El archivo factura proveedores chequea todas las facturas que ha llegado su vencimiento.

Departamento contaduría sección cuenta corrientes

• el archivo factura proveedores chequea todas las facturas que ha llegado su vencimiento
• el archivo documento suponiendo que hayamos decidido documentar una deuda con un proveedor entonces voy a buscar los pagarés o documentos que la empresa  firma al proveedor que han llegado a su vencimiento y los transfiero al archivo vencimiento este archivo va a tener un listado de todas las facturas y documento que firmó la empresa
• el archivo presupuesto financiero se supone que tiene que haber una partida presupuestada financieramente con respecto a la salida de fondos entonces aquí cotejo esto

Se imprime la planilla de vencimientos Qué es un listado  de las facturas o documentos que están próximos a vencer envio al gerente administrativo O financiero

gerente administrativo O financiero para ver cuáles pagar y cuáles no el gerente puede o no conformar la planilla de vencimientos en caso de que no conforme la modifica con la misma ya modificada se continúa con el proceso de pago en el caso de que si la conforme se aprueba la planilla de vencimiento tal cual está una vez conformada el gerente lo a pedir a la sección cuenta corrientes del departamento contaduría que le envié el legajo de compras que consiste en una orden de compra duplicado la nota de débito duplicado en informe de recepción original el remito del proveedor original la factura de proveedor original comprobante de pago y la guía de transporte imprimo la planilla de vencimiento modificada y defino el medio de pago para esto el mismo consulta que saldo dispone ingresando el sistema y consultando

va a definir el medio de pago

• en el archivo presupuesto financiero se fija  lo presupuestado
• en el archivo banco si hay disponibilidad de fondos en los bancos si es si el medio de pago será un cheque propio si es no me fijo
•  en valores pendientes de depósito hay un cheque de clientes reguardado en Sección valores y que lo voy a endosar para pagarle al proveedor? si es así lo sacó  de seccion valores si es no
• en documento le tengo que firmar un pagaré al proveedor

instrumentación de pago departamento tesorería

una vez definido el medio de pago me voy a instrumentación de pago departamento tesorería al lote de comprobantes lo guardó transitoriamente instrumentación de pago va a generar en primer lugar la orden de pago que es el documento que me justifica la salida de fondos de la empresa a la tesorería

• en el archivo banco Cuando el gerente se fijó que habrá disponibilidad del dinero en ese archivó banco quedó tildado el importe de dinero que puedo sacar ya se cuánto dinero puedo transformar en cheque.
•  en el archivo cheques emitidos me fijo los cheques propios de mi empresa que se vincula con el banco entonces género el cheque propio
• en el archivo retenciones si la empresa es agente de retención aparecerá este archivo porque la empresa tiene que decir por ejemplo que del total de factura a pagar que son $1000 la retención del impuesto a la ganancias el 2% para los bienes inmuebles
• en el archivo factura transfiero el archivo orden de pago todas las facturas que tengo que pagar de maestro proveedores y este archivo está aquí porque cuando tengo que hacer un cheque debo poner la razón social de proveedora del cheque
•  valores pendiente de depósito si yo no tengo fondos en el archivo banco en valore pendiente depósito identificó un cheque de terceros que lo traigo de la sección valores para endosar y pagar al proveedor
• del archivo documentos si no tengo disponibilidad en el banco y tampoco tengo cheque de tercero en documento voy a firmar un documento al proveedor
• en el archivo contabilidad proveedores a cheque emitido banco cuenta corriente retenciones obligaciones a pagar valores pendiente de depósito
• traslado de valores Con qué documento de tercero voy a cancelar la deuda y se envía el mismo a la sección valores donde provisionan dichos valores una vez recibidos los mismos se me ha el cheque diferido al gerente administrativo financiero para que los controle

ambas orden de pago junta con el pago de pesos cheque documento valores pendientes de depósito se firman y se envían anexada al legajo de compras al gerente administrativo financiero el

...