Manual De Excel Financiero
Enviado por lazantonio • 21 de Agosto de 2012 • 23.484 Palabras (94 Páginas) • 601 Visitas
Contenido
El presente trabajo tiene por objeto desarrollar en forma teórica y práctica las 52 funciones financieras que Excel posee, transcriptas en la primera hoja, en forma directa de Microsoft Excel.
Para los fines expuestos se ha dividido en tareas que permite identificar la aplicación de las mismas, como también desarrollo de ejercicios con empleo total o parcial de su extensión, logrado esto mediante la combinación de las funciones financieras con funciones complementarias.
Las tareas en que se dividió el trabajo se identifican en:
Prestamos: Préstamo hipotecario con todo el desarrollo del cuadro de rentas hasta un plazo de 30 años o inferior.
Cálculo del valor de la cuota, amortización e interés- Sistema Francés. (Reseña del sistema alemán).
Análisis de la amortización e interés, dentro de periodos –Inicial-Intermedio-Final.
Aplicación de Tabla y Buscar Objetivo
Amortización de Bienes o Rentas: Cálculo de amortización de bienes o rentas que no incluyen cálculo de interés.
Bonos: Funciones aplicables a bonos amortizables con cupones.
Se emplean para realizar cálculos relativos a rentas, valuación de cupones, plazos etc.
Inversiones Financieras: Rendimiento de inversiones, cálculos relativos a valuación de inversiones, plazos, rendimientos etc.
Conversiones: Funciones relativas a la conversión de Moneda.
Letras de Tesorería: Realiza todos los cálculos relativos a inversiones de características similares a las letras de tesorería.
FUNCIONES FINANCIERAS
AMORTIZLIN Devuelve la depreciación de cada periodo contable
AMORTIZPROGRE Devuelve la depreciación de cada periodo contable
CANTIDAD RECIBIDA Devuelve el importe que se recibe al vencimiento de una obligación.
CUPON. DIAS Devuelve el número de días desde el comienzo del periodo del cupón que contiene la fecha de consolidación
CUPON DIAS. L1 Devuelve el número de días desde el comienzo del periodo del cupón hasta la fecha de consolidación.
CUPON.DIAS.L2 Devuelve el número de días desde el comienzo de periodo de consolidación hasta la fecha del siguiente cupón
CUPON.FECHA.L1 Devuelve la fecha del cupón anterior a la fecha de consolidación
CUPON.FECHA.L2 Devuelve la fecha del siguiente cupón después de la fecha de consolidación
CUPON.NUM Devuelve el número de cupones a pagar entre la fecha de consolidación y la fecha de vencimiento.
DB Devuelve la apreciación de un activo durante un periodo especificado utilizando el saldo de desviación fija
DDB Devuelve la depreciación de un activo de un periodo especificado utilizando el método de saldo de doble desviación u otros métodos que se especifiquen
DURACION Devuelve la duración anual de un valor con pagos de intereses periódicos
DURACION.MODIF Devuelve la duración de Macauley modificada de una obligación con un valor supuesto de 100$
DVS Devuelve la depreciación de un activo durante un periodo especificado utilizando el saldo de desviación fija
INT.ACUM Devuelve el interés acumulado de un valor que genera un interés periódico
INT.ACUM.V Devuelve el interés acumulado de un valor que genera un interés al vencer
INT.EFECTIVO Devuelve el tipo de interés anual efectivo
LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO Devuelve el rendimiento equivalente a un bono de una letra del Tesoro
LETRA.DE.TES.PRECIO Devuelve el valor nominal del precio por 100$ de una letra del tesoro
LETRA.DE.TES.RENDTO Devuelve el rendimiento de una letra del Tesoro
MONEDA.DEC Convierte un precio en una moneda, expresado como una fracción en un precio expresado como un número decimal
MONEDA.FRAC Convierte un precio en una moneda, expresado como un número decimal en un precio expresado como una fracción.
NPER Devuelve el número de periodos de una inversión
PAGO Devuelve el pago periódico de una anualidad
PAGO.INT.ENTRE Devuelve el interés acumulativo pagado entre dos periodos
PAGO.PRINC.ENTRE Devuelve el pago acumulativo principal pagado en un préstamo entre dos periodos
PAGOINT Devuelve el pago de intereses de una inversión durante un periodo determinado
PAGOPRIN Devuelve el pago principal de una inversión durante un periodo determinado
PRECIO Devuelve el precio por 100$ de un valor que genera intereses periódicos
PRECIO.DESCUENTO Devuelve el valor nominal del precio por 100$ de una obligación descontada
PRECIO.PER.IRREGULAR.1 Devuelve el precio por 100$ de un valor con un periodo de inicio irregular
PRECIO.PER.IRREGULAR.2 Devuelve el precio por 100$ de un valor con un periodo final irregular
PRECIO.VENCIMIENTO Devuelve el valor nominal del precio por 100$ de una obligación que paga intereses en el vencimiento
RENDTO Devuelve el rendimiento de un valor que genera un interés periódico
RENDTO.DESC Devuelve el rendimiento anual de un valor descontado. Por ejemplo, una letra del tesoro
RENDTO.PER.IRREGULAR.1 Devuelve el rendimiento de un valor con un periodo inicial irregular
RENDTO.PER.IRREGULAR.2 Devuelve el rendimiento de un valor con un periodo final irregular
RENDTO.VENCTO Devuelve el interés anual de un valor que paga un interés al vencer
SLN Devuelve la depreciación lineal de un activo durante un periodo
SYD Devuelve la depreciación del número de la suma de años de un activo durante un tiempo especificado
TASA Devuelve el tipo de interés por periodo de una anualidad
TASA.DESC Devuelve el tipo de descuento de un valor
TASA.INT Devuelve el tipo de interés de una inversión en valores
TASA.NOMINAL Devuelve el tipo de interés anual nominal
TIR Devuelve el tipo interno de devolución de una serie de flujos de efectivo
TIR.NO.PER Devuelve el tipo de interés interno de devolución de un plan de flujos de efectivo que no sea necesariamente periódico
TIRM Devuelve el tipo interno de una devolución en que los flujos de efectivo positivo y negativo se financian con diferentes
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