Manual Operacion Nueva Versión Contabilidad Serrato

Manual de Operación

Aplicable a Contabilidad Serrato PyME Serie 3 y 4

Revisión Diciembre de 2012

Instalación

Descargue e Instale la Versión de la aplicación con el perfil más adecuado a su Actividad Económica.

Si obtuvo si programa de Instalación desde cualquier sitio de descarga distinto a http://contabilidadserrato.blogspot.mx/ le recomiendo que obtenga la versión más reciente. Cualquier Pregunta, Duda, Sugerencia por favor contacte al Autor al Correo danielserrato@gmail.com

Requisitos de Equipo y Sistema Operativo.

Requiere de una computadora personal con cualquiera de los siguientes sistemas operativos: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 o Windows Server. Para los Usuarios de Linux instalen Wine http://www.winehq.org previamente seguido pueden instalar Contabilidad Serrato.

Barra de Herramientas.

La Barra de Herramientas permite el acceso directo a las funciones más comunes. Al sobreponer el cursor al ícono aparecerá el nombre de la función a que corresponde cada botón.

En ésta versión los botones habilitados en la barra de herramientas son los de izquierda a derecha.

Botón Función

1. Pedidos

2. Facturación

3. Cobros

4. Compras

5. Gastos

6. Pagos

7. Depósitos y Cheques diversos

8. Saldos Clientes

9. Auxiliar Clientes

10. Antigüedad Clientes

11. Saldos Proveedores

12. Auxiliar Proveedores

13. Antigüedad Proveedores

14. Existencias de Mercancías

15. Kardex – Auxiliar de Almacén

16. Pólizas

17. Aplicación de Pólizas

18. Reportes de Contabilidad

19. Balanza de comprobación

20. Auxiliar de Mayor

21. Saldos Mensuales

22. Ayuda Rápida

23. Acerca del sistema

Ayuda Rápida.

En las formas de Captura de Datos y de Emisión de Reportes, usted encontrará íconos de comandos, éstas imágenes sugieren la función que realizan, seguramente usted se familiarizará de inmediato, sin embargo le ayudará que revise la imagen siguiente e identifique la función de cada botón.

F1 Ayuda

F3 Abre la Lista del Catálogo relacionado con el Campo de Captura

Pasos Iniciales.

• Actualice Datos de la Empresa.

• Actualice Catálogos.

• Personalice Formatos de Reportes ()

• Actualice Series y Folios

• Registre Compras, Gastos y Pagos

• Registre Facturas y Cobros

• Obtenga Reportes de sus Operaciones.

El mejor camino para valorar y aprender a utilizar una aplicación es Experimentar. Simule de forma lógica su Empresa.

Sugerencia: Para Facturar requiere de Actualizar los Datos de la Empresa, Parámetros, Catálogo de Clientes, Catálogo de Artículos y/o Productos, Series y folios de Facturas Aprobadas (SAT), Personalización de Comprobante Fiscal (CBB, CFD, CFDI).

Datos de la Empresa.

Datos Generales. Desde el menú Catálogos, Opción Empresa, actualiza los datos de tu Empresa. Será necesario para la emisión de Reportes, Facturas, Pedidos, etc.

Enlace Contable. No haga cambios si no son necesarios, está configurado de manera conveniente al giro de cada perfil. Su Asesor Contable puede ayudarle a configurar su plan de cuentas. Le recomiendo imprima desde el Módulo de Reportes Contables el Catalogo de Cuentas incluido. Revíselo le será fácil adecuarlo a sus necesidades.

CFD. En ésta cejilla usted asignará el modo de facturación que está obligado de acuerdo a su Régimen Fiscal. Modos habilitados:

1. Factura Pre-impresa o CBB (Formato con Código de Barras)

2. Factura Electrónica CFD y

1. 3 Factura Electrónica CFDI

En la versión CFD o CFDI deberá asignar la ruta donde se encuentran los archivos CER y KEY obtenidos del SAT. Así como ingresar la clave privada a fin de generar el comprobante fiscal desde el módulo de Facturación Electrónica.

Correo. Opcionalmente puede integrar los parámetros de su Cuenta de Correo Electrónico para habilitar el envío de sus Comprobante Fiscales Digitales desde la ventana de Facturación.

Recomendación: Aún cuando ésta es una versión gratuita, le ofrezco el servicio de personalización de reportes y/o de asesoría especializada.

Series y Folios de Facturas.

Ingrese los datos obtenidos del SAT: Serie, Folios y Fecha de Aprobación de los Comprobantes Fiscales que generará. Dependerá de su Régimen Fiscal el tipo de comprobante obligado a emitir.

Edición del Catálogo de Clientes.

Ingrese los Datos Generales y Fiscales de cada uno de sus clientes. Adicionalmente se recomienda agregar un Cliente para Ventas al Público en General y Ventas a Extranjeros.

Expida facturas electrónicas globales que amparen las operaciones efectuadas con el público en general (a través del RFC genérico XAXX010101000).

Expida facturas electrónicas para extranjeros (a través del RFC genérico XEXX010101000).

Le recomiendo que ingrese todos los datos fiscales de sus clientes a fin de que sus comprobante fiscales digitales no generen algún tipo de observación al ser validados por sus clientes dentro del Portal del SAT o de alguna aplicación de Validación.

Edición del Catálogo de Proveedores.

Ingrese los Datos Generales y Fiscales de cada uno de sus Proveedores. Recuerde que para efectos fiscales usted requerirá la clave del Registro Federal de Contribuyentes para Personas Físicas y Morales y la Clave CURP cuando se trate de Personas Físicas en el momento del llenado de la Declaración Informativa Múltiple. Consulte con su Asesor Contable para mayor detalle.

Edición del Catálogo de Proyectos.

Ingreses los datos de Cada uno de los proyectos que usted deseé integrar. Éste Catalogo sólo tiene fines de clasificación y control, considerado para un uso futuro requerido en la medida de el crecimiento de su empresa.

Un uso práctico y común es el caso de las empresas Constructoras que requieren de manejar información por Obra, Proyecto o Contrato.

Edición de Catálogo de Cuentas.

Ingrese las Cuentas Contables que requerirá a fin de llevar la Cuenta y Razón de Sus Operaciones Financieras. Antes de modificar, imprima y analice las cuentas contables previamente definidas y con la ayuda de su Asesor Contable haga las modificaciones convenientes a las necesidades de su Contabilidad.

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