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Sol Imperial SAC


Enviado por   •  3 de Junio de 2014  •  531 Palabras (3 Páginas)  •  209 Visitas

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SOL IMPERIAL SAC

CEDULA DE RECLASIFICACION

Al 31 de Diciembre del 2012

(En miles de Nuevos Soles)

ORDEN REF. A CEDULA MATRIZ COMPONENTES DEBITO CREDITO REF. P/T

1041-05 A

CC Efectivo y equivalente de efectivo

Otras Cuentas por pagar 320

320 A5

TOTAL 320 320

HECHO POR: J.SIMIC

FECHA: 05/05/2013

REVISADO POR: N. PRIETO

FECHA: 05/05/2013

SOL IMPERIAL SAC

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CEDULA SUMARIA

SALDOS AL

31/12/2011 CUENTA

A/C DESCRIPCION REF. P/T BC AL

31/12/2012 AJUSTE Y/O RECLASIFICACION SALDOS AL 31/12/2012

DEUDOR ACREEDOR

78 ѴѴ

101 Caja A1-3 1250 Ѵ 1250

5 ѴѴ

102 Fondos Fijos A4 7 Ѵ 7

248 ѴѴ

104 Cuentas Corrientes en Inst. Fin. A5-7 13399 Ѵ 320 13719

58 ѴѴ

105 Otros Equivalentes de Efectivo 756 Ѵ 756

389 ѴѴ

15412 15732

Σ Σ Σ Σ

MARCAS DE AUDITORIA:

ѴѴ Cotejado con informe al año anterior

Ѵ Cotejado con mayor auxiliar

Σ Suma Conforme

HECHO POR: J.SIMIC

FECHA: 05/05/2013

REVISADO POR: N. PRIETO

FECHA: 05/05/2013

SOL IMPERIAL SAC

CLIENTE: SOL IMPERIAL SAC FECHA: 02/05/2013

CAJERO: Sra. Marilu Sanchez Hora De Inicio:5:30 PM

AUDITOR: J. SIMIC Hora De Término: 6:00 PM

FONDOS RECONTADOS

I. DINERO EN EFECTIVO

BILLETES

De S/. 200 x 500 = 100,000

De S/. 100 x 1000 = 100,000

De S/. 50 x 3000 = 150,000

De S/. 20 x 4000 = 80,000

De S/. 10 x 7000 = 70,000 500,000

MONEDAS

De S/. 5.00 x 1000 = 5,000

De S/. 2.00 x 5000 = 10,000

De S/. 1.00 x 11000 = 11,000

De S/. 0.50 x 18000 = 9,000

De S/. 0.20 x 15000 = 3,000

De S/. 0.10 x 20000 = 2,000 40,000

540,000

II. CHEQUES PARA EL DEPOSITO

13.12.2012 CH/. 4728 Wiese S/.65,000

15.12.2012 CH/. 6392 Credito S/.120,000

19.12.2012 CH/. 596782 Sudameris S/.79,000

28.12.2012 CH/. 38976 Continental S/.227,000

28.12.2012 CH/. 588327 Sudameris S/.89,000 580,000

TOTAL ARQUEADO 1,120,000

Σ

HECHO POR: J.SIMIC

FECHA: 02/05/2013

REVISADO POR: N. PRIETO

FECHA: 02/05/2013

SOL IMPERIAL SAC

CLIENTE: SOL IMPERIAL SAC FECHA: 02/05/2013

CAJERO: Sra. Marilu Sanchez Hora De Inicio:5:30 PM

AUDITOR: J. SIMIC Hora De Término: 6:00 PM

ARQUEO DE CAJA

TOTAL FONDOS ARQUEADOS Y DOCUMENTADOS S/. 1, 120,000

III. MAS EGRESADOS

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