ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL proyecto de reciclaje de aceites
Enviado por jorge quinto lora cogollo • 24 de Septiembre de 2015 • Trabajo • 870 Palabras (4 Páginas) • 390 Visitas
ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA DEL
PROYECTO DE RECICLAJE DE ACEITES
AUTORES:
DIANA PATRICIA ÁLVAREZ NEGRETE
Correo electrónico: diana-alvarez-negrete@hotmail.com
Celular: 300-8250371
DAVID FERNANDO BRUN VERGARA
Correo electrónico: davidfernandobrunvergara@gmail.com
Celular: 315-7228234
LUIS MAURICIO FELFLE PALACIO
Correo electrónico: luisfelfle@gmail.com
Celular: 301-7571399
JORGE QUINTO LORA COGOLLO
Correo electrónico: jorkyl6@gmail.com
Celular: 300-4214075
Entregado a:
Ing. Carlos Mauricio Bernal R.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
FORMULACIÓN Y PREPARACIÓN DE PROYECTOS
ESCUELA DE CIENCIAS ESTRATEGICAS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
MONTERIA – CORDOBA
2015
MAQUINARIA | $ 200.000.000 |
PUESTA EN MARCHA | $ 50.000.000 |
ESTUDIOS Y GASTOS PREOPERATIVO | $ 15.000.000 |
INVERSION TOTAL | $ 265.000.000 |
EQUITY | 50% |
Tabla 1. Inversión Total
MONTO CREDITO | $ 132.500.000 |
PLAZO | 5 AÑOS |
TASA DE INTERES (PRECIOS CORRIENTES) | 11,00% EA |
INFLACION 2015 | 3,00% EA |
TASA DE INTERES (PRECIOS CONSTANTE) | 7,77% EA |
Tabla 2. Crédito.
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
Tabla 3. Tabla de amortización de la Deuda.
[pic 4]
Tabla 4. Amortización y depreciación de los Activos.
PARTICIPACION AÑO 1 | 50% |
INDICE CREC PIB(LARGO PLAZO) | 4,60% |
INIDICE CREC IPC(LARGO PLAZO) | 3,00% |
INDICE DE CRECIMIENTO A PERPETUIDAD (P. CORRIENTES) | 7,74% |
INDICE DE CRECIMIENTO A PERPETUIDAD (P. CONSTANTES) | 4,60% |
Tabla 5. Índice de crecimiento a perpetuidad
[pic 5]
[pic 6]
[pic 7]
[pic 8]
[pic 9]
[pic 10]
[pic 11]
Tabla 6. Ventas Proyectadas.
[pic 12]
Tabla 7. Costos de producción.
[pic 13]
Tabla 8. Estado de Resultados (P y G)
[pic 14]
Tabla 9. Capital de trabajo.
[pic 15]
Tabla 10. Flujo de Caja.
[pic 16]
Ilustración 1. Flujo de caja del inversionista.
[pic 17]
Ilustración 2.Flujo de caja del proyecto.
[pic 18]
Tabla 11. Balance General.
[pic 19]
[pic 20]
[pic 21]
[pic 22]
[pic 23]
[pic 24]
[pic 25]
[pic 26]
[pic 27]
[pic 28]
[pic 29]
[pic 30]
[pic 31]
[pic 32]
[pic 33]
[pic 34]
[pic 35]
[pic 36]
PASIVO/PATRIMONIO | 36,46% |
BETA U | 0,94 |
RENTA | 25% |
CREE | 8% |
BETA L | 1,17 |
Km | 9,84% |
Kl | 6,70% |
Ke (Dólares en USA) corriente | 10,37% |
RIESGO/PAIS (Enero 2015) corriente | 2,29% |
Ke (Colombia en Dólares) corriente | 12,66% |
IPC USA largo plazo | 2,00% |
IPC COL largo plazo | 3,00% |
IPC COL 2015 | 3,00% |
Ke (COP$) corriente | 13,77% |
Ke (COP$) constante | 10,45% |
Kd | 7,77% |
PASIVO/ACTIVO (D/A) | 26,72% |
PATRIMONIO/ACTIVO (E/A) | 73,28% |
WACC | 9,05% |
Tabla 12. Calculo del costo promedio ponderado de capital.
...