Instructivo recepción y revisión de facturas

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RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE FACTURAS CEMEX

El presente tiene como finalidad dar instrucción precisa sobre la recepción y revisión de facturas de proveedores de Cemex.

PARTICULARIDADES

• Recepción de facturas en los puntos autorizados en las diferentes ciudades del país. Mínimo deberá encontrarse 1 punto de recepción de facturas para los proveedores en las siguientes ciudades:

• Bogotá
• Bucaramanga
• Medellín
• Barranquilla
• Pereira
• Ibagué
• Cúcuta
• Neiva
• Montería
• Santa Marta
• Cartagena
• Cali

• La recepción de las facturas de los proveedores no tendrá costo, este servicio lo pagará Cemex en las condiciones pactadas.

• Envío de las facturas de proveedores al corporativo de Cemex el mismo día al cierre de la jornada, garantizando recibir todas las facturas el día inmediatamente siguiente en el corporativo en el horario de lunes a viernes a las 10:00 am.

• Cumplir con la recepción de facturas en los puntos autorizados, en el horario establecido de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes, jornada continua.

• Garantizar que las facturas recibidas cumplan con los requisitos establecidos por Cemex previamente informados a la asesora comercial. Habrá máximo dos puntos autorizados por ciudad, quienes deberán tener la información de requisitos (Ver requisitos recepción facturas).

• Entregar relación, de facturas radicadas en Cuentas por pagar Cemex con su respectiva guía, en medio físico y electrónico.

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REQUISITOS PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS

• Todas las facturas deben tener la orden de compra o liquidación de Cemex adjunta. Ejemplo orden de compra:

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• Todas las facturas deben ser originales, de lo contrario deben estar respaldadas con una notificación de endoso y la documentación de acredite el tenedor.

• Fecha máximo de recepción de facturas es el 25 de cada mes, exceptuando transportadores y proveedores de materia prima:

• Para identificar los transportadores, la factura debe tener como anexo la hoja de liquidación. Ejemplo:

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• Para identificar los proveedores de materia prima, la factura debe tener como anexo la orden de compra o documento referencia para material en consignación y outsourcing. Ejemplo:

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Adicional a ello las facturas de Carbón, deben adjuntar copia de liquidación (imagen superior) y el detalle de las regalías.

• Para los proveedores de servicios y demás, la factura debe tener como anexo la orden de compra y la liberación de la hoja de entrada de servicios impresa, en la cual se debe indicar que se encuentra aceptada.                               Ejemplo:[pic 6]

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• Todo las facturas que se radiquen posterior al día 25 del mes, diferentes a transportadores y proveedores de materia prima, deberá tener fecha del mes siguiente.

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