“Informe Ejemplo 2: Inversión inicial y flujo de caja”

UNIVERSIDAD INTERNACIONES

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – FEE

Escuela de Contaduría Pública y Auditoría - ECA

Maestría en Finanzas y Tributación

Modelos de Simulación

Ricardo Alfredo Girón Solórzano

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Grupo 4

“Informe

Ejemplo 2: Inversión inicial y flujo de caja”

Guatemala 25 de marzo de 2023.

Índice

Informe de Ejemplo 2: Inversión inicial y flujo de caja        2

I.        Objetivos del informe        2

II.        Alcance del trabajo        2

III.        Ejercicio ejecutado        2

IV.        Resultado obtenido        3

V.        Conclusiones        3

Anexo 01        4

Anexo 02        5

Informe de Ejemplo 2: Inversión inicial y flujo de caja

1. Objetivos del informe

1. Generar la tabla de iteraciones entre las variables brindadas en el enunciado del ejemplo, en base a los resultados analizar la viabilidad de la inversión inicial y confirmar el nivel de confianza y el incremento de los valores finales.
2. Realizar cambios en la tabla y visualizar su comportamiento.

1. Alcance del trabajo

Análisis de los datos (datos extraídos del enunciado) (Anexo 01):

• Capital disponible 250.00*
• Valor esperado en el primer mes en flujo de entrada de 500.00*
• Valor esperado para el flujo de salida es de 400.00*
• Para los meses posteriores el valor esperado será el valor obtenido para en el mes anterior.
• Una desviación estándar para todos los casos de un 25% del valor medio.

*Valores expresados en moneda Euros.

1. Ejercicio ejecutado

Se realiza la práctica en Excel para realizar como punto uno el ejercicio y punto dos la verificación de los datos:

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1. Resultado obtenido

1. Aplicada las formulas indicadas y la verificación de los datos obtenidos contra el enunciado, se indica lo siguiente (Anexo 2):

1. Se obtuvo la misma cantidad de iteraciones entre el ejemplo y el ejercicio realizado de 5,859.
2. Se tuvo una diferencia en el flujo final máximo de -85.99 en relación al resultado obtenido.
3. Se tuvo una diferencia en el flujo final minimo de -715.01 en relación al resultado obtenido.
4. Se tuvo una diferencia en el capital financiero esperado de 1.79 en relación al enunciado.
5. Se tuvo diferencias en nivel de confianza del 95% de 7.94 y -4.37 al resultado obtenido.

1. Conclusiones

1. La aplicación del ejercicio aporta conocimiento sobre una forma fácil y asertiva para obtener datos y estos a su vez, apoyan en la toma de decisiones, en relación a la aplicación por el ejercicio seleccionado, se concluye que, si bien se detectaron diferencias, estas no repercuten en contra del valor final posible del capital a invertir.

1. Al tener movimientos aleatorios constantes, el cuadro muestra los parámetros que se tienen en el mercado de inversiones y tener una amplitud para la toma de decisiones teniendo presente la variabilidad al momento de inyectar capital a un proyecto.

Anexo 01

Enunciado

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Anexo 02

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