PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO

FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

(TEXTO GUIA)

Por: Ing. Miguel Vargas Mújica

Catedrático titular de :

Preparación y Evaluación de Proyectos - IND3216

Carrera de Ingenieria Industrial FNI-UTO

Oruro-Bolivia

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

ESTRUCTURA Y ASPECTOS CRÍTICOS EN LA FORMULACIÓN DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

La estructura de presentación de un Estudio de Factibilidad generalmente es como sigue:

- Resumen del Estudio de Factibilidad.

- Antecedentes del Proyecto y la Empresa.

- Estudio del Mercado.

- Tamaño y Localización.

- Aspectos Técnicos o Ingeniería del Proyecto.

- Inversiones y Financiamiento.

- Aspectos Económicos y Financieros.

- Evaluación Económica y Social.

- Organización de la Empresa.

Sin que el anterior esquema sea secuencialmente riguroso, un estudio de factibilidad, debe contener de alguna manera los componentes que antecedentes que se señlaron.

Resumen del estudio de Factibilidad

El resumen del estudio de factibilidad, tiene por objeto que los niveles ejecutivos empresariales y financiadores, puedan en forma rápida y breve tomar conocimiento del proyecto en cuestión, de esta manera, debe presentarse sintéticamente lo siguiente:

Sobre el Estudio del Mercado, el tamaño de la demanda insatisfecha y la capacidad de la oferta, así como la participación del proyecto en la oferta y la demanda. El nivel de los precios de los productos similares o competitivos.

Sobre el Tamaño y Localización, el tamaño elegido para la instalación industrial comparándolo con el tamaño del mercado, así como los principales factores determinantes de la localización del proyecto.

Sobre Aspectos Técnicos o Ingeniería del Proyecto, indicar la capacidad de producción instalada y la que se utilizará con le programa de producción en forma paulatina, el total de personal a emplear, el consumo máximo de energía eléctrica, agua y combustibles.

Sobre las Inversiones y el Financiamiento, el monto total de las inversiones en activos fijos, diferidos y corrientes y la estructura del financiamiento global, tanto para financiamiento en moneda extranjera como para moneda local y el aporte empresarial; cuáles las condiciones mínimas de financiamiento.

Sobre los Aspectos Económicos y Financieros, cual el costo unitario de los productos, los precios de ventas, el nivel de los ingresos y los costos, las utilidades anuales y los puntos de equilibrio del proyecto. Finalmente un resumen de Fuentes y Usos de Fondos, mostrando el nivel de menor liquides de proyecto en función del período respectivo de la proyección.

Sobre la Evaluación Económica – Social, la tasa interna de retorno sin financiamiento y con financiamiento, el valor actual neto y la relación beneficio – costo indicando la tasa de corte.

En cuanto a la evaluación social, la relación inversión / mano de obra; producción / mano de obra, generalmente o ahorro de divisas y en algunos casos la contribución al erario nacional.

I ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

Exposición de Motivos, que tiene que expresar las razones que justifican la ejecución del proyecto desde un enfoque de carácter macroeconómico nacional y regional, y microeconómico empresarial.

Objetivos, deberá señalarse cuál el propósito y el objetivo del proyecto en cuanto a su relación con los aspectos empresariales y de otra naturaleza.

Cuando existe empresa organizativa y en funcionamiento, entonces deberá presentarse la siguiente información:

- Nombre de la Empresa y Razón Social.

- Registros en Renta, Municipalidad, etc.

- Capital Empresarial (pagado)

- Situación Financiera.

- Socios y Participación Accionaría.

- Número de Obreros y Empleados.

- Actividades de Producción Actual.

- Posición de la Empresa en el Mercado.

- Relaciones Bancarias.

- Destino del Financiamiento Solicitado.

II ESTUDIO DEL MERCADO.

II.1 Premisas Básicas.

En general un estudio de mercado, debe establecer lo más claramente posible, que existe o existirá demanda para los productos o servicios que se prevén producir o proporcionar, que existirán límites geográficos definidos a considerar como área de demanda y oferta, es decir, un mercado real y que existirá una población determinada en esa área que demandará el producto o servicios. Finalmente, que el proyecto deberá ser confrontado con una oferta originada en producción y/o importaciones.

Por otra parte, el estudio de mercado puede ser desarrollado, siguiendo dos pautas:

 Disponibilidad de información cualitativa y cuantitativa originada en datos estadísticos recopilados por organismos especializados. Es decir, información de fuentes secundarias.

 Información cualitativa y cuantitativa originada en una investigación de mercado, mediante sondeos de opinión, encuestas, en forma directa a los potenciales consumidores o usuarios de servicios. Es decir, información de fuentes primarias.

Siguiendo en orden secuencial la estructura de un estudio de mercado, corresponde remarcar los siguientes aspectos importantes:

II.2 Descripción de los Productos o Servicios.

Se deben describir con mucha precisión los productos o servicios que se prevén producir, normas de calidad y campo de utilización. Puede tratarse de productos de consumo final o de consumo intermedio.

Se deben especificar los productos similares, sustitutivos y posibilidades en cuanto a la utilización futura del bien considerado.

II.3 Zona o Área del Mercado.

Se debe definir la zona o el área en la cual se estudiará el mercado para el producto o servicios y presentar la justificación correspondiente.

Lo anterior es muy importante, si se toma en cuenta aspectos como perecibilidad o durabilidad de los productos, o en su caso, proximidad a los usuarios de servicios.

Se presentan proyectos cuyo mercado puede reducirse a una región, una provincia o una ciudad o aún barrios de una localidad.

Por otra parte, para el caso de bienes durables, el mercado podrá estar enmarcado en un país, una región o un grupo de países, es decir, consideraciones de mercado interno y mercado externo.

II.4 Características del Mercado Consumidor.

Una premisa importante en este aspecto, lo constituye

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