Secciones Departamento Fiananciero

SECCIONES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO:

SECCIÓN CONTABILIDAD:

La información contable de la organización debe cumplir requisitos como: Identificabilidad, oportunidad, claridad, relevancia, razonabilidad, economicidad, imparcialidad y objetividad. A fin de que la información contable refleje la imagen fiel de la situación económico- patrimonial. Entre sus funciones constan:

 Registro, contabilización, archivo y distribución de todos los documentos financieros.

 Recaudar pagos, abonos, cancelaciones de Préstamos Personales y devoluciones de descuentos indebidos.

 Comprobación de los documentos contabilizados.

 Planificación, análisis, control y seguimiento de las inversiones.

 Preparación de informes y sistemas de información para la dirección.

 Control de todos los costes que se producen en la organización.

 Notificar al Gerente del Departamento de Préstamos sobre préstamos con atrasos.

Para ello se empleara la máxima firmeza al momento de obtener la información impidiendo cualquier error, pues esta información será de apoyo para decisiones empresariales.

SECCIÓN TESORERÍA:

Se encuentra bajo la responsabilidad específica del tesorero, quien conectara esta área con las diferentes áreas del departamento, debido a que aquí se elaboraran los presupuestos, bajo las actuaciones que ha tenido la empresa. Consta de sistemas como:

 Sistema de Ingresos: Elaboración de comprobantes de ingresos.

 Sistema de Pagos: Pago proveedores, pago de impuestos y pago de nóminas.

Entre sus diligencias constan:

• Gestión de la caja mediante la realización de cobros y pagos.

• Establecer las previsiones precisas para atender los pagos.

• Recepcionar los movimientos bancarios y distribuirlos al resto de las áreas.

• Control y seguimiento de las condiciones bancarias pactadas.

• Seguimiento y conciliación de las cuentas bancarias.

• Asegurar la liquidez.

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