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ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL proyecto de reciclaje de aceites


Enviado por   •  24 de Septiembre de 2015  •  Trabajo  •  870 Palabras (4 Páginas)  •  390 Visitas

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ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL

 PROYECTO DE RECICLAJE DE ACEITES

AUTORES:

DIANA PATRICIA ÁLVAREZ NEGRETE

Correo electrónico: diana-alvarez-negrete@hotmail.com

Celular: 300-8250371

DAVID FERNANDO BRUN VERGARA

Correo electrónico: davidfernandobrunvergara@gmail.com

Celular: 315-7228234

LUIS MAURICIO FELFLE PALACIO

Correo electrónico: luisfelfle@gmail.com

Celular: 301-7571399

JORGE QUINTO LORA COGOLLO

Correo electrónico: jorkyl6@gmail.com

Celular: 300-4214075

Entregado a:

Ing. Carlos Mauricio Bernal R.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

FORMULACIÓN Y PREPARACIÓN DE PROYECTOS

ESCUELA DE CIENCIAS ESTRATEGICAS

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

MONTERIA – CORDOBA

2015


MAQUINARIA

 $   200.000.000

PUESTA EN MARCHA

 $     50.000.000

ESTUDIOS Y GASTOS PREOPERATIVO

 $     15.000.000

INVERSION TOTAL

 $   265.000.000

EQUITY

50%

Tabla 1. Inversión Total

MONTO CREDITO

 $   132.500.000

PLAZO

5 AÑOS

TASA DE INTERES (PRECIOS CORRIENTES)

11,00% EA

INFLACION 2015

3,00% EA

TASA DE INTERES (PRECIOS CONSTANTE)

7,77% EA

Tabla 2. Crédito.

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Tabla 3. Tabla de amortización de la Deuda.


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Tabla 4. Amortización y depreciación de los Activos.

PARTICIPACION AÑO 1

50%

INDICE CREC PIB(LARGO PLAZO)

4,60%

INIDICE CREC IPC(LARGO PLAZO)

3,00%

INDICE DE CRECIMIENTO A PERPETUIDAD (P. CORRIENTES)

7,74%

INDICE DE CRECIMIENTO A PERPETUIDAD (P. CONSTANTES)

4,60%

Tabla 5. Índice de crecimiento a perpetuidad

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Tabla 6. Ventas Proyectadas.

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Tabla 7. Costos de producción.

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Tabla 8. Estado de Resultados (P y G)

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Tabla 9. Capital de trabajo.

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Tabla 10. Flujo de Caja.


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Ilustración 1. Flujo de caja del inversionista.

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Ilustración 2.Flujo de caja del proyecto.


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Tabla 11. Balance General.


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PASIVO/PATRIMONIO

36,46%

BETA U

     0,94

RENTA

25%

CREE

8%

BETA L

      1,17

Km

9,84%

Kl

6,70%

Ke (Dólares en USA)  corriente

10,37%

RIESGO/PAIS (Enero 2015) corriente

2,29%

Ke (Colombia en Dólares) corriente

12,66%

IPC USA largo plazo

2,00%

IPC COL largo plazo

3,00%

IPC COL 2015

3,00%

Ke (COP$) corriente

13,77%

Ke (COP$) constante

10,45%

Kd

7,77%

PASIVO/ACTIVO (D/A)

26,72%

PATRIMONIO/ACTIVO (E/A)

73,28%

WACC

9,05%

Tabla 12. Calculo del costo promedio ponderado de capital.

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