Programa de Alta Especialización PAE en Gestión Financiera
Enviado por Olga202223 • 18 de Enero de 2019 • Trabajo • 702 Palabras (3 Páginas) • 683 Visitas
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Programa de Alta Especialización
PAE en Gestión Financiera
CURSO : Gestión de Tesorería y Capital de Trabajo
PROFESOR : Arturo García Villacorta.
CASOS : Administración de Efectivo Y Valores Negociables
El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los
Reglamentos de la Universidad ESAN por:
Johana Risco Quezada
Giancarlo Loli Santacruz
Enmita Loyola Moreno
Olga Ruiz Pérez
Trujillo, 10 de diciembre del 2018
Flotación
- Walter Company emite cheques cada dos semanas por un promedio de $ 200,000 que requieren de tres días para ser compensados. ¿Qué cantidad de efectivo podrá ahorrar anualmente si durante estos tres días demora la transferencia de fondos de una cuenta que genera intereses de un 0.04% por día?
Datos: |
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Cheque Promedio (US$) | 200,000.00 | ||
Días Compensación (días) | 3.00 | ||
TEA (diaria) |
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| 0.04% |
Cáculo Ahorro Total (US$) | =200,000*3*0.04% = | 240.00 |
En el año: | =365/7= | 52.14 | Semanas |
Entre N° de días para compensación: | =52.14/3= | 17.38 |
Cáculo Ahorro Anual (US$) | =240*17.38= | 4,171.43 |
La empresa podrá ahorrar US$ 4.2M aprox. Si durante tres
Transferencia óptima de efectivo
- KFC ha estimado que la desviación estándar de sus flujos netos de efectivo (flujos de salida menos flujos de entrada del día) son de $ 50,000 diarios. Además, el costo de comprar o de vender valores financieros es de $ 100. La tasa de interés anual es del 10%. Debido a sus requerimientos de liquidez y a sus convenios de saldos compensatorios, la compañía tiene un límite de control más bajo que $ 100,000 sobre sus saldos de efectivo. ¿Cuál sería el límite de control superior y el punto de regreso de KFC en el modelo de Miller-Orr?
Desv. Est. de Flujos Netos de Efectivo (US$ - diarios) | 50,000.00 | |||
Costo Comprar - Vender Valores Financieros (US$) | 100.00 | |||
TEA (Anual) | 10.00% | |||
LC (US$) |
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| 100,000.00 |
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