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La empresa Surtidora de Hoteles SA


Enviado por   •  23 de Abril de 2014  •  Tarea  •  965 Palabras (4 Páginas)  •  483 Visitas

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La empresa Surtidora de Hoteles S. A. vende un producto cepillo de dientes con pasta incluida. Presenta la siguiente información con los saldos iniciales del mes de Diciembre

1.- Saldos iníciales

CAJA $ 9 000.00

BANCOS 50 000.00

CLIENTES 25 000.00

ALMACEN ( 2 000 X $ 5.00 C/U) 10 000.00

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 12 000.00

EQUIPO DE OFICINA 25 000.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA -1 000.00

EQUIPO DE REPARTO 50 000.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE REPARTO -5 000.00

PROVEEDORES $ 35 000.00

DOCUMENTOS POR PAGAR 18 000.00

PRESTAMO BANCARIO A LARGO PLAZO 50 000.00

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 12 000.00

CAPITAL SOCIAL 60 000.00

2.- 10/01/2013. Se compran 10 000 juegos de cepillos y pasta por $ 5.50 c/u + IVA a crédito según factura 1235670, para lo cual no dan las siguientes condiciones de pago 5/5 2/10 n/30.

3.- 2/02/2013. De la compra anterior se devuelven 1 000 juegos por encontrarse defectuosos.

4.- 24/02/2013. A un nuevo proveedor se le compran 2 500 juegos de cepillos y pasta por $ 5.30 c/u + IVA de contado según factura 096521 pagando con el cheque 23561.

5.- 5/03/2013. El proveedor nos manda una factura por los fletes del envió de la mercancía por $ 750.00 + IVA (recuerda que a los fletes se les retiene el 4% del IVA) pagando en efectivo (caja)

6.-18/03/2013. Se compra una computadora con impresora Laser por $ 20 000.00 + IVA a crédito.

7.-29/03/2013. Se venden 6 000 juegos de cepillos y pasta al Hotel Imperial a $ 8.500 c/u + IVA de contado, según factura 234678. Depositando el dinero en el Banco.

8.- 10/03/2013. Se paga lo que se debe de la factura 1235670 de la compra del 1 de Diciembre, (recuerda que se devolvió mercancía) nos otorgan según las condiciones de pago el 2% de pronto pago con el cheque 23562

9.- 13/03/2013. Se compran 10 000 juegos de cepillos y pasta por $ 5.80 c/u + IVA, según factura 56897 la mitad se paga de contado con un cheque 23563 y por lo otra mitad nos otorgan crédito.

10.- 4/04/2013. El proveedor de la compra anterior nos concede un rebaja de $ 1 000.00 + IVA adeudándola a nuestra cuenta.

11.- 15/04/2013. Se pagan los Honorarios del Contador de la Empresa por $ 10 000.00 + IVA (recuerda que se deben retener impuestos) según recibo de honorarios 189, pagando con el cheque 23564

12.- 6/05/2013. Se compra papelería y útiles según nota de venta 203, para el departamento administrativo para consumo de este mes por $ 500.00 + IVA pagando de contado (caja)

13.- 28/05/2013. Se contrata la Publicidad para el año 2014 por una cantidad de $ 6 000.00 + IVA según factura 794613, se paga el 20% de contado con el cheque 23565

14.- 2/06/2013. Se paga

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