TEORIA DEL PORTAFOLIO “MERCADOS DE INVERSION”
Enviado por angel.vera • 5 de Diciembre de 2016 • Síntesis • 1.218 Palabras (5 Páginas) • 331 Visitas
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
[pic 4]
[pic 5][pic 6][pic 7]
TEORIA DEL PORTAFOLIO
“MERCADOS DE INVERSION”
Elaborado por:
Angélica Vera Ornelas
Profesor:
Mtra. José Luis Porras Zarate
4 de Diciembre de 2015
[pic 8]
Contenido
INTRODUCCIÓN
DATOS HISTÓRICOS
PORTAFOLIO DE INVERSION
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
El presente portafolio de inversión presenta un breve marco conceptual, así como también presenta los datos históricos de varios instrumentos en el transcurso de tres meses, después se muestran tres posibles inversiones que el cliente puede realizar con un capital de $1´500,000, dicho portafolio se encuentra diversificado en cetes, divisas y tasas de rendimiento.[pic 9]
¿Qué es un una inversión?
La inversión se refiere al empleo de capital en algún tipo de negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en posponer al futuro un posible consumo en el presente. Se puede invertir en UDIs, Cetes, Divisas (Dólar, Euro, Yen Japonés, Libra Esterlina), Metales (Centenario, Onza de Plata) o Deuda de Dinero (Inversión en algún banco).
UDIs
Las Unidades de Inversión (UDIS), son unidades de valor que se basan en el incremento de los precios y son usadas para solventar las obligaciones de créditos hipotecarios o cualquier acto mercantil.
Cetes
Los CETES (Certificados de la Tesorería) son títulos de crédito al portador emitidos por el Gobierno Federal desde 1978, en los cuales se consigna la obligación de éste a pagar su valor nominal al vencimiento.
Mercado de Divisas
El mercado de divisas o mercado de cambios es donde se establece el valor de las monedas en que se van a realizar las transacciones.
Dólar: Moneda Oficial de Estados Unidos
Euro: Moneda Oficial de la Unión Europea
Yen Japonés: Moneda Oficial de Japón
Libra Esterlina: Moneda Oficial de Reino Unido
Mercado de Metales
Es aquel en el que se negocian certificados de plata, mejor conocidos como ceplatas y otros metales preciosos.
Centenario: Moneda de Oro
Onza de Plata: Moneda de Plata
Mercado de Deuda de Dinero
Es aquel en el que el inversionista deposita su dinero recibiendo cada cierto periodo de tiempo (7 días, 28 días, 91, días) un rendimiento por tenerlo ahí invertido.
CI Banco
Ban Bajio
Multiva
Volkswagen Bank
DATOS HISTÓRICOS
Para saber cuáles son las tres mejores opciones de inversión para el cliente en los diferentes mercados, se ha realizado un análisis de cada mercado tomando sus datos históricos, representados gráficamente.
UDIS
UDIS | |
Fecha | Precio |
11/09/2015 | 5.298531 |
18/09/2015 | 5.301294 |
30/09/2015 | 5.309716 |
02/10/2015 | 5.311981 |
09/10/2015 | 5.319915 |
16/10/2015 | 5.320977 |
23/10/2015 | 5.320892 |
30/10/2015 | 5.328542 |
06/11/2015 | 5.339306 |
13/11/2015 | 5.346622 |
20/11/2015 | 5.349322 |
27/11/2015 | 5.354962 |
[pic 10]
CETES
Cetes a 28 días | |
Fecha | Tasa |
11/09/2015 | 3.11 |
18/09/2015 | 3.18 |
30/09/2015 | 3.02 |
02/10/2015 | 3.02 |
09/10/2015 | 2.98 |
16/10/2015 | 3.00 |
23/10/2015 | 3.04 |
30/10/2015 | 3.05 |
06/11/2015 | 3.03 |
13/11/2015 | 3.00 |
20/11/2015 | 3.00 |
27/11/2015 | 3.03 |
[pic 11]
PESO- DÓLAR
Peso-Dólar | ||
Fecha | Compra | Venta |
11/09/2015 | $16.8222 | $16.8265 |
18/09/2015 | $16.5954 | $16.6104 |
29/09/2015 | $17.0200 | $17.0243 |
02/10/2015 | $16.7450 | $16.7725 |
09/10/2015 | $16.4275 | $16.4364 |
16/10/2015 | $16.4195 | $16.4326 |
23/10/2015 | $16.5658 | $16.6179 |
30/10/2015 | $16.4894 | $16.5148 |
06/11/2015 | $16.7884 | $16.8266 |
13/11/2015 | $16.7613 | $16.7870 |
20/11/2015 | $16.4949 | $16.5818 |
27/11/2015 | $16.5548 | $16.5784 |
...