Estados Financieros
Enviado por chinchimonse • 13 de Marzo de 2014 • 1.327 Palabras (6 Páginas) • 209 Visitas
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $ 45,304.00
MENOS: CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
FECHA CHEQUE CONCEPTO IMPORTE 37,550.00
31/03/2013 CH-00017 PAGO DE NOMINA 12,000.00
31/03/2013 CH-00019 PROVEEDORA MASS SA DE CV 18,750.00
31/03/2013 CH-00020 JUAN ROMERO SANCHEZ 6,800.00
MÁS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS
SALDO CONCILIADO 7,754.00
SALDO CONTABLE 8,114.00
MÁS: NOTAS DE CREDITO 189.00
RENDIMIENTOS DEL MES 189.00
MENOS: NOTAS DE DEBITO 549.00
COMISION POR MANEJO DE CUENTA 400.00
IVA POR COMISION 64.00
ISR RETENIDO 85.00
SALDO CONCILIADO 7,754.00
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