PASOS PARA LA RECONVERSION

PASOS PARA LA RECONVERSION

1- RESPALDAR LA BASE DE DATOS QUE ESTA EN LA CARPETA "DATOS" con winrar

2- RESPALDAR LA BASE DE DATOS QUE ESTA EN LA CARPETA "DATOS", PARA LA CARPETA /WINSIA/RDATA18

3- EN RDATA18 VA QUEDAR EL RESPALDO DE LOS DATOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 HASTA el dia de reconversion

7- ENTRAR AL MODULO DE RECONVERSION

8- EJECUTAR EL PROCESO DE RECONVERSION EN LA PRIMERA OPCION en datos

9- ENTRAR EN LA OPCION REVISION DE DATOS, Y SACAR EL REPORTE

"VERIFICAR COMPROBANTES CONTABLES"

- EN ESTE REPORTE LE GENERA LOS COMPROBANTES QUE QUEDAN DESCUADRADOS, Y LOS QUE TIENEN DIFERENCIA CON O/P Y CHQ

"VERIFICAR COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS"

- EN ESTE REPORTE ARROJA LOS COMPROMISOS QUE TIENEN DIFERENCIAS CON EL CAUSADO Y PAGADO Y LAS PARTIDAS QUE ESTA EN NEGATIVO

"VERIFICAR ORDENES DE PAGO"

- EN ESTE REPORTE SE GENERA LAS ORDENES DE PAGO QUE TENGA DIFERENCIA ENTRE CONTABILIDAD Y ORDENES DE PAGO, Y ENTRE CAUSADO Y ORDENES

"VERIFICAR MOVIMIENTOS EN LIBROS"

- EN ESTE REPORTE ARROJA LOS CHQ Y NDB QUE TENGA DIFERENCIA CON COMPROBANTES CONTABLES, Y CON PAGADO PRESUPUESTARIOS

10 - DEBE REGISTRAR LOS AJUSTES QUE SEAN NECESARIOS, SEGUN EL CRITERIO DEL CONTADOR, TESORERIA Y PRESUPUESTO;

LA RECOMEMNDACION ES QUE PRIMERO SE AJUSTEN LOS COMPROBANTES CONTABLES Y LUEGO LOS COMPROMISOS Y VERIFICAR LAS PARTIDAS SOBREGIRADAS

VER SI SE CAMBIA LA ASIGNACION INICIAL O SE AJUSTA POR TRASPASOS PRESUPUESTARIOS;

EN CUANTO A LAS ORDENES DE PAGO SE DEBEN AJUSTAR LOS CAUSADOS PRESUPUESTARIOS EN BASE A COMO QUEDARON LOS PAGADOS DE ESAS ORDENES

SEGUN LO REGISTRADO EN TESORERIA, OSEA LLEVAR EL MONTO DEL CAUSADO PRESUPUESTARIO AL MONTO DLE CHQ O NOTA DE DEBITO

Y AL FINAL SI QUEDA DIFERENCIAS SE AJUSTAN LOS PAGADOS.

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