ENTREGA DE SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIOS.

                 ENTREGA DE SISTEMA DE FACTURACION E INVENTARIOS

CARGOS Y FUNCIONES

El sistema de Control de Inventarios y Cuentas por Cobrar e Inventarios del SICIFAC Esta Divido principalmente en dos grandes acciones generadoras de Toda la Información, ENTRADAS y SALIDAS de los inventarios, el correcto control de esas dos acciones garantizara el éxito efectivo del presente sistema.

INVENTARIOS

ENTRADAS DE INVENTARIOS.

Importaciones: ( PERSONA ENCARGADA DEL REGISTRO CONTADOR)

Es la compra de productos de proveedores extranjeros. Al efectuar dicha operación se incurre en pagos de impuestos de aduana, de los cuales unos se aplican al Costo de la importación (DAI, etc.) y otros se contabilizan como impuestos a acreditarse (IVA).

El sistema cuenta con el modulo de liquidación de importaciones, por lo que la incorporación de estos inventarios se efectúa vía liquidación de dicha póliza de importación. El documento que sirve de fuente de información primaria es la misma póliza de importación, factura del proveedor y gastos conexos a dicha información.

Compras Locales: (PERSONA ENCARGADA DEL REGISTRO CONTADOR)

Son las efectuadas a proveedores locales mediante compra al contado o al crédito, la fuente de información es la factura del proveedor, se registra al costo no se toma en cuenta el IVA.

Compras a Personas Comunes: (PERSONA ENCARGADA RESP. BODEGA)

Existen personas que acuden a nuestras instalaciones a vendernos productos (cartuchos, Tóner, Etc.) estos pueden ser en originales o vacios, igualmente se cancelan a través de caja.

EN NINGUN MOMENTO ESA COMPRA  DIRECTA, INDEPENDIENTEMENTE SI ES UN PRODUCTO ORIGINAL VACIO SE REGISTRA DIRECTAMENTE AL INVENTARIO.

El responsable de bodega llega un control de las entradas de originales, producto de este concepto y de lo referente a la producción del producto genérico. La valuación de estas entradas estará a cargo de contabilidad la que deberá ser de manera expedita conforme los costos de las últimas entradas, (producto original de Bodega I,2 o 3)( y el producto genérico  de Ofinicsa, etc). El primer día de cada mes se abrirá en el sistema esta compra local bajo el concepto “COMPRAS VARIAS” y deberá de actualizar diariamente con las entradas bajo este concepto del día.

RECORDEMOS Que si no se incorporan las entradas día a día no se podrán facturar dichos productos

Producción: (PERSONA ENCARGADA RESP. DE BODEGA)

Esto es producto de la incorporación de los diferentes componentes que nosotros enviamos a producción y nos reingresa como un producto terminado (GENERICO).

TONER O CARTUCHOS VACIOS: estos son comprados día a día a publico en general, al ser cancelados se aplican como pago a cuenta de ROGER LOPEZ, nunca son incorporado al inventario.

REPUESTOS Y ACCESORIOS: salen de nuestra Bodega hacia la producción, como ejemplos, Chip, Drums, Cuchillas, etc. , para esto se lleva un control de salidas por salidas, FACTURANDOSE EN UN DOCUMENTO VIRTUAL (FACTURA) que llamaremos SALIDAS VARIAS, y que deberá ser cerrada al finalizar el mes, para ser compensado contra la COMPRA VARIA DEL MES.

RECORDEMOS Que si no se incorporan las salidas de estos accesorios, repuestos, tóner, tinta y etc. NO CONTAREMOS CON UN INVENTARIO ACTUALIZADO al instante.

Devolución de Clientes : (PERSONA ENCARGADA RESP. DE BODEGA)

Este concepto será únicamente ejecutado cuando definitivamente se anule una factura o se devuelva el efectivo al cliente, lógicamente con la re-entrada de dicho producto.

Recordemos que cuando un  producto genérico sale fallado, generalmente se manda a revisión y/o reparación para compensar al cliente. Si no se puede se le regresa su efectivo o aplicación, si lo fuere al crédito que nos está a deber. PERO ESTE PRODUCTO GENERICO NO DEBERA DE REICORPORARSE A INVENTARIOS YA QUE SUFRIRA NUEVAMENTE EL PROCESO DE PRODUCCIOB.

Devolucion de Sucursales: (PERSONA ENCARGADA RESP. DE BODEGA)

Las devoluciones de productos que anteriormente enviamos a las sucursales (Masaya o Bello Horizonte) se registraran como una compra local, con el nombre de la sucursal que haya devuelto dicho producto, Registrandose el costo unitario al mismo valor que se le remitió (SALIDA).

SALIDAS DE INVENTARIOS

Facturación (PERSONA ENCARGA VENTAS)

El área de Ventas es la encargada de la facturación al cliente, en ella deberá de indicar el nombre del cliente, Si es factura al contado y al crédito, si es  al crédito el plazo que le están otorgando.

RECORDEMOS QUE CUANDO SE APLICA A CLIENTES, IDIFERENTE SI ES AL CONTADO O AL CREDITO, DEBERA SER APLICADO A DICHO CLIENTE. ESTO POR EFECTO DE NO UTILIZAR EL CODIGO “00038  VENTA DE CONTADO” que se aplica al cliente que viene directamente a mostrador, SINO POR EFECTOS DE CLIENTES REFERERIDOS POR EJECUTIVOS DE VENTAS Y LOS CUALES DEVENGAN COMISION POR DICHA VENTA

Traslado a sucursales (PERSONA ENCARGADA RESP. BODEGA)

Para el control de los traslados a sucursales se aplicaran a una factura virtual anteponiendo la letra “T” y comenzando por el numero 000001, se registra el producto al costo y no genera IVA, es importante controlar que esto no es verdaderamente una Venta a sí que para fines contables no se registrara. Esto es para el control de lo remitido y su salida a inventario de Montoya.

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