Notas Estados Financieros

UNIVERSAL DE EELCTRODOMESTIOS LTDA

NIT: 900, 458,279-5

BALANCE GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO CORRIENTE

CAJA (Nota 3) 3.786.946

BANCOS (Nota 3) 83.897.900

CUENTAS DE AHORRO (Nota 3) 500.000

ACCIONES (Nota 4) 10.000.000

BONOS (Nota 4) 5.000.000

CERTIFICADOS (Nota 4) 10.000.000

DERECHOS FIDUCIARIOS (Nota 4) 5.000.000

ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (Nota 5) 12.160.214

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 130.345.060

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS (Nota 6) 10.000.000

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (Nota 6) 30.000.000

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (Nota 6) 2.800.000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (Nota 6) 60.000.000

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA (Nota 6) -435.332

TOTAL ACTIVOS FIJOS 102.364.668

TOTAL ACTIVO 232.709.728

PASIVO

RETENCION EN LA FUENTE (Nota 7) 5.848.633

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (Nota 7) 444.400

IMPUESTO DE ICA RETENIDO (Nota 7) 22.220

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (Nota 7) 1.612.010

ACREEDORES VARIOS (Nota 7) 1.171.200

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (Nota 8) 5.700.720

PARA OBLIGACIONES LABORALES (Nota 9) 1.576.272

TOTAL PASIVO 16.375.455

PATRIMONIO

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL (Nota 10) 200.000.000

UTILIDAD EN EL EJERCICIO (Nota 10) 16.334.273

TOTAL PATRIMONIO 216.334.273

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 232.709.728

HECTOR FUENTES RICARDO VELANDIA

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL

UNIVERSAL DE EELCTRODOMESTIOS LTDA

NIT: 900, 458,279-5

BALANCE GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS OPERACIONALES:

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR (Nota 11) 197.542.000

COSTO DE VENTAS (Nota 12) 164.690.000

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 32.852.000

MENOS GASTOS (Nota 13)

GASTOS DE PERSONAL (Nota 13) 11.356.042

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS (Nota 13) 1.205.000

GASTOS LERGALES(NOTA-MERCANTIL) (Nota 13) 3.500.000

CONTRIBUCIONES -IMPUESTOS (Nota 13) 21.353

DEPRECIACION ACUMULADA (Nota 13) 435.332

TOTAL GASTOS 16.517.727

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.334.273

HECTOR FUENTES RICARDO VELANDIA

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA No 1. Información General de la Empresa.

Empresa Universal de electrodomésticos Ltda. NIT: 900, 458,279-5

Es sociedad limitada constituida el 1 noviembre del 2012, iniciando sus operaciones el 6 de noviembre de 2012.

El objeto social de la empresa es el Comercio al por mayor y al por menor de Electrodomésticos. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Yopal Casanare en la calle 19 número 34-18 Barrio centro.

NOTA No 2. Principales Políticas Contables.

Para sus registros contables y

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