Manual de procedimientos ingresos

MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD

INGRESOS

1.- Realizar la descarga de XML EMITIDOS desde el programa de CONTPAQi XML en línea

2. Cargar XML descargados al Administrador de Documentos Digitales (ADD)

3.- El área de Cuentas por Cobrar entrega Complemento de Pago de los depósitos generados del día.

4.- Se ingresa a SIS-01 CPI http://10.20.12.169/cpi_medicamentos/ con Usuario y Contraseña.

5.- Ingresando al sistema, seleccionar el módulo de CONTABILIDAD.

6.- Una vez seleccionado el módulo Contabilidad, dar clic en la opción de POLIZA MANUAL

7.- Seleccionar Tipo de Póliza (Depósitos), rango de fechas y seleccionar “Imprime Excel”

8.- Una vez exportado a Excel, se abrirá un mensaje para abrir el documento.

9.- Al abrir el documento, envía un mensaje, dar clic en SI.

10.- Al abrir el documento se despliega un mensaje de seguridad, seleccionar la casilla HABILITAR EDICION.

11.- Ordenar el documento de menor a mayor con base a la columna de “MONTO COBRO”

12.- Verificar saldos totales del documento en Excel, contra Complemento de Pago entregado.

13.- Realizar una copia de los movimientos en el documento del archivo de ventas del mes correspondiente.

NOTA: El documento tiene campos en los cuales se asigna la cuenta contable con base a RFC y UUID al número de Factura.

14.- Generar reporte de los XML desde el Administrador de Documentos de Digitales (ADD) exportándolo a Excel

15.- Una vez generado el reporte en Excel, realizar una copia en el archivo de Depósitos en la pestaña ADD

14.- Realizar el movimiento contable de la cuenta de Banco con base a la Columna “MONTO COBRO”

15.- Para generar la póliza codificada en CONTPAQi se deberá tomar en cuenta la siguiente estructura del encabezado.

16.- En el documento de Depósitos, realizar copia desde la Hoja “Depósitos” de las columnas “Póliza y Fecha” a la Hoja de “CONTPAQi”.

17.- Posteriormente se realiza copia de la hoja “Depósitos” de “M1 a Concepto” a la Hoja de “CONTPAQi” y enumerar en la Columna “C” con números impares (Ej. 1,3,5…) utilizando la función =SUMA (1+2)

18.- Marcar una división horizontal al final, copiar nuevamente Póliza y Fecha, realizar copia de la Hoja “Depósitos” de “AM y UUID” a la Hoja de “CONTPAQi”; enumerar en la columna “C” con número pares (ej. 2,4,6…) utilizando la función =SUMA (2+2)

19.- Marcar nuevamente una división horizontal al final y realizar una copia de “Póliza, Fecha, AM y UUID”, para posteriormente sustituir “AM” por “AD”

20.- Se seleccionan los valores de la columna “C”, copiar y pegar en valores.

21.- Se elimina la primera división horizontal y se ordena el documento de menor a mayor con los valores de la Columna “C”

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