la Rut en la cuenta de cobro

14. Siempre que tengan dudas en efectuar algún pago favor llamar a la oficina a preguntar antes de pagar.

15. Se debe comparar el concepto de la forma de pago en la planilla diaria de caja con cada resumen de cierre diario del sistema, cuando hayan errores al efectuar los cierres del sistema favor darlo a conocer en forma escrita en cada factura y dejarlo como observación en el cierre diario.

16. Para cualquier inconsistencia detectada por contabilidad se deben dejar copia o relación de lo que envían (gastos, y facturación) para poder verificar telefónicamente las diferencias.

17. Por norma se debe tener un archivo

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