TALLER RECONOCIMIENTO DE CUENTAS

ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA CUENTA

POR EL GRUPO

POR EL  SALDO

POR EL ALCANCE

ACT.

PAS.

PAT.

ING.

GAS

DEUD.

ACRE.

PYG

B.G.

PAGO DE REMUNERACIONES A EMPLEADOS

GASTO SUELDO

X

X

X

A CRÉDITOS CONCEDIDOS CLIENTES

CUENTAS POR COBRAR

X

X

X

PRÉSTAMO RECIBIDO DEL BANCO

PRÉSTAMO BANCARIO

X

X

X

VENTA DE MERCADERÍAS

VENTAS

X

X

X

ARRIENDO OFICINAS EMPRESA

GASTO ARRIENDO

X

X

X

AGUA, LUZ, TELÉFONO PENDIENTE DE PAGO

GASTO POR PAGAR SERVICIOS BÁSICOS

X

X

X

COMPRA SILLÓN EJECUTIVO PARA GERENTE

MUEBLES Y OFICINA

X

X

X

COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA PARA UN AÑO

INVENTARIO DE OFICINA

X

X

X

SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS

GASTO MANTENIMIENTO

X

X

X

COMPRA LUBRICANTES DE VEHÍCULOS

GASTO MANTENIMIENTO

X

X

X

COMPRAS MATERIALES OFICINA PARA LA EMPRESA

GASTO DE MATERIALES DE OFICINA

X

X

X

UTILIDAD OBTENIDA EN LA VENTA DE UN ACTIVO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

X

X

X

PERDIDA MENOR OCASIONADA POR ROBO

GASTOS FORTUITO

X

X

X

COMPRA PAPELERA, ESCOBA, DESINFECTANTE

GASTOS MATERIALES DE ASEO

X

X

X

PAGO NOTARIO POR CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

X

X

X

COMPRA DE MAQUINARIA PARA LA PRODUCCIÓN

MAQUINARIA

X

X

X

OBLIGACIÓN DE PAGO MEDIANTE HIPOTECA

HIPOTECA POR PAGAR

X

X

X

COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO

COMISIONES PRECOBRADAS

X

X

X

INVERSIONES EN BANCOS C/P

INVERSIONES FINANCIERAS

X

X

X

PUBLICIDAD PAGADA PARA UN AÑO

PUBLICIDAD PREPAGADA

X

X

X

CRÉDITO DOCUMENTADO CONCEDIDO A CLIENTES

DOCUMENTOS POR COBRAR

X

X

X

INTERESES PAGADOS POR PRÉSTAMO

GASTO INTERESES

X

X

X

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS PRESTADOS

X

X

X

DESEMBOLSOS POR ESTUDIO DE MERCADO

GASTO DE INVESTIGACIÓN

X

X

X

13RO, 14TO, FONDO RESERVA PAGADOS

BENEFICIOS SOCIALES

X

X

X

APORTES AL IESS PENDIENTE DE PAGO

IEES POR PAGAR

X

X

X

OBLIGACIONES PAGADAS A LOS PROVEEDORES

CAJA / BANCOS

X

X

X

FLETES DE MERCADERÍAS

GASTO TRANSPORTE

X

X

X

HORAS EXTRAS TRABAJADORES

GASTO HORAS EXTRAS

X

X

X

SERVICIO DE ASESORÍA CONTABLE REALIZADO

SERVICIOS PRESTADOS

X

X

X

NOTA DE DÉBITO POR SERVICIOS BANCARIOS

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS

X

X

X

RENTA OBTENIDA EN INVERSIONES

RENDIMIENTO FINANCIERO

X

X

X

DINERO DISPONIBLE EN MONEDAS Y BILLETES

CAJA

X

X

X

DINERO DISPONIBLE PARA PAGOS MENORES

CAJA CHICA

X

X

X

IMPUESTO PENDIENTES DE PAGO

IMPUESTO POR PAGAR

X

X

X

TERRENO COMPRADO

TERRENO

X

X

X

ANTICIPO EMPLEADOS

ANTICIPO SUELDO

X

X

X

ARTÍCULOS PARA LA VENTA

INVENTARIO DE MERCADERÍA

X

X

X

DINERO DEPOSITADO EN BANCOS

BANCOS

X

X

X

APORTES DE LOS SOCIOS CON EL FIN DE INTEGRAR EL CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

X

X

X

PAGO ARRIENDO OFICINAS

GASTO ARRIENDO

X

X

X

PAGO ALÍCUOTA EDIFICIO

GASTO MANTENIMIENTO

X

X

X

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE CONTABLE

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

X

X

X

ADQUISICIÓN CAMIONETA Y MOTOCICLETA

VEHÍCULO

X

X

X

MESAS Y SILLAS PARA SALA DE REUNIONES

MUEBLES DE OFICINA

X

X

X

PROYECTOR DE IMÁGENES

EQUIPO DE OFICINA

X

X

X

PAGO DE PATENTE MUNICIPAL

GASTO CONSTITUCIÓN

X

X

X

REPARTO DE UTILIDADES A LOS SOCIOS PENDIENTE DE PAGO

DIVIDENDOS POR PAGAR

X

X

X

APORTE PATRONAL Y PERSONAL PENDIENTE DE PAGO

IESS POR PAGAR

X

X

X

ANTICIPO EMPLEADOS

GASTO SUELDO

X

X

X

PAGO DE GUARDIANÍA OFICINA

GASTO SEGURIDAD

X

X

X

ESTANTERÍAS, CUADROS, ADORNOS

MUEBLES Y ENSERES

X

X

X

PAGO AL ABOGADO POR LEGALIZAR LA EMPRESA

GASTO SERVICIOS PROFESIONALES

X

X

X

ACTIVOS RECIBIDOS POR OTRA EMPRESA COMO DONACIÓN

DONACIONES RECIBIDAS (+)

X

X

X

PAGO N/D BANCARIA

GASTO SERVICIO BANCARIO

X

X

X

COMISIONES PENDIENTES DE COBRO

COMISIONES POR COBRAR

X

X

X

PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN

GASTO FUMIGACIÓN

X

X

X

PRÉSTAMO BANCARIO CON PRENDA C/P

PRÉSTAMO BANCARIO

X

X

X

MESAS, SILLAS

MUEBLES DE OF.

X

X

X

PAPEL, MARCADORES, ESFEROS, BORRADORES

GASTO SUMINISTRO DE OFICINA

X

X

X

GRAPADORA INDUSTRIAL, PERFORADORA, MÁQUINA DE ESCRIBIR, COPIADORA

EQUIPO DE OFICINA

X

X

X