Antares Logistics Endeudamiento sobre patrimonio

Análisis DuPont: ANTARES LOGISTICS

2010

2011

2012

2013

2014

PROMEDIO

Margen de utilidad neta

3.51%

4.51%

4.11%

5.10%

4.72%

4.39%

Utilidad neta / Ventas

Rotacion de activos totales

1.04

1.16

1.13

1.14

1.15

                     1.12

Ventas / Activos totales

Multiplicador financiero

4.14

2.67

3.20

3.15

2.86

                     3.20

Activos totales / Patrimonio

ROA

3.64%

5.25%

4.66%

5.81%

5.41%

4.95%

ROE

15.07%

14.00%

14.93%

18.31%

15.49%

15.56%

Liquidez

2010

2011

2012

2013

2014

PROMEDIO

Capital de trabajo

1,514,048

1,114,763

1,519,325

1,939,028

2,469,682

          1,711,369

Existencias + cuentas por cobrar + efectivo

Capital de trabajo neto

1,252,421

897,676

1,214,539

1,544,822

2,024,208

          1,386,733

Capital de trabajo - cuentas por pagar

Ratio corriente

1.38

1.73

1.33

1.30

1.39

                     1.42

Activo corrriente / Pasivo Corriente

Prueba acida

0.50

0.85

0.54

0.52

0.57

                     0.60

(activo corriente - existencias )/ pasivo cte

Relevancia activo corriente

0.71

0.61

0.61

0.61

0.64

                     0.64

Activo corriente / Activos totales

Ratio de capital de trabajo

0.56

0.47

0.47

0.46

0.50

                     0.49

capital de trabajo neto / activos totales

Ratio de efectivo

0.04

0.06

0.03

0.02

0.04

                     0.04

Efectivo y equivalentes / total activo

Actividad

2010

2011

2012

2013

2014

PROMEDIO

Rotacion de cuentas por cobrar

5.37

5.40

5.75

5.91

6.14

5.71

ventas / cuentas por cobrar

PPC

67.07

66.66

62.57

60.91

58.66

63.17

360/ rotacion cxc

Rotacion de inventarios

1.79

2.93

2.50

2.47

2.44

2.43

Costos de ventas / inventario

PPI

201.56

122.83

143.97

145.74

147.35

152.29

360 / rotacion de inventarios

Rotacion de cuentas por pagar

6.84

8.05

7.71

7.66

8.42

7.74

Costo de ventas / cuentas por pagar

PPP

52.60

44.72

46.68

46.97

42.76

46.75

360/ rotacion de cxp

Rotacion de activos fijos netos

4.50

3.41

3.55

3.47

4.02

3.79

Ventas / activos fijos netos

Rotacion de activos totales

1.04

1.16

1.13

1.14

1.15

1.12

Ventas / Activos totales

Rotacion de activos operativos

1.79

1.43

1.43

1.56

1.58

1.56

Ventas / Activos operativos

Brecha de rotaciones

0.75

0.26

0.30

0.42

0.43

0.43

rot act operativos - rot act totales

Ciclo operativo

268.63

189.49

206.54

206.65

206.01

215.46

PPI + PPC

Ciclo de conversion de efectivo

216.03

144.76

159.86

159.68

163.25

168.72

CO - PPP

Caja Bancos / Ventas

3.55%

4.89%

2.25%

1.78%

3.71%

3.24%

Otras cuentas act cte / ventas

65.00%

47.96%

51.78%

51.65%

52.23%

53.72%

Endeudamiento

2010

2011

2012

2013

2014

PROMEDIO

Grado de endeudamiento

0.76

0.63

0.69

0.68

0.65

0.68

Pasivo total / total activos

Endeudamiento sobre patrimonio

3.14

1.67

2.20

2.15

1.86

2.20

Pasivo total / patrimonio

Grado de propiedad

0.24

0.37

0.31

0.32

0.35

0.32

Patrimonio neto / activo total

Multiplicador financiero

4.14

2.67

3.20

3.15

2.86

3.20

total activos / patrimonio

Deuda fin CP / activo corriente

9.99%

16.78%

24.06%

15.39%

14.18%

16.08%

Deuda fin CP / activo corriente

Pasivo LP / total activos

24.28%

26.98%

22.66%

21.37%

18.77%

22.81%