Manual de Usuario / Venta a Crédito y Complemento de Pagos

[pic 2]

Índice

Objetivo General        3

Objetivos Particulares        3

Introducción        4

A.- Alta de Cliente de Crédito (XD01).        6

B.- Asignación de límite de crédito.        9

C.- Generación y cobro pedido de crédito (SCR) (POS01/CAJ01).        12

D.- Aplicación de pagos en facturas de crédito (F-28).        22

E.- Complemento de Pago.        27

MANP.021 Manual de Usuario / Venta a Crédito y Complemento de Pagos

Objetivo General

Documentar los procesos relacionados al manejo eficiente de los procedimientos de crédito, así como la aplicación de los pagos generados a dichas facturas.  

Objetivos Particulares

Instruir el nuevo procedimiento de complemento de pago para cada una de las operaciones de crédito generadas en el punto de venta.

Proporcionar al personal información asertiva y confiable que facilite los procesos administrativos de la facturación.

Indicar la forma en que se debe llevar a cabo el procedimiento de una venta a crédito.

Glosario.

• PAC: Proveedor Autorizado de Certificación (Agente autorizado para la expedición de comprobantes fiscales.
• CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet, este documento sirve para informar que se compró, que se vendió y de esa forma deducir los impuestos correspondientes.
• FD31: Transacción utilizada para asignar el límite de crédito que tendrá un cliente.
• F-28: Transacción del sistema Steren POS utilizada para aplicar los pagos totales o parciales que realicen los clientes para sus facturas de crédito.
• PPD: Forma de pago utilizada en las operaciones de venta de crédito (Pago en parcialidades).
• ZCOM_PAGOS: Transacción utilizada para generar el CFDI que corresponda a los diversos pagos que realice el cliente a sus facturas de crédito.

Introducción

Uno de los procesos más importantes durante la operación de la tienda es la correcta administración de los comprobantes fiscales, que se generaron por las operaciones de venta de la tienda.

Estos comprobantes están normalizados por estándares que previamente fueron determinados por el SAT, los cuales los constituyen como documentos digitales (formato XML) con 4 características esenciales:

1. La información contenida en el CFDI no puede ser modificada sin que lo anterior sea detectado (Integridad).
2. El emisor del comprobante puede verificarse a través de su Certificado de Sello Digital (Autenticidad).
3. Cada comprobante fiscal tiene asignado un identificador único, el cual fue proporcionado por el PAC correspondiente (es único ante su destinatario y ante el SAT).
4. La entidad responsable de generarlo NO podrá negar su existencia (Verificable).

El objetivo básico de estos comprobantes es validar ante el sistema de administración fiscal, que efectivamente sea realizó un proceso de compra venta y que se pagaron los impuestos designados por la autoridad hacendaria correspondiente.

A partir de la implementación del sistema de facturación 3.3 el SAT solicito que además de los procedimientos anteriormente mencionados y de forma obligatoria, se le entregará al cliente un comprobante fiscal por cada uno de los pagos que realice a las facturas de crédito que tenga pendiente por liquidar.

Lo anterior entre en vigor desde el 01 de abril de 2018, sin embargo, el SAT otorgo una prorroga hasta el 31 de agosto de 2018, volviendo obligatorio a partir de ese día.

El sistema Steren POS permite la posibilidad de generar ventas a crédito (el comprador no paga de inmediato y tiene un plazo para hacerlo), para ello es importante que previamente el cliente quede registrado como de crédito, además de que tenga asignado un monto de crédito para realizar sus compras.

El proceso de venta a crédito está conformado por 4 pasos los cuales son:

Es importante que antes de realizar cualquier procedimiento dentro del sistema la tienda debe evaluar la viabilidad de otorgar el crédito a un cliente, ya sea con una entrevista directa con el interesado o realizando una investigación previa (buro de crédito, nivel de ingresos).

En este manual podrás encontrar los procesos relacionados a la administración y consulta de los comprobantes anteriormente mencionados, así como el detalle del proceso de venta a crédito, desde el alta del cliente hasta el complemento de pago.

A.- Alta de Cliente de Crédito (XD01).[pic 3]

Independientemente que el cliente ya este dado de alta como un cliente de contado, es importante que se registre como cliente de crédito, ya que de lo contrario al momento de cobrar el pedido en la caja (CAJ01) el sistema solo mostrará las formas de pago de contado (Efectivo, tarjeta, transferencia etc.) y no la de crédito que es la que se está buscando. Los pasos para el registro son:

1.- Ingresar a la transacción XD01.

[pic 4][pic 5]

2.- Seleccionar como grupo de cuentas la opción Z002 “Clientes Mayoreo”. [pic 6]

[pic 7][pic 8]

*En automático el canal de distribución se actualiza a 04 “Mayoreo”.

[pic 9][pic 10][pic 11]

3.- Dar clic en el botón de “Ejecutar” F8 [pic 12].

[pic 13][pic 14]

4.- El sistema mostrará los campos para ingresar la información del cliente, capturar los datos solicitados (campos de color amarillo son mandatorios).

[pic 15]

*Al momento de capturar la información del cliente corroborar que todos los datos sean correctos en especial el RFC, ya que de lo contrario más adelante no se podrá generar la factura correspondiente.

...