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Programa de Alta Especialización PAE en Gestión Financiera


Enviado por   •  18 de Enero de 2019  •  Trabajo  •  702 Palabras (3 Páginas)  •  670 Visitas

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Programa de Alta Especialización
PAE en Gestión Financiera

        CURSO                : Gestión de Tesorería y Capital de Trabajo

        PROFESOR                : Arturo García Villacorta.

                CASOS                : Administración de Efectivo Y Valores Negociables

El presente trabajo ha sido realizado de acuerdo a los

Reglamentos de la Universidad ESAN por:

Johana Risco Quezada

Giancarlo Loli Santacruz

Enmita Loyola Moreno

Olga Ruiz Pérez

Trujillo, 10 de diciembre del 2018

                                                                                     

Flotación

  1. Walter Company emite cheques cada dos semanas por un promedio de $ 200,000 que requieren de tres días para ser compensados. ¿Qué cantidad de efectivo podrá ahorrar anualmente si durante estos tres días demora la transferencia de fondos de una cuenta que genera intereses de un 0.04% por día?

Datos:

 

 

 

Cheque Promedio (US$)

    200,000.00

Días Compensación (días)

                3.00

TEA (diaria)

 

 

0.04%

Cáculo Ahorro Total (US$)

=200,000*3*0.04% =

            240.00

En el año:

=365/7=

52.14

Semanas

Entre N° de días para compensación:

=52.14/3=

17.38

Cáculo Ahorro Anual (US$)

=240*17.38=

4,171.43

La empresa podrá ahorrar US$ 4.2M aprox. Si durante tres      

Transferencia óptima de efectivo

  1. KFC ha estimado que la desviación estándar de sus flujos netos de efectivo (flujos de salida menos flujos de entrada del día) son de $ 50,000 diarios. Además, el costo de comprar o de vender valores financieros es de $ 100. La tasa de interés anual es del 10%. Debido a sus requerimientos de liquidez y a sus convenios de saldos compensatorios, la compañía tiene un límite de control más bajo que $ 100,000 sobre sus saldos de efectivo. ¿Cuál sería el límite de control superior y el punto de regreso de KFC en el modelo de Miller-Orr?

Desv. Est. de Flujos Netos de Efectivo (US$ - diarios)

       50,000.00

Costo Comprar - Vender Valores Financieros (US$)

            100.00

TEA (Anual)

10.00%

LC (US$)

 

 

 

    100,000.00

...

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