CIA DEL ASEADO ESTADO DE POSICION FINANCIERA

CIA DEL ASEADO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2015

PREPARADO BAJO PCGA COLOMBIANOS

IFRS

NOMBRE CUENTA REF PARCIAL TOTAL REF AJUSTES Y ELIMINACIONES REF PARCIAL TOTAL

ACTIVO

EFECTIVO 240 640

MONEDA NACIONAL 200 200

MONEDA EXTRANJERA 40 1 400 440

INVERSIONES 50 - 50

CUENTAS POR COBRAR 320 - 320

CXC COMERCIALES 300 300

CXC SOCIOS 20 20

INVENTARIOS 700 - 590

MERCANCIAS A PEPS a 400 a 200 80 520

MERCANCIAS A UEPS 200 200 -

MRCANCIAS INDENTIFIC ESPEC b 100 b 30 70

ACTIVOS NO CORRIENTES DISPO VENTA - 1,600

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1,050 - 1,040

TERRENOS 100 100

EDIFICIOS ADMINISTRACION c 200 c 50 250

-

BODEGA d 400 100 250 250

EQUIPO OFICINA e 50 e 40 10

EQUIPO COMPUTACION f 100 f 50 50

EQUIPO COMPUTACION LEASING 2 200 200

VEHICULOS g 200 g 20 180

PROPIEDADES DE INVERSION - 250

BODEGA ARRIENDO d 250 250

INTANGIBLES 65 - 65

CREDITO MERCANTIL h 10 10

CONCESIONES Y FRANQUICIAS 10 10

LICENCIA SOFTWARE i 5 5

IDEAS EN PROCESO j 40 40

DIFERIDOS 290 - 100

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 100 100

VARIOS j 190 190 -

VALORIZACIONES 60 - (40)

DE INVERSION k 10 10

DE TERRENOS k 20 20

DE EDIFICIOS k 30 100 (70)

TOTAL ACTIVOS 2,775 - 3,015

PASIVO -

OBLIGACIONES FINANCIERAS 290 - 300

NACIONALES 240 240

EN EL EXTRANJERO l 50 10 60

PROVEEDORES 300 - 300

NACIONALES 200 200

EXTRANJEROS 100 100

CUENTAS POR PAGAR 650 - 150

CXP COMERCIALES 150 150

CXP SOCIOS m 500 m 500 -

IMPUESTOS POR PAGAR 100 - 100

IVA POR PAGAR 80 80

INDUSTRIA Y COMERCIO 10 10

A PROPIEDAD 10 10

OBLIGACIONES LABORALES 100 - 100

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 120 - 120

PARA COSTOS Y GASTOS 50 50

PARA OBLIGACIONES LABORALES 20 20

PARA OBLIGACIONES FISCALES 50 50

OTROS PASIVOS 250 - 100

ANTICIPOS

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