CONTABILIDAD 2011

BALANCE GENERAL ACTIVO

EN PESOS

ANALISIS HORIZONTAL

ACTIVO CORRIENTE AÑO 2011 AÑO 2010 ANALISIS VERTICAL AÑO 1 (2011) AÑO 2 (2010)

AÑO 1 (2011) AÑO 2 (2010) VR. ABS VR.REL

DISPONIBLE $ 1.288.166.122,25 $ 2.110.617.829,92 0,07 0,13 822.451.707,67 0,638

CAJA Y BANCOS $ 165.259.199,34 $ 190.619.899,92 0,01 0,01 25.360.700,58 0,153

INVERSIONES TEMPORALES $ 1.122.906.922,91 $ 1.919.997.930,00 0,06 0,11 797.091.007,09 0,710

DEUDORES $ 34.510.458.609,20 $ 18.580.585.420,36 1,93 1,11 -15.929.873.188,84 -0,462

CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS $ 8.914.283.763,57 $ 11.358.118.495,76 0,50 0,68 2.443.834.732,19 0,274

ANTICIPOS Y AVANCES $ 798.926.665,00 $ 33.605.275,96 0,04 0,00 -765.321.389,04 -0,958

DEPOSITOS $ 484.680.356,00 $ 412.370.856,24 0,03 0,02 -72.309.499,76 -0,149

PROMESAS DE COMPRA VENTA $ 18.454.075.299,99 1,03 0,00 -18.454.075.299,99 -1,000

ANTICIPO DE IMPUESTOS YCONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR $ 3.258.520.667,54 $ 4.286.921.869,54 0,18 0,26 1.028.401.202,00 0,316

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 153.963.341,20 $ 90.677.756,69 0,01 0,01 -63.285.584,51 -0,411

DEUDORES VARIOS $ 2.446.008.515,90 $ 2.398.891.166,17 0,14 0,14 -47.117.349,73 -0,019

DIFERIDOS $ 654.571.628,00 $ 306.970.271,82 0,04 0,02 -347.601.356,18 -0,531

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 654.571.628,00 $ 306.970.271,82 0,04 0,02 -347.601.356,18 -0,531

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 36.453.196.359,45 $ 20.998.173.522,10

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES $ 1.250.889.288.594,87 $ 1.213.091.003.371,63 70,12 72,41 -37.798.285.223,24 -0,03

ACCIONES $ 1.253.845.209.147,18 $ 1.213.820.180.007,16 70,29 72,45 -40.025.029.140,02 -0,03

CUOTAS O PARTE DE INTERES SOCIAL $ 333.611.835,93 $ 333.611.835,93 0,02 0,02 0,00 0,00

BONOS $ 7.946.000,00 $ 7.946.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTRAS INVERSIONES $ 333.120.000,00 $ 333.120.000,00 0,02 0,02 0,00 0,00

MENOS PROVISIÓN $ 3.630.598.388,24 $ 1.403.854.471,46 0,20 0,08 -2.226.743.916,78 -0,61

DEUDORES $ 7.628.007.000,86 $ 7.827.305.960,54 0,43 0,47 199.298.959,68 0,026

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 145.195.315,84 $ 272.844.218,56 0,01 0,02 127.648.902,72 0,879

DEUDORES VARIOS $ 10.174.393.485,02 $ 10.246.043.541,98 0,57 0,61 71.650.056,96 0,007

MENOS: PROVISIÓN $ 2.691.581.800,00 $ 2.691.581.800,00 0,15 0,16 0,00 0,000

PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO $ 7.715.253.676,03 $ 5.891.350.241,37 0,43 0,35 -1.823.903.434,66 -0,236

TERRENOS $ 2.172.133.323,04 $ 2.172.133.323,04 0,12 0,13 0,00 0,000

CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 1.520.121.088,11 0,09 0,00 -1.520.121.088,11 -1,000

COSNTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 4.655.892.679,70 $ 4.655.892.679,70 0,26 0,28 0,00 0,000

EQUIPO DE OFICINA $ 1.086.290.656,32 $ 988.809.520,26 0,06 0,06 -97.481.136,06 -0,090

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 1.417.657.701,44 $ 854.362.589,36 0,08 0,05 -563.295.112,08 -0,397

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2.164.379.779,38 $ 2.114.489.357,53 0,12 0,13 -49.890.421,85 -0,023

DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 5.301.221.551,96 $ 4.685.722.593,52 0,30 0,28 -615.498.958,44 -0,116

MENOS:PROVISIÓN $ 306.614.635,00 0,00 0,02 306.614.635,00 0,000

INTANGIBLES $ 80.090.129.264,17 $ 84.770.116.206,65 4,49 5,06 4.679.986.942,48 0,058

CREDITO MERCANTIL $ 69.505.301.764,44 $ 73.292.061.997,09 3,90 4,37 3.786.760.232,65 0,054

MARCAS $ 3.363.871,23 $ 3.363.871,23 0,00 0,00 0,00 0,000

DERECHOS $ 11.378.238.183,61 $ 12.423.810.594,72 0,64 0,74 1.045.572.411,11 0,092

MENOS: PROVISIÓN $ 796.774.555,11 $ 949.120.256,39 0,04 0,06 152.345.701,28 0,191

DIFERIDOS $ 2.028.277.876,99 $ 84.457.912,09 0,11 0,01 -1.943.819.964,90 -0,958

CARGOS DIFERIDOS $ 2.028.277.876,99 $ 84.457.912,09 0,11 0,01 -1.943.819.964,90 -0,958

OTROS ACTIVOS $ 72.911.137,87 $ 72.911.137,87 0,00 0,00 0,00

BIENES DE ARTE Y CULTURA $ 72.911.137,87 $ 72.911.137,87 0,00 0,00 0,00

TOTAL NO CORRIENTE $ 1.348.423.867.550,79 $ 1.311.737.144.830,15

VALORIZACIONES $ 398.972.319.081,10 $ 342.657.807.353,19 -56314511727,91 -0,14

DE INVERSIONES $ 394.690.045.146,10 $ 340.610.270.002,19 -54079775143,91 -0,14

DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 4.282.273.935,00 $ 2.047.537.351,00 -2234736584,00 -0,52

TOTAL ACTIVO $ 1.783.849.382.991,34 $ 1.675.393.125.705,44

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES $ 594.868.559.722,92 $ 477.933.989.830,92

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR EL CONTRARIO $ 83.462.313.097,98 $ 87.231.765.261,85

PASIVO CORRIENTE AÑO 2011 PASIVO CORRIENTE AÑO 2010 ANALISIS VERTICAL

AÑO 1 (2011) AÑO 2 (2010)

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1.708.010,58 $ 139.193.309.263,24 0,00 $ 17,61 139.191.601.252,66 81493,41

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