Para nuestro querido profesor del curso de finanzas y a nuestros padres de familia que siempre nos apoyan en nuestros estudios académicos.

TRABAJO FINAL DEL CURSO FINANCE

EWG S.A.

Integrantes:

1. Claudia Gabriela Gomez Oliveros  [pic 1]
2. Maria Del Carmen Sarmiento Vera
3. Maria Milagros Patricia Quiñones Machicao
4. Mayra Alejandra Villar Nieto

Profesor:  Valencia Orihuela, Ricardo Ismael

Bloque: DG- PREADM07A1M

Para nuestro querido profesor del curso de finanzas y a nuestros padres de familia que siempre nos apoyan en nuestros estudios académicos.

Índice

1.        Reseña de la empresa        4

2.        Estados financieros de la empresa        5

3.        Indicadores de desempeño:        7

4.        Flujo de cajas proyectadas:        9

5.        Estados financieros proyectos:        10

6.        VAN Y TIR:        11

7.        Financiamiento Bancario: Fondos de amortización        12

8.        Capital de trabajo        14

9.        Ciclo operativo        15

10.        Ciclo de Efectivo        15

11.        Administración de:        16

a)        Efectivo:        16

b)        Créditos:        17

c)        Inventarios        18

12.        Conclusiones y recomendaciones        18

1. Reseña de la empresa

La empresa que hemos escogido es EWG SERVICE S.A.C que se dedica a la fabricación y comercialización de envases plásticos. Como negocio complementario de servicios de impresión de envase y fabricación de moldes para inyectado y soplado.

Con respecto a la fabricación de envases plásticos estos pueden ser frescos para perfumería, frascos toma todos y frascos para la industria general, los cuales se logran utilizando las maquinas sopladoras, por otro lado, se fabrican tappers en diferentes tamaños o modelos, tapas, vasos, lavatorios y cualquier otro envase para el cual se tuviera el molde fabricándose estos en las maquinas inyectoras.

Los proveedores de la empresa son compañía nacional, las cuales son importadoras de la materia prima plástica y los clientes son empresas nacionales por el momento (tienen proyectos de exportación a futuro), a quienes se les vende al contado o a otros a créditos.

• Misión:

Ser la empresa líder en producción y comercialización de artículos plásticos, entregando a sus clientes, productos de servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas. Partiendo de sólidos principios, mantener altos estándares de calidad y eficiencia, a través del mejoramiento continuo de todos los procesos de nuestra organización, direccionados a nuestros mercados de desarrollo para ser competitivos y generar valor agregado a todos nuestros productos y servicios.

• Visión:

EWG S.A.C proyecta ser una empresa líder e innovadora a nivel nacional en la producción y comercialización de artículos plásticos. Nuestra meta es alcanzar la satisfacción de todos nuestros clientes, con el compromiso de mejorar continuamente nuestros procesos productivos. Asegurar la confianza y a la calidad de vida de nuestros colaboradores, el retorno oportuno de la rentabilidad para nuestros accionistas, además de mantener los índices de crecimiento de la organización, serán el mejor soporte para alcanzar nuestros objetivo

1. Estados financieros de la empresa

• Balance general:

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• Estado de resultados o de ganancias y pérdidas: [pic 4]

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1. Indicadores de desempeño:

• 2015

• 2016:

1. Flujo de cajas proyectadas: [pic 6]

1. Estados financieros proyectos: [pic 7]

1. VAN Y TIR:[pic 8]

1. Financiamiento Bancario: Fondos de amortización

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1. Capital de trabajo

• 2016:

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• 2015:

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1. Ciclo operativo

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1. Ciclo de Efectivo

1. Administración de:

1. Efectivo:

• Modelo BAT

EWG SAC tiene salidas de efectivo de 1,200 dólares. La tasa de interés es de 8%, y el costo fijo por transacción es de 5833.997 dólares. ¿Cuál es el saldo inicial opimo de efectivo? ¿Cuál es el costo total? El efectivo total necesario en el año es: 365 días x 1,200 dólares = 438,000 dólares

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